DTMS (Saint-Mandé) — SIREN 841 597 768

Identité

Dénomination: DTMS
SIREN: 841 597 768
SIRET du siège: 841 597 768 00016
N° de TVA intracommunautaire: FR07841597768
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 6 août 2018
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · 19 juillet 2024

Code NAF: 56.30Z
Activité principale: Débits de boissons
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Saint-Mandé
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Restauration, brasserie, pub, club privé, location de salle, événementiel

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (1)

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

3 exercices déposés au RNE, de 2020 à 2022.

Performance	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires	562 k€	378 k€	448 k€
Marge brute	471 k€	422 k€	364 k€
EBE (EBITDA)	44,2 k€	40,1 k€	63,4 k€
Résultat d'exploitation	10,8 k€	6 704 €	45,5 k€
Résultat net	7 283 €	2 636 €	39,9 k€

Croissance et marges	2022	2021	2020
Croissance du chiffre d'affaires	48,5 %	-15,6 %	—
Taux de marge brute	83,8 %	111,4 %	81,2 %
Taux de marge d'EBE	7,9 %	10,6 %	14,1 %
Marge opérationnelle	1,9 %	1,8 %	10,1 %
Marge nette	1,3 %	0,7 %	8,9 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020
BFR	-69,8 k€	-66 k€	-66,9 k€
BFR d'exploitation	-31,8 k€	-6 790 €	-21,2 k€
BFR hors exploitation	-38 k€	-59,3 k€	-45,7 k€
BFR en jours de CA	-45,3 j	-63,7 j	-54,5 j
Délai de paiement fournisseurs	33,1 j	28,6 j	35,5 j
Stocks en jours de CA	2,2 j	12,7 j	1 j

Structure financière	2022	2021	2020
Fonds propres	89 k€	81,7 k€	79,1 k€
Fonds de roulement net global	-56,7 k€	-51,1 k€	-66,8 k€
Couverture du BFR	0,8	0,8	1
Trésorerie	13,1 k€	14,9 k€	78 €
Dettes financières	108 k€	154 k€	175 k€
Endettement net (gearing)	1,1	1,7	2,2
Dette nette / EBE	2,1	3,5	2,8
Autonomie financière	32 %	25,7 %	22,3 %

Rentabilité	2022	2021	2020
Rentabilité des fonds propres	8,2 %	3,2 %	50,5 %
Valeur ajoutée	175 k€	125 k€	218 k€
Valeur ajoutée / CA	31,1 %	32,9 %	48,5 %

Activité	2022	2021	2020
Effectif moyen	5	7	—
Salaires et charges sociales	128 k€	168 k€	173 k€
Salaires / CA	22,8 %	44,4 %	38,5 %
Impôts et taxes	3 674 €	2 118 €	887 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

1 actif sur 1.

841 597 768 00016Siège« DA VINCI CLUB »
94160 SAINT-MANDE
Créé le 6 août 2018
Fiche du bâtiment

19 Avenue Quihou

Débits de boissons à Saint-Mandé.