ETRF

Entreprise

ActiveSASSIREN 790 606 776· Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Identité

Dénomination: ETRF
SIREN: 790 606 776
SIRET du siège: 790 606 776 00033
N° de TVA intracommunautaire: FR08790606776
Forme juridique: SAS
Capital social: 50 000 €
Date de création: 1 janvier 2013
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 42.12Z
Activité principale: Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Travaux et entretien des réseaux ferroviaires et routiers, négoce et maintenance des matériels d'entretien d'entretien

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

V2FPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2022.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	48,4 k€	—	344 k€	390 k€	378 k€	612 k€	677 k€
Marge brute	48 k€	—	365 k€	392 k€	379 k€	612 k€	712 k€
EBE (EBITDA)	-19 k€	—	25,5 k€	22,1 k€	-161 k€	-109 k€	-52,9 k€
Résultat d'exploitation	-33,9 k€	—	44,6 k€	19,2 k€	-171 k€	-132 k€	-43,9 k€
Résultat net	-33,4 k€	—	44 k€	18,2 k€	-159 k€	-133 k€	-44,8 k€

Croissance et marges	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	-11,9 %	3,1 %	-38,2 %	-9,6 %	—
Taux de marge brute	99,2 %	—	106,1 %	100,4 %	100,1 %	100 %	105,1 %
Taux de marge d'EBE	-39,2 %	—	7,4 %	5,7 %	-42,5 %	-17,8 %	-7,8 %
Marge opérationnelle	-70,1 %	—	13 %	4,9 %	-45,2 %	-21,6 %	-6,5 %
Marge nette	-69 %	—	12,8 %	4,7 %	-42 %	-21,8 %	-6,6 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	30,1 k€	—	214 k€	202 k€	41,9 k€	52,8 k€	329 k€
BFR d'exploitation	27,4 k€	—	239 k€	235 k€	60,1 k€	47,6 k€	287 k€
BFR hors exploitation	2 721 €	—	-25,3 k€	-32,3 k€	-18,2 k€	5 210 €	41,2 k€
BFR en jours de CA	226,8 j	—	226,8 j	189,3 j	40,4 j	31,5 j	177,1 j
Délai de paiement clients	429,8 j	—	326,2 j	225,8 j	109,9 j	44,8 j	200,7 j
Délai de paiement fournisseurs	162,9 j	—	78,8 j	6,7 j	37,1 j	15,5 j	53,4 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	0,5 j

Structure financière	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-186 k€	—	-140 k€	-184 k€	-202 k€	-42,8 k€	90,5 k€
Fonds de roulement net global	38,8 k€	—	215 k€	203 k€	41,9 k€	53 k€	329 k€
Couverture du BFR	1,3	—	1	1	1	1	1
Trésorerie	8 736 €	—	1 601 €	161 €	5 €	256 €	570 €
Dettes financières	275 k€	—	363 k€	396 k€	257 k€	120 k€	285 k€
Endettement net (gearing)	-1,4	—	-2,6	-2,2	-1,3	-2,8	3,1
Dette nette / EBE	-14	—	14,2	17,9	-1,6	-1,1	-5,4
Autonomie financière	-144,7 %	—	-39,9 %	-69,8 %	-100,4 %	-34,1 %	15,8 %

Rentabilité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	18 %	—	-31,5 %	-9,9 %	78,8 %	311,4 %	-49,5 %
Valeur ajoutée	-18 k€	—	27,1 k€	24,9 k€	-152 k€	-37,9 k€	88,8 k€
Valeur ajoutée / CA	-37,2 %	—	7,9 %	6,4 %	-40,1 %	-6,2 %	13,1 %

Activité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	4 028 €	60,7 k€	115 k€
Salaires / CA	—	—	—	—	1,1 %	9,9 %	17 %
Impôts et taxes	372 €	—	1 537 €	2 864 €	3 776 €	9 498 €	3 637 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	17,4 k€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

790 606 776 00033Siège
77160 POIGNY
Créé le 20 mai 2014
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790 606 776 00041Fermé
51310 ESTERNAY
Créé le 1 mai 2016 · fermé le 1 octobre 2021
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790 606 776 00025Fermé
38510 SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL
Créé le 1 mai 2013 · fermé le 1 mai 2016
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790 606 776 00017Fermé
38300 SAINT-SAVIN
Créé le 1 janvier 2013 · fermé le 13 mai 2013
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