CERETRANS (Bourg-en-Bresse) — SIREN 764 201 174

Identité

Dénomination: CERETRANS
SIREN: 764 201 174
SIRET du siège: 764 201 174 00050
N° de TVA intracommunautaire: FR95764201174
Forme juridique: SAS
Capital social: 572 000 €
Date de création: 1 janvier 1964
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 49.41A
Activité principale: Transports routiers de fret interurbains
Division: 49 · Transports terrestres et transport par conduites
Section: H · Transports et entreposage
Secteur: Transport, logistique à Bourg-en-Bresse
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: transports routiers de marchandises sous toutes ses formes et par tous moyens ainsi que toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Jean-Philippe BERNARDDirecteur général · né(e) en mars 1975
OXYANE PARTICIPATIONPrésident · personne morale
Lionel CHEVASSONAutre · né(e) en août 1976
MAZARSCommissaire aux comptes titulaire · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

CEREGRAIN DISTRIBUTION · Jean-Philippe BERNARD (Directeur général)
ENGRAIS SUD VIENNE · Jean-Philippe BERNARD (Directeur général)
INTERRA LOG · Jean-Philippe BERNARD (Directeur général)
SOLASUN · Jean-Philippe BERNARD (Directeur général)
SOELIS · Jean-Philippe BERNARD (Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	9,26 M€	8,82 M€	9,5 M€	9,32 M€	7,57 M€	8,03 M€	7,77 M€	7,71 M€	7,68 M€	7,33 M€
Marge brute	8,38 M€	7,8 M€	8,32 M€	8,09 M€	6,59 M€	6,98 M€	6,51 M€	6,57 M€	6,58 M€	6,36 M€
EBE (EBITDA)	116 k€	118 k€	161 k€	397 k€	440 k€	170 k€	585 k€	447 k€	553 k€	573 k€
Résultat d'exploitation	25,2 k€	19,2 k€	54,9 k€	950 €	4 330 €	-155 k€	180 k€	68,6 k€	261 k€	282 k€
Résultat net	81,3 k€	93,3 k€	99,7 k€	156 k€	74,9 k€	-98,6 k€	198 k€	109 k€	247 k€	212 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	5 %	-7,1 %	1,9 %	23,1 %	-5,8 %	3,4 %	0,7 %	0,4 %	4,8 %	—
Taux de marge brute	90,5 %	88,5 %	87,6 %	86,8 %	87,1 %	86,9 %	83,8 %	85,2 %	85,7 %	86,7 %
Taux de marge d'EBE	1,3 %	1,3 %	1,7 %	4,3 %	5,8 %	2,1 %	7,5 %	5,8 %	7,2 %	7,8 %
Marge opérationnelle	0,3 %	0,2 %	0,6 %	0 %	0,1 %	-1,9 %	2,3 %	0,9 %	3,4 %	3,8 %
Marge nette	0,9 %	1,1 %	1 %	1,7 %	1 %	-1,2 %	2,5 %	1,4 %	3,2 %	2,9 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	1,08 M€	1,48 M€	1,67 M€	1,55 M€	1,25 M€	1,35 M€	1,14 M€	875 k€	920 k€	1,13 M€
BFR d'exploitation	496 k€	788 k€	964 k€	944 k€	535 k€	958 k€	987 k€	950 k€	996 k€	1,19 M€
BFR hors exploitation	582 k€	692 k€	708 k€	603 k€	714 k€	392 k€	153 k€	-74,9 k€	-75,9 k€	-56,8 k€
BFR en jours de CA	42,5 j	61,3 j	64,3 j	60,6 j	60,2 j	61,4 j	53,6 j	41,4 j	43,7 j	56,3 j
Délai de paiement clients	48,6 j	70,4 j	76,6 j	74,2 j	75,6 j	77,1 j	78,3 j	77,1 j	81,1 j	78,8 j
Délai de paiement fournisseurs	48,9 j	63 j	64,8 j	67,1 j	86,9 j	58 j	59 j	60,7 j	63 j	38,9 j
Stocks en jours de CA	6,5 j	8 j	7,7 j	10,6 j	8,6 j	5,5 j	6,3 j	7,2 j	5,9 j	4,9 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,58 M€	1,59 M€	1,5 M€	1,4 M€	1,32 M€	1,24 M€	1,45 M€	1,25 M€	1,34 M€	1,29 M€
Fonds de roulement net global	1,13 M€	1,5 M€	1,7 M€	1,56 M€	1,33 M€	1,37 M€	1,33 M€	1,04 M€	960 k€	1,15 M€
Couverture du BFR	1	1	1	1	1,1	1	1,2	1,2	1	1
Trésorerie	53,2 k€	20,8 k€	33 k€	14,6 k€	80,5 k€	22,3 k€	193 k€	161 k€	39,7 k€	20,4 k€
Dettes financières	299 k€	538 k€	837 k€	1 M€	1,05 M€	1,35 M€	897 k€	734 k€	423 k€	458 k€
Endettement net (gearing)	0,2	0,3	0,5	0,7	0,7	1,1	0,5	0,5	0,3	0,3
Dette nette / EBE	2,1	4,4	5	2,5	2,2	7,8	1,2	1,3	0,7	0,8
Autonomie financière	40,2 %	34,6 %	30,6 %	32,7 %	28,9 %	29,2 %	33,4 %	30,4 %	34,7 %	40,4 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	5,1 %	5,9 %	6,6 %	11,1 %	5,7 %	-7,9 %	13,7 %	8,7 %	18,5 %	16,4 %
Valeur ajoutée	2,51 M€	2,41 M€	2,57 M€	2,68 M€	2,48 M€	2,64 M€	2,73 M€	2,71 M€	2,85 M€	2,7 M€
Valeur ajoutée / CA	27,1 %	27,3 %	27 %	28,7 %	32,7 %	32,8 %	35,2 %	35,2 %	37,1 %	36,8 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	46	—	—	—	—	46	—	—
Salaires et charges sociales	2,3 M€	2,21 M€	2,28 M€	2,19 M€	1,93 M€	2,34 M€	2,03 M€	2,15 M€	2,18 M€	1,98 M€
Salaires / CA	24,9 %	25,1 %	24 %	23,5 %	25,5 %	29,2 %	26,2 %	27,9 %	28,4 %	27,1 %
Impôts et taxes	77 k€	72,6 k€	81,2 k€	95,3 k€	110 k€	122 k€	118 k€	120 k€	118 k€	139 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

2 actifs sur 4.

764 201 174 00050Siège
01000 BOURG-EN-BRESSE · Activités des sièges sociaux
Créé le 1 janvier 2009
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764 201 174 00043
01330 VILLARS-LES-DOMBES · Transports routiers de fret de proximité
Créé le 1 juillet 2005
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764 201 174 00035Fermé
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS · 63.1E
Créé le 1 janvier 1996 · fermé le 1 juillet 2004
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764 201 174 00027Fermé
01480 VILLENEUVE · 51.2A
Créé le 1 janvier 1900 · fermé le 1 juillet 2005
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