CERENN (Levallois-Perret) — SIREN 325 706 687

Identité

Dénomination: CERENN
SIREN: 325 706 687
SIRET du siège: 325 706 687 00218
N° de TVA intracommunautaire: FR79325706687
Forme juridique: SAS
Capital social: 594 750 €
Date de création: 12 octobre 1982
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.32B
Activité principale: Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Menuiserie, charpente, couverture à Levallois-Perret
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	44,9 M€	44,3 M€	45,5 M€	38,2 M€	26,5 M€	42,6 M€	31 M€	29,3 M€	30,1 M€
Marge brute	25,3 M€	24,6 M€	25,7 M€	22 M€	18,6 M€	24,3 M€	20,1 M€	19,6 M€	21,1 M€
EBE (EBITDA)	855 k€	1,36 M€	1,4 M€	303 k€	-723 k€	328 k€	-549 k€	-364 k€	1,15 M€
Résultat d'exploitation	1,21 M€	1,65 M€	1,45 M€	649 k€	-364 k€	1,05 M€	897 k€	1,61 M€	2,24 M€
Résultat net	829 k€	945 k€	1,06 M€	473 k€	-686 k€	711 k€	674 k€	1,18 M€	950 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	1,4 %	-2,7 %	19,3 %	43,9 %	-37,7 %	37,5 %	5,8 %	-2,9 %	—
Taux de marge brute	56,4 %	55,6 %	56,5 %	57,6 %	70 %	57,2 %	65 %	67 %	70,1 %
Taux de marge d'EBE	1,9 %	3,1 %	3,1 %	0,8 %	-2,7 %	0,8 %	-1,8 %	-1,2 %	3,8 %
Marge opérationnelle	2,7 %	3,7 %	3,2 %	1,7 %	-1,4 %	2,5 %	2,9 %	5,5 %	7,4 %
Marge nette	1,8 %	2,1 %	2,3 %	1,2 %	-2,6 %	1,7 %	2,2 %	4 %	3,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-353 k€	2 885 €	18,5 k€	141 k€	-82,9 k€	451 k€	1,4 M€	-78,1 k€	1,27 M€
BFR d'exploitation	445 k€	2,58 M€	2,87 M€	3,19 M€	1,31 M€	1,78 M€	3,22 M€	2,53 M€	3,45 M€
BFR hors exploitation	-799 k€	-2,58 M€	-2,85 M€	-3,05 M€	-1,39 M€	-1,33 M€	-1,82 M€	-2,61 M€	-2,18 M€
BFR en jours de CA	-2,9 j	0 j	0,1 j	1,3 j	-1,1 j	3,9 j	16,5 j	-1 j	15,4 j
Délai de paiement clients	87,3 j	82,9 j	91 j	87,1 j	93,3 j	99,5 j	132,9 j	110,2 j	92,3 j
Délai de paiement fournisseurs	113,5 j	95 j	109,5 j	91,3 j	117,1 j	116,6 j	142,1 j	122,8 j	89 j
Stocks en jours de CA	16,8 j	19,5 j	23,3 j	20,9 j	17,8 j	11,5 j	17 j	15,9 j	16 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	5,03 M€	5,2 M€	4,86 M€	3,8 M€	3,33 M€	4,01 M€	3,81 M€	3,8 M€	3,12 M€
Fonds de roulement net global	3,8 M€	3,98 M€	3,82 M€	2,77 M€	3,58 M€	2,91 M€	3,15 M€	3,52 M€	3,28 M€
Couverture du BFR	-10,7	1 377,9	206,2	19,7	-43,2	6,4	2,2	-45	2,6
Trésorerie	4,15 M€	3,97 M€	3,8 M€	2,63 M€	3,66 M€	2,46 M€	1,75 M€	3,6 M€	2,01 M€
Dettes financières	658 k€	503 k€	703 k€	582 k€	2,13 M€	605 k€	562 k€	827 k€	660 k€
Endettement net (gearing)	-0,7	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,7	-0,4
Dette nette / EBE	-4,1	-2,6	-2,2	-6,7	2,1	-5,6	2,2	7,6	-1,2
Autonomie financière	24 %	26,6 %	22,9 %	22,9 %	23,2 %	21,2 %	23 %	23,7 %	24,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	16,5 %	18,2 %	21,8 %	12,5 %	-20,6 %	17,7 %	17,7 %	31,2 %	30,4 %
Valeur ajoutée	8,52 M€	8,76 M€	8,78 M€	7,61 M€	6,29 M€	8,2 M€	6,83 M€	7,08 M€	8,13 M€
Valeur ajoutée / CA	19 %	19,8 %	19,3 %	19,9 %	23,7 %	19,3 %	22,1 %	24,2 %	27 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	117	—	—	120	—	117	—
Salaires et charges sociales	7,38 M€	7,11 M€	7,11 M€	7,03 M€	6,74 M€	7,48 M€	7,05 M€	6,97 M€	6,59 M€
Salaires / CA	16,4 %	16,1 %	15,6 %	18,4 %	25,4 %	17,6 %	22,8 %	23,8 %	21,9 %
Impôts et taxes	277 k€	289 k€	311 k€	270 k€	335 k€	396 k€	371 k€	362 k€	358 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1,65 M€	1,25 M€	1,47 M€	1,36 M€	—	1,27 M€	1,17 M€	1,13 M€	1,23 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (16)

3 actifs sur 16.

325 706 687 00218Siège
92300 LEVALLOIS-PERRET · Travaux de menuiserie bois et PVC
Créé le 1 juillet 2019
Fiche du bâtiment
325 706 687 00192« MATFOR »
69500 BRON · Travaux de menuiserie bois et PVC
Créé le 13 décembre 2011
Fiche du bâtiment
325 706 687 00051
52700 RIMAUCOURT
Créé le 16 mars 1984
Voir sur la carte
325 706 687 00200Fermé
92300 LEVALLOIS-PERRET
Créé le 9 juillet 2018 · fermé le 1 septembre 2018
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325 706 687 00184Fermé
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Créé le 1 janvier 2008 · fermé le 13 octobre 2017
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29 Rue Paul Vaillant Couturier

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