CEREPHARM

Entreprise

ActiveSASSIREN 791 030 752· Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Identité

Dénomination: CEREPHARM
SIREN: 791 030 752
SIRET du siège: 791 030 752 00053
N° de TVA intracommunautaire: FR72791030752
Forme juridique: SAS
Capital social: 21 000 €
Date de création: 20 février 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.46Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Distribution en gros à l'exportation de produits pharmaceutiques et intermédiation pharmaceutique spécialisés

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

OBCO PHARMA · Thierry OBIANG NDONG (Président)
TB HOLDING SAS · Thierry OBIANG NDONG (Directeur général)
TON INVEST SAS · Thierry OBIANG NDONG (Président)
AYOC · Thierry OBIANG NDONG (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 7 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	8,78 M€	—	—	—	—	—	—	—	2,59 M€
Marge brute	2,03 M€	—	—	—	—	—	—	—	433 k€
EBE (EBITDA)	136 k€	—	—	—	—	—	—	—	98,1 k€
Résultat d'exploitation	45,3 k€	—	—	—	—	—	—	—	93,8 k€
Résultat net	46,6 k€	—	—	—	—	—	—	—	68,1 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute	23,1 %	—	—	—	—	—	—	—	16,7 %
Taux de marge d'EBE	1,6 %	—	—	—	—	—	—	—	3,8 %
Marge opérationnelle	0,5 %	—	—	—	—	—	—	—	3,6 %
Marge nette	0,5 %	—	—	—	—	—	—	—	2,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	4,01 M€	143 k€	1,74 M€	1,26 M€	958 k€	277 k€	102 k€	47,7 k€	-149 k€
BFR d'exploitation	4,12 M€	252 k€	1,89 M€	1,37 M€	971 k€	344 k€	185 k€	156 k€	-91,9 k€
BFR hors exploitation	-107 k€	-110 k€	-149 k€	-115 k€	-12,6 k€	-67,7 k€	-83 k€	-108 k€	-56,9 k€
BFR en jours de CA	166,6 j	—	—	—	—	—	—	—	-21 j
Délai de paiement clients	196,5 j	—	—	—	—	—	—	—	19,1 j
Délai de paiement fournisseurs	33,3 j	—	—	—	—	—	—	—	39,7 j
Stocks en jours de CA	4,9 j	—	—	—	—	—	—	—	3,4 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-317 k€	-364 k€	507 k€	396 k€	450 k€	196 k€	36,5 k€	94 k€	86 k€
Fonds de roulement net global	4,22 M€	280 k€	1,84 M€	1,57 M€	1,17 M€	333 k€	220 k€	93,8 k€	84,2 k€
Couverture du BFR	1,1	2	1,1	1,2	1,2	1,2	2,1	2	-0,6
Trésorerie	207 k€	137 k€	94,7 k€	311 k€	207 k€	56,7 k€	117 k€	46,1 k€	233 k€
Dettes financières	4,66 M€	786 k€	1,5 M€	1,23 M€	780 k€	213 k€	264 k€	90,6 k€	53,6 k€
Endettement net (gearing)	-14,1	-1,8	2,8	2,3	1,3	0,8	4	0,5	-2,1
Dette nette / EBE	32,7	—	—	—	—	—	—	—	-1,8
Autonomie financière	-5,9 %	-6,9 %	9,3 %	10,6 %	16,6 %	14,8 %	3,4 %	14,1 %	17,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-14,7 %	—	—	—	—	—	—	—	79,1 %
Valeur ajoutée	767 k€	—	—	—	—	—	—	—	274 k€
Valeur ajoutée / CA	8,7 %	—	—	—	—	—	—	—	10,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	9	—	—	—	11	—	4	—	4
Salaires et charges sociales	648 k€	—	—	—	—	—	—	—	170 k€
Salaires / CA	7,4 %	—	—	—	—	—	—	—	6,6 %
Impôts et taxes	29,1 k€	—	—	—	—	—	—	—	4 854 €
Chiffre d'affaires à l'export	8,51 M€	—	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

791 030 752 00053Siège« CEREPHARM »
91140 VILLEJUST
Créé le 31 août 2022
Fiche du bâtiment
791 030 752 00046Fermé
91320 WISSOUS
Créé le 10 juillet 2016 · fermé le 31 août 2022
Voir sur la carte
791 030 752 00020Fermé
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE · Activités des sièges sociaux
Créé le 5 novembre 2013 · fermé le 10 juillet 2016
Voir sur la carte
791 030 752 00038Fermé
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Créé le 5 novembre 2013 · fermé le 25 septembre 2017
Voir sur la carte
791 030 752 00012Fermé« CEREPHARM »
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Créé le 20 février 2013 · fermé le 5 novembre 2013
Voir sur la carte

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