DECRES (Neuilly-sur-Seine) — SIREN 529 602 146

Identité

Dénomination: DECRES
SIREN: 529 602 146
SIRET du siège: 529 602 146 00019
N° de TVA intracommunautaire: FR91529602146
Forme juridique: SAS
Capital social: 37 000 €
Date de création: 21 décembre 2010
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.20Z
Activité principale: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Neuilly-sur-Seine
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,87 M€	3,84 M€	2,92 M€	1,82 M€	1,62 M€	3,21 M€	2,96 M€	2,3 M€	1,88 M€
Marge brute	3,79 M€	4,19 M€	2,86 M€	1,78 M€	1,58 M€	3,13 M€	2,97 M€	2,28 M€	1,87 M€
EBE (EBITDA)	665 k€	191 k€	347 k€	-262 k€	-240 k€	687 k€	578 k€	270 k€	285 k€
Résultat d'exploitation	533 k€	497 k€	113 k€	-513 k€	-484 k€	377 k€	464 k€	240 k€	273 k€
Résultat net	431 k€	470 k€	104 k€	-521 k€	-492 k€	264 k€	331 k€	157 k€	215 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	0,8 %	31,9 %	60,4 %	12,2 %	-49,5 %	8,3 %	28,4 %	22,4 %	—
Taux de marge brute	97,9 %	108,9 %	98,2 %	98,1 %	97,7 %	97,7 %	100,4 %	99,1 %	99,6 %
Taux de marge d'EBE	17,2 %	5 %	11,9 %	-14,4 %	-14,9 %	21,4 %	19,5 %	11,7 %	15,1 %
Marge opérationnelle	13,7 %	12,9 %	3,9 %	-28,2 %	-29,9 %	11,8 %	15,7 %	10,4 %	14,5 %
Marge nette	11,1 %	12,2 %	3,6 %	-28,6 %	-30,4 %	8,2 %	11,2 %	6,8 %	11,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	475 k€	95,1 k€	-51,6 k€	382 k€	400 k€	563 k€	-1,13 M€	-70 k€	-435 k€
BFR d'exploitation	-952 k€	-1,18 M€	-1,07 M€	-110 k€	-112 k€	-349 k€	-1,77 M€	-319 k€	-573 k€
BFR hors exploitation	1,43 M€	1,28 M€	1,01 M€	492 k€	511 k€	912 k€	640 k€	249 k€	138 k€
BFR en jours de CA	44,7 j	9 j	-6,5 j	76,8 j	90,1 j	64,2 j	-138,9 j	-11,1 j	-84,4 j
Délai de paiement clients	12,7 j	12,5 j	14,6 j	73,8 j	8,2 j	12,7 j	31,7 j	23,5 j	20,5 j
Délai de paiement fournisseurs	121,6 j	110 j	162 j	102,1 j	51,3 j	97,2 j	389,1 j	87,6 j	153,7 j
Stocks en jours de CA	1 j	1 j	0,9 j	1,3 j	1,6 j	1 j	0,8 j	1,1 j	1 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	887 k€	456 k€	-14,6 k€	-119 k€	402 k€	894 k€	630 k€	299 k€	142 k€
Fonds de roulement net global	1,19 M€	1,29 M€	603 k€	1,02 M€	1,28 M€	1,52 M€	25,1 k€	342 k€	259 k€
Couverture du BFR	2,5	13,6	-11,7	2,7	3,2	2,7	-0	-4,9	-0,6
Trésorerie	713 k€	1,2 M€	655 k€	621 k€	879 k€	952 k€	1,15 M€	412 k€	694 k€
Dettes financières	35,4 k€	707 k€	200 k€	939 k€	931 k€	923 k€	—	—	101 k€
Endettement net (gearing)	-0,8	-1,1	31,1	-2,7	0,1	-0	—	—	-4,2
Dette nette / EBE	-1	-2,6	-1,3	-1,2	-0,2	-0	—	—	-2,1
Autonomie financière	36,3 %	17,1 %	-0,8 %	-6,1 %	20,4 %	31,9 %	18,8 %	32,8 %	14,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	48,6 %	103,2 %	-713,9 %	437,8 %	-122,5 %	29,5 %	52,6 %	52,4 %	151 %
Valeur ajoutée	742 k€	248 k€	333 k€	-188 k€	-138 k€	783 k€	675 k€	405 k€	318 k€
Valeur ajoutée / CA	19,1 %	6,4 %	11,4 %	-10,4 %	-8,5 %	24,4 %	22,8 %	17,6 %	16,9 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes	74,5 k€	49 k€	-16,8 k€	72,6 k€	93,5 k€	95,6 k€	90,6 k€	129 k€	30,5 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	2,96 M€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

529 602 146 00019Siège
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Créé le 21 décembre 2010
Fiche du bâtiment
529 602 146 00027
92800 PUTEAUX
Créé le 21 décembre 2010
Fiche du bâtiment

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