EXCELIS

Entreprise

ActiveSASSIREN 422 801 795· Gestion d'installations sportives

Identité

Dénomination: EXCELIS
SIREN: 422 801 795
SIRET du siège: 422 801 795 00044
N° de TVA intracommunautaire: FR29422801795
Forme juridique: SAS
Capital social: 37 500 000 €
Date de création: 26 mars 1999
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 93.11Z
Activité principale: Gestion d'installations sportives
Division: 93 · Activités sportives, récréatives et de loisirs
Section: R · Arts, spectacles et activités récréatives
Secteur: Associations, culture, sport à Le Castellet
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Nicolas DESCHAUXDirecteur général · né(e) en avril 1971
Castelet Investment Holdings Ltd- Société de Droit EtrangerPrésident · personne morale
Muriel NOUCHYCommissaire aux comptes suppléant
GVA AUDIT SASCommissaire aux comptes titulaire · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET · Nicolas DESCHAUX (Directeur général)
PANORAMIC CLUB · Nicolas DESCHAUX (Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	24 M€	23,4 M€	27,3 M€	21,8 M€	14,1 M€	21,3 M€	24,3 M€	16,5 M€	16 M€
Marge brute	23,3 M€	24,3 M€	26,5 M€	22,7 M€	16,6 M€	21,4 M€	28,2 M€	17,4 M€	15,8 M€
EBE (EBITDA)	3,52 M€	3,12 M€	4,5 M€	2,33 M€	1,38 M€	2,33 M€	597 k€	1,23 M€	1,82 M€
Résultat d'exploitation	-295 k€	-53 k€	353 k€	97,4 k€	-915 k€	-752 k€	-604 k€	-367 k€	-657 k€
Résultat net	801 k€	348 k€	582 k€	1,21 M€	-1,13 M€	-739 k€	-1,98 M€	-349 k€	-606 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	2,8 %	-14,2 %	25,3 %	54,6 %	-34 %	-12,3 %	47,2 %	3,6 %	—
Taux de marge brute	97 %	103,6 %	97 %	104,3 %	117,9 %	100,5 %	115,9 %	105,2 %	98,9 %
Taux de marge d'EBE	14,6 %	13,3 %	16,5 %	10,7 %	9,8 %	10,9 %	2,5 %	7,4 %	11,4 %
Marge opérationnelle	-1,2 %	-0,2 %	1,3 %	0,4 %	-6,5 %	-3,5 %	-2,5 %	-2,2 %	-4,1 %
Marge nette	3,3 %	1,5 %	2,1 %	5,6 %	-8 %	-3,5 %	-8,1 %	-2,1 %	-3,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-32,9 M€	-37,5 M€	-38,2 M€	-39,2 M€	-39,2 M€	-44,1 M€	-45,2 M€	-37,5 M€	-39,7 M€
BFR d'exploitation	10,2 M€	7,28 M€	5,33 M€	2,99 M€	1,83 M€	3,94 M€	-1,37 M€	4,44 M€	4,58 M€
BFR hors exploitation	-43,1 M€	-44,7 M€	-43,5 M€	-42,2 M€	-41 M€	-48 M€	-43,8 M€	-41,9 M€	-44,2 M€
BFR en jours de CA	-500 j	-584,4 j	-510,8 j	-657,8 j	-1 015,1 j	-753,3 j	-677,8 j	-826,5 j	-906,5 j
Délai de paiement clients	168,1 j	158,3 j	126,9 j	74,1 j	75 j	114,8 j	35,9 j	85,9 j	119,9 j
Délai de paiement fournisseurs	27,5 j	77 j	87,3 j	49,6 j	44,2 j	84,9 j	73,1 j	37,6 j	33 j
Stocks en jours de CA	4,6 j	4,8 j	4,5 j	3,5 j	4,8 j	2,4 j	3,4 j	2,6 j	3,6 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	24,6 M€	23,8 M€	23,4 M€	22,8 M€	21,6 M€	17,7 M€	18,5 M€	20,5 M€	20,8 M€
Fonds de roulement net global	-27,5 M€	-30,6 M€	-32,6 M€	-32,7 M€	-35,2 M€	-41,4 M€	-42,7 M€	-30,9 M€	-31,5 M€
Couverture du BFR	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Trésorerie	5,47 M€	6,84 M€	5,54 M€	6,57 M€	3,96 M€	2,63 M€	2,48 M€	6,51 M€	8,11 M€
Dettes financières	62,8 k€	60,4 k€	60,4 k€	65,4 k€	64,2 k€	68,8 k€	71,2 k€	734 k€	259 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4
Dette nette / EBE	-1,5	-2,2	-1,2	-2,8	-2,8	-1,1	-4	-4,7	-4,3
Autonomie financière	30 %	28,1 %	27,4 %	28,1 %	26,9 %	20,9 %	21,7 %	23,4 %	23,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	3,3 %	1,5 %	2,5 %	5,3 %	-5,2 %	-4,2 %	-10,7 %	-1,7 %	-2,9 %
Valeur ajoutée	9,65 M€	10,1 M€	11,9 M€	9,91 M€	5,26 M€	8,97 M€	6,77 M€	6,85 M€	7,02 M€
Valeur ajoutée / CA	40,1 %	43 %	43,7 %	45,5 %	37,3 %	42 %	27,8 %	41,4 %	43,9 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	96	92	89	—
Salaires et charges sociales	5,73 M€	6,41 M€	6,78 M€	5,78 M€	4,28 M€	5,62 M€	5,19 M€	4,76 M€	4,39 M€
Salaires / CA	23,8 %	27,4 %	24,9 %	26,6 %	30,4 %	26,3 %	21,3 %	28,8 %	27,5 %
Impôts et taxes	451 k€	429 k€	473 k€	454 k€	467 k€	518 k€	513 k€	510 k€	507 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	15,2 M€	14,4 M€	14 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

422 801 795 00044Siège« CIRCUIT PAUL RICARD »
83330 LE CASTELLET
Créé le 1 janvier 2002
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422 801 795 00036Fermé
83330 LE CASTELLET · 70.3A
Créé le 1 janvier 2002 · fermé le 1 janvier 2005
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422 801 795 00028Fermé
75016 PARIS · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Créé le 13 avril 2000 · fermé le 18 juillet 2008
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422 801 795 00010Fermé
75008 PARIS · 70.3A
Créé le 26 mars 1999 · fermé le 13 avril 2000
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