CMS (Saint-Étienne) — SIREN 892 819 673

Identité

Dénomination: CMS
SIREN: 892 819 673
SIRET du siège: 892 819 673 00013
N° de TVA intracommunautaire: FR68892819673
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 12 janvier 2021
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Saint-Étienne
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Exploitation de tout restaurant, crêperie, glacier, salon de thé, sur place ou à emporter

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

MSA DEVELOPPEMENTPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2021 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires	817 k€	667 k€	642 k€	303 k€
Marge brute	636 k€	523 k€	509 k€	241 k€
EBE (EBITDA)	60,5 k€	38,3 k€	90,2 k€	-72,3 k€
Résultat d'exploitation	29,2 k€	2 456 €	54,5 k€	-87,8 k€
Résultat net	27,9 k€	57,8 k€	49,4 k€	-89,3 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021
Croissance du chiffre d'affaires	22,5 %	4 %	112 %	—
Taux de marge brute	77,9 %	78,4 %	79,3 %	79,5 %
Taux de marge d'EBE	7,4 %	5,7 %	14,1 %	-23,9 %
Marge opérationnelle	3,6 %	0,4 %	8,5 %	-29 %
Marge nette	3,4 %	8,7 %	7,7 %	-29,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021
BFR	-87,2 k€	-65,1 k€	-63,2 k€	-70,9 k€
BFR d'exploitation	-77,9 k€	-60 k€	-60,8 k€	-69,8 k€
BFR hors exploitation	-9 262 €	-5 094 €	-2 431 €	-1 095 €
BFR en jours de CA	-38,9 j	-35,6 j	-36 j	-85,5 j
Délai de paiement clients	—	0 j	0,2 j	—
Délai de paiement fournisseurs	76,4 j	69,2 j	79,4 j	138,6 j
Stocks en jours de CA	4,3 j	5,7 j	5,4 j	9,4 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021
Fonds propres	72,4 k€	47 k€	-8 295 €	-55,1 k€
Fonds de roulement net global	-46,3 k€	-17,6 k€	-5 310 €	-44,5 k€
Couverture du BFR	0,5	0,3	0,1	0,6
Trésorerie	40,9 k€	47,4 k€	57,9 k€	26,4 k€
Dettes financières	190 k€	277 k€	387 k€	432 k€
Endettement net (gearing)	2,1	4,9	-39,7	-7,4
Dette nette / EBE	2,5	6	3,6	-5,6
Autonomie financière	18,4 %	11 %	-1,7 %	-11,4 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité des fonds propres	38,6 %	123,1 %	-595,4 %	162,1 %
Valeur ajoutée	399 k€	295 k€	317 k€	98,1 k€
Valeur ajoutée / CA	48,8 %	44,3 %	49,3 %	32,4 %

Activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales	269 k€	215 k€	216 k€	158 k€
Salaires / CA	32,9 %	32,2 %	33,7 %	52,3 %
Impôts et taxes	30,5 k€	16,4 k€	7 979 €	7 357 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

892 819 673 00013Siège« CREPERIE MODERNE AR PRETI »
42000 SAINT-ETIENNE
Créé le 12 janvier 2021
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