CHATEL RESERVATION

Entreprise

ActiveSASSIREN 428 842 892· Activités des agences de voyage

Identité

Dénomination: CHATEL RESERVATION
SIREN: 428 842 892
SIRET du siège: 428 842 892 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR34428842892
Forme juridique: SAS
Capital social: 56 780 €
Date de création: 1 janvier 2000
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 79.11Z
Activité principale: Activités des agences de voyage
Division: 79 · Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Agence de voyage, centrale de réservation des équipements régionaux et locaux - organisation, promotion, commercialisation de séjours hôteliers et chez des particuliers.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Serge RUBINAutre · né(e) en décembre 1954
SOCIETE SPORTS ET TOURISME A CHATELAutre · personne morale
CHATEL SENSATIONAutre · personne morale
SDTAutre · personne morale
LE TREMPLINAutre · personne morale
LA CHAUX DES ROSEESAutre · personne morale
LE VAL JOLIAutre · personne morale
ALTITUDEAutre · personne morale
BLANC & NEVEUXCommissaire aux comptes titulaire · personne morale
AUDIT ET REVISION DU GENEVOISCommissaire aux comptes suppléant · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

SERDAMS · Serge RUBIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
L.E.C. TRAVAUX PUBLICS · Serge RUBIN (Gérant)
SARL LOU CANDRES · Serge RUBIN (Gérant)
SERUB · Serge RUBIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LOU BOUENEAU · Serge RUBIN (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	835 k€	803 k€	704 k€	711 k€	216 k€	506 k€	513 k€	483 k€	438 k€	—
Marge brute	824 k€	802 k€	716 k€	816 k€	333 k€	532 k€	504 k€	491 k€	442 k€	—
EBE (EBITDA)	70,1 k€	51,6 k€	1 938 €	111 k€	-114 k€	2 893 €	31,1 k€	69,1 k€	13 k€	—
Résultat d'exploitation	62,1 k€	51,4 k€	15,5 k€	136 k€	-107 k€	13,3 k€	28,4 k€	59,3 k€	5 401 €	—
Résultat net	77,2 k€	75,7 k€	28,8 k€	136 k€	-102 k€	10,2 k€	22,1 k€	52,5 k€	7 066 €	—

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	4 %	14 %	-0,9 %	228,8 %	-57,3 %	-1,2 %	6 %	10,3 %	—	—
Taux de marge brute	98,7 %	99,9 %	101,7 %	114,7 %	154,1 %	105,1 %	98,3 %	101,5 %	100,8 %	—
Taux de marge d'EBE	8,4 %	6,4 %	0,3 %	15,6 %	-52,5 %	0,6 %	6,1 %	14,3 %	3 %	—
Marge opérationnelle	7,4 %	6,4 %	2,2 %	19,1 %	-49,4 %	2,6 %	5,5 %	12,3 %	1,2 %	—
Marge nette	9,2 %	9,4 %	4,1 %	19,2 %	-47,3 %	2 %	4,3 %	10,9 %	1,6 %	—

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-1,07 M€	-960 k€	-829 k€	-721 k€	-583 k€	-450 k€	-568 k€	-447 k€	-411 k€	-366 k€
BFR d'exploitation	-144 k€	-83,5 k€	-99,1 k€	-40,9 k€	-53,8 k€	-14,9 k€	-85,1 k€	-74,2 k€	-86,8 k€	-66,6 k€
BFR hors exploitation	-927 k€	-876 k€	-730 k€	-680 k€	-530 k€	-435 k€	-482 k€	-373 k€	-324 k€	-299 k€
BFR en jours de CA	-468,2 j	-436,2 j	-429,9 j	-370,2 j	-984,7 j	-324,4 j	-404,2 j	-337,4 j	-342,1 j	—
Délai de paiement clients	1,5 j	1,4 j	12,1 j	21,3 j	12,7 j	16,7 j	5,2 j	1 j	4,9 j	—
Délai de paiement fournisseurs	133,7 j	75,4 j	108,7 j	77,8 j	89,5 j	50,6 j	148,2 j	136,9 j	161,4 j	—

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	616 k€	538 k€	463 k€	434 k€	297 k€	400 k€	390 k€	367 k€	315 k€	308 k€
Fonds de roulement net global	436 k€	523 k€	446 k€	411 k€	267 k€	382 k€	401 k€	354 k€	295 k€	294 k€
Couverture du BFR	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,8	-0,7	-0,8	-0,7	-0,8
Trésorerie	1,51 M€	1,48 M€	1,28 M€	1,13 M€	850 k€	832 k€	969 k€	801 k€	706 k€	641 k€
Dettes financières	527 €	382 €	355 €	340 €	195 €	1 800 €	22,7 k€	43 €	125 €	389 €
Endettement net (gearing)	-2,4	-2,8	-2,8	-2,6	-2,9	-2,1	-2,4	-2,2	-2,2	-2,1
Dette nette / EBE	-21,5	-28,7	-658,1	-10,2	7,5	-287	-30,5	-11,6	-54,2	—
Autonomie financière	35 %	35,2 %	34,2 %	35,6 %	32,3 %	44,1 %	38,2 %	43,8 %	41 %	43,6 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	12,5 %	14,1 %	6,2 %	31,4 %	-34,4 %	2,6 %	5,7 %	14,3 %	2,2 %	—
Valeur ajoutée	432 k€	384 k€	293 k€	324 k€	-23,6 k€	236 k€	282 k€	282 k€	229 k€	—
Valeur ajoutée / CA	51,8 %	47,8 %	41,6 %	45,6 %	-10,9 %	46,5 %	55,1 %	58,4 %	52,2 %	—

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	356 k€	327 k€	276 k€	290 k€	188 k€	240 k€	247 k€	221 k€	218 k€	—
Salaires / CA	42,6 %	40,7 %	39,2 %	40,8 %	86,9 %	47,4 %	48,2 %	45,8 %	49,8 %	—
Impôts et taxes	6 565 €	6 109 €	4 662 €	3 783 €	3 450 €	3 864 €	5 355 €	3 896 €	3 330 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

428 842 892 00021Siège« CHATEL RESERVATION »
74390 CHATEL
Créé le 1 juin 2016
Fiche du bâtiment
428 842 892 00013Fermé« CHATEL RESERVATION »
74390 CHATEL · Autres services de réservation et activités connexes
Créé le 1 janvier 2000 · fermé le 1 juin 2016
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