CONCEPTECO (Bollène) — SIREN 438 362 659

Identité

Dénomination: CONCEPTECO
SIREN: 438 362 659
SIRET du siège: 438 362 659 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR13438362659
Forme juridique: SARL
Capital social: 25 000 €
Date de création: 20 juin 2001
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Bollène
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Jeff LE CARDIETGérant · né(e) en février 1984

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	988 k€	976 k€	911 k€	680 k€	441 k€	730 k€	703 k€	974 k€	628 k€
Marge brute	959 k€	946 k€	882 k€	692 k€	465 k€	704 k€	677 k€	947 k€	611 k€
EBE (EBITDA)	341 k€	309 k€	334 k€	216 k€	95,5 k€	238 k€	200 k€	338 k€	214 k€
Résultat d'exploitation	318 k€	292 k€	314 k€	153 k€	35,6 k€	176 k€	117 k€	187 k€	114 k€
Résultat net	272 k€	240 k€	238 k€	122 k€	40,1 k€	126 k€	77,6 k€	102 k€	74,2 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	1,2 %	7,1 %	34 %	54,2 %	-39,5 %	3,7 %	-27,8 %	55,2 %	—
Taux de marge brute	97,2 %	96,9 %	96,8 %	101,7 %	105,5 %	96,5 %	96,3 %	97,2 %	97,3 %
Taux de marge d'EBE	34,5 %	31,7 %	36,6 %	31,7 %	21,6 %	32,7 %	28,4 %	34,7 %	34,2 %
Marge opérationnelle	32,2 %	29,9 %	34,5 %	22,5 %	8,1 %	24,1 %	16,7 %	19,2 %	18,2 %
Marge nette	27,6 %	24,6 %	26,1 %	17,9 %	9,1 %	17,2 %	11 %	10,5 %	11,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	664 k€	579 k€	283 k€	112 k€	255 k€	75 k€	-35,9 k€	-52,8 k€	-29,2 k€
BFR d'exploitation	-87,9 k€	-125 k€	-82,4 k€	-95,8 k€	-66 k€	-55,1 k€	-68,8 k€	-60,1 k€	-47,4 k€
BFR hors exploitation	752 k€	703 k€	365 k€	208 k€	321 k€	130 k€	32,9 k€	7 313 €	18,2 k€
BFR en jours de CA	245,4 j	216,3 j	113,2 j	60,2 j	210,8 j	37,5 j	-18,6 j	-19,8 j	-17 j
Délai de paiement clients	—	—	—	—	3,4 j	0,3 j	0,1 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	80,8 j	112,6 j	82,7 j	111 j	111,1 j	75,1 j	92,2 j	61,2 j	83,3 j
Stocks en jours de CA	0,7 j	0,7 j	0,4 j	1 j	1,4 j	1,7 j	1,2 j	1,1 j	0,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	572 k€	537 k€	532 k€	414 k€	332 k€	392 k€	342 k€	-248 k€	322 k€
Fonds de roulement net global	724 k€	697 k€	651 k€	486 k€	328 k€	255 k€	167 k€	98,2 k€	63,4 k€
Couverture du BFR	1,1	1,2	2,3	4,3	1,3	3,4	-4,7	-1,9	-2,2
Trésorerie	60,1 k€	118 k€	368 k€	374 k€	72,8 k€	180 k€	203 k€	151 k€	92,6 k€
Dettes financières	362 k€	304 k€	250 k€	215 k€	199 k€	98,1 k€	114 k€	2,38 M€	174 k€
Endettement net (gearing)	0,5	0,3	-0,2	-0,4	0,4	-0,2	-0,3	-9	0,3
Dette nette / EBE	0,9	0,6	-0,4	-0,7	1,3	-0,3	-0,4	6,6	0,4
Autonomie financière	55,1 %	54,7 %	60,1 %	55,1 %	54,1 %	68,9 %	60,9 %	-11,2 %	56,3 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	47,6 %	44,8 %	44,7 %	29,4 %	12,1 %	32 %	22,7 %	-41,3 %	23 %
Valeur ajoutée	633 k€	593 k€	588 k€	401 k€	234 k€	463 k€	437 k€	654 k€	414 k€
Valeur ajoutée / CA	64,1 %	60,8 %	64,6 %	59 %	53 %	63,5 %	62,1 %	67,2 %	66 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	187 k€	181 k€	165 k€	139 k€	123 k€	144 k€	156 k€	208 k€	130 k€
Salaires / CA	18,9 %	18,6 %	18,1 %	20,4 %	27,9 %	19,8 %	22,2 %	21,4 %	20,8 %
Impôts et taxes	22,7 k€	22,3 k€	18,1 k€	17,4 k€	13,4 k€	17,5 k€	18,6 k€	27,3 k€	17,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	10 €	106 €	265 €	1 156 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

438 362 659 00023Siège« IBIS BUDGET »
84500 BOLLENE
Créé le 29 novembre 2001
Fiche du bâtiment
438 362 659 00015Fermé
84000 AVIGNON · 55.1A
Créé le 20 juin 2001 · fermé le 25 décembre 2001
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