DETERCENTRE - CLEOR (Cournon-d'Auvergne) — SIREN 305 449 043

Identité

Dénomination: DETERCENTRE - CLEOR
SIREN: 305 449 043
SIRET du siège: 305 449 043 00036
N° de TVA intracommunautaire: FR72305449043
Forme juridique: SAS
Capital social: 478 660 €
Date de création: 1 janvier 1976
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.44Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: négoce de produits et machines d'Hygiène

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,43 M€	3,47 M€	4,05 M€	3,8 M€	4,26 M€	3,78 M€	4,05 M€	4,34 M€	4,32 M€
Marge brute	1,7 M€	1,6 M€	1,94 M€	1,79 M€	2 M€	1,83 M€	1,94 M€	1,97 M€	2,06 M€
EBE (EBITDA)	134 k€	38,4 k€	352 k€	189 k€	371 k€	109 k€	149 k€	52,1 k€	90 k€
Résultat d'exploitation	57 k€	-28,3 k€	197 k€	113 k€	297 k€	46,8 k€	79 k€	-22,8 k€	32,8 k€
Résultat net	54,1 k€	3 698 €	154 k€	92,3 k€	209 k€	35,9 k€	89,8 k€	2 761 €	35,4 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-1 %	-14,3 %	6,5 %	-10,8 %	12,9 %	-6,7 %	-6,7 %	0,3 %	—
Taux de marge brute	49,6 %	46 %	48 %	47 %	46,8 %	48,5 %	47,8 %	45,3 %	47,5 %
Taux de marge d'EBE	3,9 %	1,1 %	8,7 %	5 %	8,7 %	2,9 %	3,7 %	1,2 %	2,1 %
Marge opérationnelle	1,7 %	-0,8 %	4,9 %	3 %	7 %	1,2 %	2 %	-0,5 %	0,8 %
Marge nette	1,6 %	0,1 %	3,8 %	2,4 %	4,9 %	1 %	2,2 %	0,1 %	0,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	565 k€	650 k€	621 k€	647 k€	573 k€	528 k€	294 k€	405 k€	461 k€
BFR d'exploitation	484 k€	557 k€	518 k€	425 k€	553 k€	450 k€	223 k€	376 k€	175 k€
BFR hors exploitation	81,2 k€	92,6 k€	103 k€	222 k€	19,8 k€	77,9 k€	71,7 k€	28,3 k€	285 k€
BFR en jours de CA	60,1 j	68,3 j	56 j	62,1 j	49,1 j	51 j	26,5 j	34,1 j	38,9 j
Délai de paiement clients	50,2 j	55,2 j	48,8 j	47,5 j	60 j	55,9 j	54,3 j	59,5 j	57,2 j
Délai de paiement fournisseurs	72,7 j	65 j	72,5 j	85,3 j	90,2 j	70,2 j	87,3 j	74,6 j	100,2 j
Stocks en jours de CA	55,5 j	55,5 j	53,3 j	61 j	55,5 j	43,6 j	37 j	33,7 j	38 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,24 M€	1,24 M€	1,35 M€	1,31 M€	1,32 M€	1,14 M€	1,19 M€	1,1 M€	1,1 M€
Fonds de roulement net global	609 k€	695 k€	733 k€	712 k€	666 k€	585 k€	523 k€	487 k€	556 k€
Couverture du BFR	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,8	1,2	1,2
Trésorerie	43,4 k€	45,5 k€	111 k€	64,9 k€	92,5 k€	57,6 k€	229 k€	82,6 k€	95,7 k€
Dettes financières	238 k€	242 k€	205 k€	301 k€	239 k€	305 k€	234 k€	288 k€	392 k€
Endettement net (gearing)	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0	0,2	0,3
Dette nette / EBE	1,5	5,1	0,3	1,3	0,4	2,3	0	3,9	3,3
Autonomie financière	57,6 %	58 %	57,8 %	52,8 %	51,4 %	52,3 %	49,9 %	48 %	40,9 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	4,4 %	0,3 %	11,4 %	7,1 %	15,8 %	3,1 %	7,6 %	0,3 %	3,2 %
Valeur ajoutée	873 k€	690 k€	957 k€	784 k€	1,04 M€	767 k€	749 k€	758 k€	850 k€
Valeur ajoutée / CA	25,4 %	19,9 %	23,6 %	20,6 %	24,4 %	20,3 %	18,5 %	17,5 %	19,7 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	725 k€	647 k€	598 k€	606 k€	652 k€	636 k€	580 k€	687 k€	757 k€
Salaires / CA	21,1 %	18,6 %	14,8 %	15,9 %	15,3 %	16,8 %	14,3 %	15,8 %	17,5 %
Impôts et taxes	14,9 k€	15,2 k€	16,3 k€	16,2 k€	20,7 k€	20,8 k€	21,3 k€	21,2 k€	22,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

2 actifs sur 3.

305 449 043 00036Siège« DETERCENTRE & CLEOR »
63800 COURNON-D'AUVERGNE
Créé le 31 mars 1993
Fiche du bâtiment
305 449 043 00044« CANTAL HYGIENE SERVICES »
15000 AURILLAC
Créé le 1 octobre 2025
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305 449 043 00028Fermé
54240 JOEUF · 51.4L
Créé le 25 janvier 1986 · fermé le 25 décembre 1993
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Au même bâtiment

8 rue Louis Blériot

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