EPTP

Entreprise

ActiveProcédure collectiveSARLSIREN 539 004 523· Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Identité

Dénomination: EPTP
SIREN: 539 004 523
SIRET du siège: 539 004 523 00012
N° de TVA intracommunautaire: FR10539004523
Forme juridique: SARL
Capital social: 405 510 €
Date de création: 2 janvier 2012
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de conversion en liquidation judiciaire · 22 octobre 2026

Activité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Galluis
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Toutes activités de démolition, terrassement et location de matériel avec ou sans chauffeur pour le bâtiment, les travaux publics, espaces verts, achat et vente de matériaux.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

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Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL · Aurelie ESTEVES (Gérant)
SCI RITA · Agostinho PAULINO ESTEVES (Autre)
LE CLOS JULES VERNE · Agostinho PAULINO ESTEVES (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	1,66 M€	2,68 M€	3,78 M€	4,3 M€	5,1 M€	6,2 M€	6,08 M€	4,2 M€	4,63 M€	4,37 M€
Marge brute	1,6 M€	2,72 M€	3,84 M€	4,42 M€	5,25 M€	6,13 M€	6,1 M€	4,23 M€	4,7 M€	4,47 M€
EBE (EBITDA)	-119 k€	-437 k€	71,5 k€	-851 k€	45,1 k€	153 k€	144 k€	205 k€	14,6 k€	3 254 €
Résultat d'exploitation	-152 k€	-1,72 M€	118 k€	-815 k€	29,2 k€	179 k€	234 k€	227 k€	30 k€	-15 k€
Résultat net	-153 k€	-1,63 M€	117 k€	-748 k€	35 k€	232 k€	248 k€	187 k€	98,8 k€	-27,6 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-38,1 %	-28,9 %	-12,2 %	-15,7 %	-17,7 %	2 %	44,8 %	-9,3 %	5,8 %	—
Taux de marge brute	96 %	101,3 %	101,5 %	102,7 %	102,8 %	98,9 %	100,3 %	100,8 %	101,5 %	102,2 %
Taux de marge d'EBE	-7,1 %	-16,3 %	1,9 %	-19,8 %	0,9 %	2,5 %	2,4 %	4,9 %	0,3 %	0,1 %
Marge opérationnelle	-9,1 %	-64 %	3,1 %	-18,9 %	0,6 %	2,9 %	3,9 %	5,4 %	0,6 %	-0,3 %
Marge nette	-9,2 %	-60,7 %	3,1 %	-17,4 %	0,7 %	3,7 %	4,1 %	4,5 %	2,1 %	-0,6 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	683 k€	933 k€	859 k€	1,03 M€	1,71 M€	1,36 M€	927 k€	882 k€	580 k€	304 k€
BFR d'exploitation	826 k€	1,23 M€	1,36 M€	1,14 M€	1,99 M€	1,57 M€	1,15 M€	1,11 M€	618 k€	358 k€
BFR hors exploitation	-143 k€	-299 k€	-505 k€	-104 k€	-274 k€	-207 k€	-220 k€	-225 k€	-37,2 k€	-54,1 k€
BFR en jours de CA	150 j	126,9 j	83 j	87,7 j	122,7 j	80,1 j	55,7 j	76,7 j	45,8 j	25,4 j
Délai de paiement clients	143,3 j	136,5 j	267,2 j	218,3 j	197,8 j	132,3 j	102,5 j	116,2 j	82,7 j	125 j
Délai de paiement fournisseurs	56 j	28,9 j	257,7 j	166,2 j	100,6 j	65,4 j	66,1 j	73,6 j	85,3 j	175,1 j
Stocks en jours de CA	64,5 j	51,8 j	37,1 j	27 j	18,2 j	6,4 j	11,4 j	20,1 j	19,8 j	14,9 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-1,1 M€	-949 k€	680 k€	562 k€	1,31 M€	1,28 M€	1,04 M€	791 k€	602 k€	502 k€
Fonds de roulement net global	835 k€	1,04 M€	998 k€	1,18 M€	1,89 M€	1,94 M€	1,08 M€	890 k€	645 k€	329 k€
Couverture du BFR	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,4	1,2	1	1,1	1,1
Trésorerie	152 k€	104 k€	139 k€	149 k€	177 k€	584 k€	152 k€	7 995 €	64,4 k€	24,6 k€
Dettes financières	2 M€	2,09 M€	485 k€	803 k€	721 k€	810 k€	202 k€	242 k€	220 k€	49,2 k€
Endettement net (gearing)	-1,7	-2,1	0,5	1,2	0,4	0,2	0	0,3	0,3	0
Dette nette / EBE	-15,5	-4,6	4,8	-0,8	12,1	1,5	0,3	1,1	10,7	7,6
Autonomie financière	-64,2 %	-48,8 %	17 %	15,2 %	35,5 %	37,1 %	39,9 %	40,9 %	30,5 %	21,9 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	13,9 %	171,6 %	17,3 %	-132,9 %	2,7 %	18,2 %	23,8 %	23,6 %	16,4 %	-5,5 %
Valeur ajoutée	790 k€	750 k€	1,34 M€	493 k€	1,5 M€	1,69 M€	1,88 M€	1,92 M€	1,71 M€	1,7 M€
Valeur ajoutée / CA	47,6 %	27,9 %	35,5 %	11,5 %	29,5 %	27,2 %	30,9 %	45,8 %	37 %	38,9 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	31	28	32	—
Salaires et charges sociales	853 k€	1,15 M€	1,23 M€	1,29 M€	1,42 M€	1,47 M€	1,67 M€	1,65 M€	1,62 M€	1,62 M€
Salaires / CA	51,4 %	42,9 %	32,6 %	30,1 %	27,8 %	23,8 %	27,5 %	39,4 %	35 %	37 %
Impôts et taxes	21,6 k€	37 k€	35,9 k€	36,4 k€	38,5 k€	60,3 k€	57,3 k€	65,7 k€	76,5 k€	61,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

539 004 523 00012Siège
78490 GALLUIS
Créé le 2 janvier 2012
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