CERBERE (Montfermeil) — SIREN 429 967 045

Identité

Dénomination: CERBERE
SIREN: 429 967 045
SIRET du siège: 429 967 045 00031
N° de TVA intracommunautaire: FR94429967045
Forme juridique: SAS
Capital social: 260 000 €
Date de création: 2 mars 2000
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: Clôturée · Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire · 15 juin 2018

Activité

Code NAF: 80.10Z
Activité principale: Activités de sécurité privée
Division: 80 · Enquêtes et sécurité
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: Nettoyage, sécurité, espaces verts à Montfermeil
Formes d'exercice: Commerciale, Libérale non réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2014 à 2017.

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires	4,26 M€	4,75 M€	4,57 M€	5,58 M€
Marge brute	4,28 M€	4,83 M€	4,63 M€	5,62 M€
EBE (EBITDA)	320 k€	563 k€	-202 k€	-239 k€
Résultat d'exploitation	260 k€	588 k€	-197 k€	-214 k€
Résultat net	133 k€	341 k€	218 k€	-84,8 k€

Croissance et marges	2017	2016	2015	2014
Croissance du chiffre d'affaires	-10,5 %	4,1 %	-18,2 %	—
Taux de marge brute	100,5 %	101,5 %	101,4 %	100,7 %
Taux de marge d'EBE	7,5 %	11,9 %	-4,4 %	-4,3 %
Marge opérationnelle	6,1 %	12,4 %	-4,3 %	-3,8 %
Marge nette	3,1 %	7,2 %	4,8 %	-1,5 %

Besoin en fonds de roulement	2017	2016	2015	2014
BFR	-1,83 M€	-1,34 M€	-2,15 M€	-2,01 M€
BFR d'exploitation	-114 k€	303 k€	-547 k€	-284 k€
BFR hors exploitation	-1,72 M€	-1,64 M€	-1,6 M€	-1,72 M€
BFR en jours de CA	-157,2 j	-102,9 j	-171,8 j	-131,3 j
Délai de paiement clients	65,4 j	71 j	39,9 j	29,6 j
Délai de paiement fournisseurs	135,6 j	93,2 j	158,4 j	150,3 j

Structure financière	2017	2016	2015	2014
Fonds propres	-2,27 M€	-2,41 M€	-2,75 M€	-2,96 M€
Fonds de roulement net global	-1,67 M€	-1,23 M€	-2,08 M€	-1,9 M€
Couverture du BFR	0,9	0,9	1	0,9
Trésorerie	162 k€	115 k€	64,9 k€	107 k€
Dettes financières	725 k€	889 k€	667 k€	984 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3
Dette nette / EBE	1,8	1,4	-3	-3,7
Autonomie financière	-133,6 %	-159,1 %	-275,1 %	-216,3 %

Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Rentabilité des fonds propres	-5,9 %	-14,2 %	-7,9 %	2,9 %
Valeur ajoutée	1,9 M€	2,32 M€	2,16 M€	3,79 M€
Valeur ajoutée / CA	44,5 %	48,8 %	47,2 %	67,9 %

Activité	2017	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales	1,51 M€	1,62 M€	2,29 M€	3,83 M€
Salaires / CA	35,4 %	34,1 %	50 %	68,5 %
Impôts et taxes	63 k€	111 k€	47,7 k€	170 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

429 967 045 00031Siège
93370 MONTFERMEIL
Créé le 1 novembre 2003
Fiche du bâtiment
429 967 045 00049Fermé
06300 NICE · 74.6Z
Créé le 18 novembre 2003 · fermé le 15 juin 2006
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429 967 045 00023Fermé
93370 MONTFERMEIL · 74.6Z
Créé le 1 novembre 2000 · fermé le 1 novembre 2003
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429 967 045 00015Fermé
75007 PARIS · 74.6Z
Créé le 2 mars 2000 · fermé le 25 décembre 2000
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