ESTEREL DIFFUSION (Castelnau-le-Lez) — SIREN 792 221 665

Identité

Dénomination: ESTEREL DIFFUSION
SIREN: 792 221 665
SIRET du siège: 792 221 665 00039
N° de TVA intracommunautaire: FR10792221665
Forme juridique: SARL
Capital social: 25 000 €
Date de création: 2 avril 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.19B
Activité principale: Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce de détail à Castelnau-le-Lez
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Vente d'articles d'équipement de la maison et de tous articles se rapprochant du bazar ainsi que la vente d'articles d'équipement à la personne à titre accessoire

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Yvan RAPOPORTGérant · né(e) en octobre 1964

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,45 M€	3,41 M€	1,26 M€	1,94 M€	1,59 M€	1,67 M€	1,97 M€	1,97 M€	2,04 M€
Marge brute	1,42 M€	1,21 M€	604 k€	634 k€	606 k€	680 k€	814 k€	833 k€	856 k€
EBE (EBITDA)	-61,5 k€	-289 k€	-245 k€	-182 k€	-192 k€	-177 k€	-59,6 k€	-59,8 k€	-104 k€
Résultat d'exploitation	-202 k€	-434 k€	-79,9 k€	-405 k€	-266 k€	-249 k€	-137 k€	-139 k€	-186 k€
Résultat net	-177 k€	-402 k€	305 k€	-412 k€	26,7 k€	-17,5 k€	25,3 k€	21,8 k€	-12,9 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	1,3 %	170,5 %	-34,9 %	21,9 %	-4,7 %	-15,2 %	-0,1 %	-3,4 %	—
Taux de marge brute	41 %	35,5 %	47,9 %	32,7 %	38,1 %	40,8 %	41,4 %	42,3 %	42 %
Taux de marge d'EBE	-1,8 %	-8,5 %	-19,4 %	-9,4 %	-12,1 %	-10,6 %	-3 %	-3 %	-5,1 %
Marge opérationnelle	-5,8 %	-12,7 %	-6,3 %	-20,9 %	-16,8 %	-14,9 %	-7 %	-7,1 %	-9,2 %
Marge nette	-5,1 %	-11,8 %	24,2 %	-21,3 %	1,7 %	-1 %	1,3 %	1,1 %	-0,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	399 k€	620 k€	-122 k€	-39,6 k€	370 k€	286 k€	275 k€	186 k€	331 k€
BFR d'exploitation	315 k€	373 k€	-194 k€	22,3 k€	368 k€	317 k€	305 k€	176 k€	343 k€
BFR hors exploitation	84,1 k€	247 k€	72,2 k€	-61,9 k€	1 597 €	-31,3 k€	-30,9 k€	9 655 €	-12,4 k€
BFR en jours de CA	42,2 j	66,4 j	-35,3 j	-7,5 j	85 j	62,6 j	51 j	34,5 j	59,2 j
Délai de paiement clients	0,8 j	50,3 j	3,6 j	8,6 j	12,7 j	3,1 j	0,3 j	0,2 j	0,2 j
Délai de paiement fournisseurs	87,7 j	113,5 j	256 j	36,3 j	87,6 j	75,1 j	68,3 j	95,8 j	54,1 j
Stocks en jours de CA	106,8 j	92,3 j	191,8 j	30 j	154,6 j	135,1 j	114 j	114 j	107,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	109 k€	383 k€	-37,9 k€	-343 k€	69,3 k€	42,6 k€	60,1 k€	34,7 k€	12,9 k€
Fonds de roulement net global	468 k€	759 k€	91,8 k€	33,8 k€	613 k€	442 k€	340 k€	251 k€	379 k€
Couverture du BFR	1,2	1,2	-0,8	-0,9	1,7	1,5	1,2	1,3	1,1
Trésorerie	69,3 k€	139 k€	214 k€	73,4 k€	243 k€	156 k€	65,6 k€	65 k€	48,9 k€
Dettes financières	1,47 M€	1,62 M€	1,09 M€	532 k€	778 k€	693 k€	614 k€	622 k€	831 k€
Endettement net (gearing)	12,9	3,9	-23,1	-1,3	7,7	12,6	9,1	16	60,6
Dette nette / EBE	-22,7	-5,1	-3,6	-2,5	-2,8	-3	-9,2	-9,3	-7,5
Autonomie financière	4,5 %	12 %	-1,9 %	-71,1 %	5,4 %	3,8 %	5,5 %	2,9 %	1,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-163,5 %	-104,9 %	-803,8 %	120,2 %	38,5 %	-41 %	42,2 %	62,8 %	-99,9 %
Valeur ajoutée	525 k€	325 k€	21,8 k€	103 k€	89,3 k€	143 k€	307 k€	295 k€	302 k€
Valeur ajoutée / CA	15,2 %	9,5 %	1,7 %	5,3 %	5,6 %	8,6 %	15,6 %	15 %	14,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	10	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	486 k€	491 k€	203 k€	262 k€	257 k€	287 k€	332 k€	331 k€	368 k€
Salaires / CA	14,1 %	14,4 %	16,1 %	13,5 %	16,2 %	17,2 %	16,9 %	16,8 %	18,1 %
Impôts et taxes	52,6 k€	31,3 k€	58,9 k€	26,1 k€	24,8 k€	30,1 k€	34,5 k€	23,3 k€	37,3 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

2 actifs sur 4.

792 221 665 00039Siège
34170 CASTELNAU-LE-LEZ · Activités des sièges sociaux
Créé le 25 mars 2019
Fiche du bâtiment
792 221 665 00047« LA FOIR'FOUILLE »
42000 SAINT-ETIENNE
Créé le 16 septembre 2022
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792 221 665 00021Fermé
34170 CASTELNAU-LE-LEZ · Activités des sièges sociaux
Créé le 10 novembre 2015 · fermé le 25 mars 2019
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792 221 665 00013Fermé« LA FOIR'FOUILLE »
83480 PUGET-SUR-ARGENS
Créé le 2 avril 2013 · fermé le 1 octobre 2022
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