CT EXPLOITATION (Saint-Cyr-sur-Mer) — SIREN 818 145 898

Identité

Dénomination: CT EXPLOITATION
SIREN: 818 145 898
SIRET du siège: 818 145 898 00016
N° de TVA intracommunautaire: FR49818145898
Forme juridique: SAS
Capital social: 5 000 €
Date de création: 11 janvier 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Saint-Cyr-sur-Mer
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

SCI CHATEAU ELISABETH · Celine TREDE-SPITHAKIS (Gérant et associé indéfiniment responsable)
CLIN D'OEUIL MEDITERRANEEN · Celine TREDE-SPITHAKIS (Gérant)
PASSION · Celine TREDE-SPITHAKIS (Gérant)
CT INVESTISSEMENTS · Celine TREDE-SPITHAKIS (Président)
SCI BUROBIS · Celine TREDE-SPITHAKIS (Gérant)
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VIRGINIE CASTEL · Celine TREDE-SPITHAKIS (Gérant et associé indéfiniment responsable)
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SCI BARCASTEL

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	3,82 M€	3,69 M€	3,16 M€	2,56 M€	1,7 M€	—	2,87 M€	2,89 M€
Marge brute	4,33 M€	4,2 M€	3,1 M€	2,6 M€	1,71 M€	—	2,75 M€	2,78 M€
EBE (EBITDA)	-249 k€	68,7 k€	511 k€	379 k€	187 k€	—	119 k€	119 k€
Résultat d'exploitation	327 k€	660 k€	348 k€	373 k€	183 k€	—	120 k€	129 k€
Résultat net	272 k€	493 k€	273 k€	390 k€	-130 k€	—	86 k€	92,5 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	3,6 %	16,5 %	23,6 %	50,6 %	—	—	-0,9 %	—
Taux de marge brute	113,3 %	113,9 %	97,9 %	101,5 %	100,4 %	—	96 %	96,2 %
Taux de marge d'EBE	-6,5 %	1,9 %	16,2 %	14,8 %	11 %	—	4,2 %	4,1 %
Marge opérationnelle	8,6 %	17,9 %	11 %	14,6 %	10,8 %	—	4,2 %	4,5 %
Marge nette	7,1 %	13,4 %	8,6 %	15,2 %	-7,6 %	—	3 %	3,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	-2,17 M€	-977 k€	-422 k€	-415 k€	119 k€	—	-306 k€	-274 k€
BFR d'exploitation	-727 k€	-743 k€	-433 k€	-367 k€	-152 k€	—	-401 k€	-212 k€
BFR hors exploitation	-1,44 M€	-234 k€	10,6 k€	-48,2 k€	271 k€	—	94,9 k€	-61,8 k€
BFR en jours de CA	-207,4 j	-96,7 j	-48,7 j	-59,2 j	25,6 j	—	-39 j	-34,6 j
Délai de paiement clients	37,4 j	38,8 j	17,2 j	40,2 j	31,1 j	—	37,7 j	44,6 j
Délai de paiement fournisseurs	125,6 j	159,5 j	90,8 j	126,2 j	84,6 j	—	115 j	90,6 j
Stocks en jours de CA	0,9 j	1,3 j	0,5 j	0,3 j	0,5 j	—	0,2 j	0,2 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	1,72 M€	1,45 M€	958 k€	685 k€	296 k€	—	183 k€	97,4 k€
Fonds de roulement net global	1,38 M€	1,15 M€	717 k€	561 k€	544 k€	—	94 k€	85,3 k€
Couverture du BFR	-0,6	-1,2	-1,7	-1,4	4,6	—	-0,3	-0,3
Trésorerie	3,55 M€	2,13 M€	1,14 M€	976 k€	425 k€	—	400 k€	360 k€
Dettes financières	124 k€	119 k€	153 k€	238 k€	284 k€	—	340 k€	405 k€
Endettement net (gearing)	-2	-1,4	-1	-1,1	-0,5	—	-0,3	0,5
Dette nette / EBE	13,8	-29,2	-1,9	-1,9	-0,8	—	-0,5	0,4
Autonomie financière	32,8 %	40,4 %	50,2 %	35,8 %	21,1 %	—	13,2 %	7,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	15,8 %	33,9 %	28,5 %	56,9 %	-43,9 %	—	46,9 %	95 %
Valeur ajoutée	1,07 M€	1,18 M€	1,01 M€	675 k€	408 k€	—	646 k€	601 k€
Valeur ajoutée / CA	28,1 %	32,1 %	32 %	26,4 %	24 %	—	22,5 %	20,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	1,27 M€	914 k€	456 k€	322 k€	233 k€	—	378 k€	350 k€
Salaires / CA	33,4 %	24,8 %	14,4 %	12,6 %	13,7 %	—	13,2 %	12,1 %
Impôts et taxes	51 k€	47,4 k€	44,5 k€	60,3 k€	19,4 k€	—	71,2 k€	54,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

5 actifs sur 5.

818 145 898 00016Siège
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Créé le 11 janvier 2016
Voir sur la carte
818 145 898 00040
75013 PARIS
Créé le 1 janvier 2023
Fiche du bâtiment
818 145 898 00057
92400 COURBEVOIE
Créé le 1 janvier 2023
Fiche du bâtiment
818 145 898 00024« Q7 LODGE »
69007 LYON
Créé le 1 janvier 2017
Fiche du bâtiment
818 145 898 00032
69007 LYON · Autres hébergements
Créé le 1 janvier 2017
Fiche du bâtiment

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