DISCASH (LE PORT) — SIREN 389 908 682

Identité

Dénomination: DISCASH
SIREN: 389 908 682
SIRET du siège: 389 908 682 00070
N° de TVA intracommunautaire: FR51389908682
Forme juridique: SARL
Capital social: 900 000 €
Date de création: 14 janvier 1993
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement modifiant le plan de sauvegarde · 5 février 2019

Code NAF: 47.11D
Activité principale: Supermarchés
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce alimentaire
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: L'exploitation d'une chaîne de magasins de distribution de produits Alimentaires et non alimentaires. L'importation, l'exportation, la Commercialisation de ces produits par voie d'achat, vente distribution en franchise ou autrement etc.

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (15)

SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE SAINT-BENOIT · Magali CAILLÉ-GIGANT (Président)
SA CONFOREUNION · Magali CAILLÉ-GIGANT (Membre du conseil de surveillance)
SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE SAINT JOSEPH · Magali CAILLÉ-GIGANT (Gérant)
SCI CRISMAG · Magali CAILLÉ-GIGANT (Gérant)
SOCIETE D'EXPLOITATION DE SUPERMARCHE DE LA MONTAGNE · Magali CAILLÉ-GIGANT (Gérant)
SODEXPRO · Magali CAILLÉ-GIGANT (Président)
GROUPE CAILLE · Magali CAILLÉ-GIGANT (Administrateur, Directeur général)
S.E.C.H. · Magali CAILLÉ-GIGANT (Président)
ORLYDIS · Magali CAILLÉ-GIGANT (Gérant)
CASH OCEAN INDIEN SAS

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

2 exercices déposés au RNE, de 2023 à 2024.

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires	49,4 M€	47 M€
Marge brute	11,5 M€	11 M€
EBE (EBITDA)	200 k€	-145 k€
Résultat d'exploitation	-369 k€	-692 k€
Résultat net	-988 k€	-1,05 M€

Croissance et marges	2024	2023
Croissance du chiffre d'affaires	5,2 %	—
Taux de marge brute	23,4 %	23,5 %
Taux de marge d'EBE	0,4 %	-0,3 %
Marge opérationnelle	-0,7 %	-1,5 %
Marge nette	-2 %	-2,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023
BFR	-1,98 M€	-2,98 M€
BFR d'exploitation	-792 k€	-1,5 M€
BFR hors exploitation	-1,19 M€	-1,48 M€
BFR en jours de CA	-14,7 j	-23,1 j
Délai de paiement clients	32,3 j	30,9 j
Délai de paiement fournisseurs	63,8 j	73,5 j
Stocks en jours de CA	20,4 j	23,4 j

Structure financière	2024	2023
Fonds propres	-4,69 M€	-3,71 M€
Fonds de roulement net global	-374 k€	-1,64 M€
Couverture du BFR	0,2	0,6
Trésorerie	1,61 M€	1,33 M€
Dettes financières	8,85 M€	7,47 M€
Endettement net (gearing)	-1,5	-1,7
Dette nette / EBE	36,1	-42,2
Autonomie financière	-33,2 %	-25 %

Rentabilité	2024	2023
Rentabilité des fonds propres	21 %	28,3 %
Valeur ajoutée	4,03 M€	3,46 M€
Valeur ajoutée / CA	8,2 %	7,4 %

Activité	2024	2023
Effectif moyen	—	103
Salaires et charges sociales	3,48 M€	3,3 M€
Salaires / CA	7 %	7 %
Impôts et taxes	414 k€	430 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

7 actifs sur 16.

389 908 682 00070Siège
97420 LE PORT
Créé le 22 juin 1995
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389 908 682 00161« LEADER PRICE »
97410 SAINT-PIERRE
Créé le 31 mars 2022
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389 908 682 00153
97450 SAINT-LOUIS
Créé le 1 octobre 2009
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389 908 682 00062
97430 LE TAMPON
Créé le 9 juillet 2009
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389 908 682 00138
97441 SAINTE-SUZANNE
Créé le 30 décembre 2008
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Supermarchés