DOCUMENT CHANNEL (Blois) — SIREN 504 259 375

Identité

Dénomination: DOCUMENT CHANNEL
SIREN: 504 259 375
SIRET du siège: 504 259 375 00062
N° de TVA intracommunautaire: FR87504259375
Forme juridique: SAS
Capital social: 150 000 €
Date de création: 7 mai 2008
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: Grande entreprise
Statut: Active

Activité

Code NAF: 63.11Z
Activité principale: Traitement de données, hébergement et activités connexes
Division: 63 · Services d'information
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Blois
Objet social: La commercialisation et le cas échéant le développement limite aux interfaces avec les clients d'applications informatiques dédiées à la gestion et aux échanges du document sous toutes ses formes numériques ou papier l'archivage électronique la sécurisation d'échange de données et activités connexes l'exploitation de licences informatiques se rapportant à l'objet.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (13)

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CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES · Guilhem BOUCON (Directeur général)
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	345 k€	608 k€	483 k€	602 k€	600 k€	539 k€	764 k€	1,08 M€	880 k€	358 k€
Marge brute	345 k€	608 k€	483 k€	611 k€	611 k€	565 k€	963 k€	1,25 M€	1,07 M€	1,18 M€
EBE (EBITDA)	-17,2 k€	-481 k€	-811 k€	-503 k€	-240 k€	-705 k€	-531 k€	-374 k€	-525 k€	-1,25 M€
Résultat d'exploitation	-17,2 k€	-481 k€	-811 k€	-498 k€	-253 k€	-723 k€	-550 k€	-390 k€	-530 k€	-627 k€
Résultat net	-66,8 k€	-555 k€	-1,07 M€	-573 k€	-293 k€	-777 k€	-623 k€	-438 k€	-591 k€	-662 k€

Croissance et marges	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	25,9 %	-19,8 %	0,4 %	11,3 %	-29,5 %	-28,9 %	22,2 %	145,6 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	101,4 %	101,8 %	104,7 %	126 %	116,6 %	121,4 %	330,7 %
Taux de marge d'EBE	-5 %	-79,1 %	-167,9 %	-83,4 %	-39,9 %	-130,7 %	-69,5 %	-34,8 %	-59,6 %	-347,7 %
Marge opérationnelle	-5 %	-79,1 %	-167,9 %	-82,6 %	-42,2 %	-134,2 %	-72 %	-36,2 %	-60,3 %	-175,1 %
Marge nette	-19,4 %	-91,3 %	-220,9 %	-95 %	-48,8 %	-144,2 %	-81,4 %	-40,7 %	-67,2 %	-184,6 %

Besoin en fonds de roulement	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	77,2 k€	-7,39 M€	-6,79 M€	-5,89 M€	-5,18 M€	-5,46 M€	-5,76 M€	-6,45 M€	-7,28 M€	-7,41 M€
BFR d'exploitation	-296 k€	-273 k€	-1,39 M€	-2,15 M€	-1,35 M€	-1,11 M€	-307 k€	101 k€	-3,94 M€	-2,93 M€
BFR hors exploitation	373 k€	-7,12 M€	-5,41 M€	-3,74 M€	-3,83 M€	-4,35 M€	-5,45 M€	-6,55 M€	-3,35 M€	-4,49 M€
BFR en jours de CA	81,6 j	-4 436,3 j	-5 135,7 j	-3 566,6 j	-3 150,9 j	-3 695,8 j	-2 749,7 j	-2 189,3 j	-3 020,7 j	-7 550,3 j
Délai de paiement clients	176,1 j	142,2 j	106,5 j	73,9 j	62,2 j	82,8 j	51,1 j	100,5 j	219 j	274,7 j
Délai de paiement fournisseurs	470,5 j	171,3 j	432,2 j	755,3 j	628 j	362,2 j	117,2 j	48,1 j	1 364,8 j	892 j

Structure financière	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	114 k€	-7,27 M€	-6,71 M€	-5,65 M€	-5,07 M€	-5,26 M€	-5,48 M€	-5,86 M€	-6,42 M€	-6,83 M€
Fonds de roulement net global	114 k€	-7,27 M€	-6,71 M€	-5,65 M€	-5,08 M€	-5,27 M€	-5,51 M€	-5,88 M€	-6,46 M€	-6,87 M€
Couverture du BFR	1,5	1	1	1	1	1	1	0,9	0,9	0,9
Trésorerie	36,9 k€	122 k€	80,2 k€	239 k€	103 k€	185 k€	245 k€	574 k€	828 k€	544 k€
Dettes financières	0 €	110 €	—	—	—	—	—	—	—	—
Endettement net (gearing)	-0,3	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Dette nette / EBE	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Autonomie financière	18,9 %	-825,5 %	-1 527,8 %	-538,2 %	-636,6 %	-591 %	-663,7 %	-460,1 %	-395,8 %	-685,8 %

Rentabilité	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-58,5 %	7,6 %	15,9 %	10,1 %	5,8 %	14,8 %	11,4 %	7,5 %	9,2 %	9,7 %
Valeur ajoutée	-13,7 k€	-479 k€	-808 k€	-495 k€	-244 k€	-704 k€	-525 k€	-409 k€	-314 k€	-949 k€
Valeur ajoutée / CA	-4 %	-78,8 %	-167,4 %	-82,2 %	-40,7 %	-130,6 %	-68,6 %	-38 %	-35,6 %	-264,9 %

Activité	20256 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	—	—	—	-38 k€	208 k€	298 k€
Salaires / CA	—	—	—	—	—	—	—	-3,5 %	23,6 %	83,2 %
Impôts et taxes	3 564 €	1 887 €	602 €	1 410 €	5 937 €	623 €	5 395 €	2 719 €	3 152 €	-1 263 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (6)

3 actifs sur 6.

504 259 375 00062Siège
41000 BLOIS · Activités des sièges sociaux
Créé le 2 juin 2025
Fiche du bâtiment
504 259 375 00054
75009 PARIS
Créé le 1 avril 2011
Fiche du bâtiment
504 259 375 00039
62880 VENDIN-LE-VIEIL
Créé le 1 septembre 2009
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504 259 375 00047Fermé
75008 PARIS · Activités des sièges sociaux
Créé le 1 avril 2016 · fermé le 2 juin 2025
Voir sur la carte
504 259 375 00021Fermé
62221 NOYELLES-SOUS-LENS
Créé le 14 novembre 2008 · fermé le 1 septembre 2009
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