CEPHI

Entreprise

ActiveSARLSIREN 804 783 256· Activités des sociétés holding

Identité

Dénomination: CEPHI
SIREN: 804 783 256
SIRET du siège: 804 783 256 00022
N° de TVA intracommunautaire: FR89804783256
Forme juridique: SARL
Capital social: 369 000 €
Date de création: 30 juin 2014
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Semussac
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: La prise de participation dans le capital de sociétés françaises ou étrangères, civiles ou commerciales, leur exploitation directe ou indirecte, leur gestion et leur administration. le conseil a la gestion d'entreprises. la fourniture de prestations d’Assistance comptable, financière et en matière de communication

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Cecile NACIGérant · né(e) en janvier 1973

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

EURL MISTI · Cecile NACI (Gérant)
NONAME · Cecile NACI (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SARL ALBA · Cecile NACI (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	39,2 k€	76,5 k€	93 k€	96 k€	98 k€	108 k€	111 k€	144 k€	97 k€	80 k€
Marge brute	39,2 k€	76,5 k€	93 k€	96,1 k€	99,4 k€	109 k€	115 k€	151 k€	97 k€	80 k€
EBE (EBITDA)	-11,3 k€	22,5 k€	14,7 k€	21,1 k€	28,3 k€	38,9 k€	38 k€	37,8 k€	-12 k€	-1 670 €
Résultat d'exploitation	-11,3 k€	22,5 k€	14,5 k€	20,9 k€	27,9 k€	38,4 k€	39,6 k€	35 k€	-12,1 k€	-1 670 €
Résultat net	-5 488 €	27,7 k€	18,4 k€	23,4 k€	32,9 k€	30,2 k€	89,2 k€	87 k€	9 133 €	27,7 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-48,8 %	-17,7 %	-3,1 %	-2 %	-9,3 %	-2,7 %	-22,9 %	48,5 %	21,3 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100,1 %	101,5 %	100,9 %	104 %	104,8 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-28,9 %	29,4 %	15,8 %	22 %	28,9 %	36 %	34,2 %	26,3 %	-12,3 %	-2,1 %
Marge opérationnelle	-28,9 %	29,4 %	15,5 %	21,8 %	28,5 %	35,6 %	35,7 %	24,3 %	-12,5 %	-2,1 %
Marge nette	-14 %	36,3 %	19,8 %	24,4 %	33,6 %	28 %	80,3 %	60,4 %	9,4 %	34,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	278 k€	270 k€	213 k€	165 k€	224 k€	158 k€	168 k€	78 k€	25,4 k€	23 k€
BFR d'exploitation	-47 €	-152 €	-47 €	0 €	3 600 €	910 €	-81 €	0 €	-9 €	-3 408 €
BFR hors exploitation	278 k€	270 k€	213 k€	165 k€	220 k€	157 k€	168 k€	78 k€	25,4 k€	26,5 k€
BFR en jours de CA	2 592,4 j	1 289,3 j	834,6 j	626,5 j	834,5 j	532,4 j	551,1 j	197,8 j	95,5 j	105,1 j
Délai de paiement clients	—	—	—	—	13,4 j	4,1 j	—	—	—	—
Délai de paiement fournisseurs	1,7 j	7,1 j	0,8 j	—	—	3,7 j	0,9 j	—	0,2 j	87,4 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	713 k€	718 k€	691 k€	672 k€	647 k€	614 k€	584 k€	495 k€	408 k€	399 k€
Fonds de roulement net global	297 k€	303 k€	282 k€	271 k€	270 k€	236 k€	264 k€	163 k€	41 k€	46,2 k€
Couverture du BFR	1,1	1,1	1,3	1,6	1,2	1,5	1,6	2,1	1,6	2
Trésorerie	18,3 k€	32,3 k€	69,1 k€	106 k€	45,8 k€	78,6 k€	96,4 k€	85,1 k€	15,7 k€	23,2 k€
Dettes financières	3 839 €	4 172 €	11,3 k€	19,5 k€	43,3 k€	42,1 k€	101 k€	93,1 k€	56,1 k€	57,3 k€
Endettement net (gearing)	-0	-0	-0,1	-0,1	-0	-0,1	0	0	0,1	0,1
Dette nette / EBE	1,3	-1,2	-3,9	-4,1	-0,1	-0,9	0,1	0,2	-3,4	-20,5
Autonomie financière	97,6 %	98 %	96,8 %	95,2 %	91,9 %	91,8 %	84 %	82,8 %	85,8 %	84,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-0,8 %	3,9 %	2,7 %	3,5 %	5,1 %	4,9 %	15,3 %	17,6 %	2,2 %	6,9 %
Valeur ajoutée	29,3 k€	68,7 k€	70,2 k€	78,9 k€	73,9 k€	79,7 k€	78,6 k€	126 k€	78,9 k€	65,8 k€
Valeur ajoutée / CA	74,7 %	89,9 %	75,5 %	82,2 %	75,4 %	73,8 %	70,9 %	87,6 %	81,3 %	82,2 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	39,4 k€	44,5 k€	53,6 k€	55,3 k€	44,1 k€	41 k€	39,9 k€	90 k€	89,4 k€	66,8 k€
Salaires / CA	100,5 %	58,2 %	57,6 %	57,6 %	45 %	38 %	35,9 %	62,5 %	92,1 %	83,5 %
Impôts et taxes	1 247 €	1 704 €	1 873 €	2 282 €	2 839 €	847 €	3 076 €	1 937 €	1 462 €	648 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

804 783 256 00022Siège
17120 SEMUSSAC
Créé le 16 janvier 2020
Fiche du bâtiment
804 783 256 00014Fermé
16100 BOUTIERS-SAINT-TROJAN
Créé le 30 juin 2014 · fermé le 16 janvier 2020
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