CDG

Entreprise

ActiveSARLSIREN 839 445 830· Débits de boissons

Identité

Dénomination: CDG
SIREN: 839 445 830
SIRET du siège: 839 445 830 00012
N° de TVA intracommunautaire: FR28839445830
Forme juridique: SARL
Capital social: 10 000 €
Date de création: 27 avril 2018
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.30Z
Activité principale: Débits de boissons
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Ambilly
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Exploitation d'un bar PMU

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Huseyin TILKIGérant · né(e) en novembre 1974

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

SCI EVIN · Huseyin TILKI (Gérant et associé indéfiniment responsable)
TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE · Huseyin TILKI (Liquidateur)
PEM KM · Huseyin TILKI (Autre)
STEB · Huseyin TILKI (Président)
SCI DERBENT · Huseyin TILKI (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2019 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	201915 mois
Chiffre d'affaires	203 k€	181 k€	81 k€	98,8 k€	70,7 k€
Marge brute	169 k€	158 k€	104 k€	94 k€	51,6 k€
EBE (EBITDA)	22,6 k€	7 375 €	18,6 k€	10,6 k€	635 €
Résultat d'exploitation	15,4 k€	92 €	11,4 k€	3 614 €	-3 452 €
Résultat net	12,1 k€	-2 332 €	9 019 €	518 €	-6 863 €

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	201915 mois
Croissance du chiffre d'affaires	11,7 %	123,9 %	-18,1 %	39,8 %	—
Taux de marge brute	83,4 %	87,4 %	128,7 %	95,1 %	73 %
Taux de marge d'EBE	11,2 %	4,1 %	23 %	10,7 %	0,9 %
Marge opérationnelle	7,6 %	0,1 %	14,1 %	3,7 %	-4,9 %
Marge nette	6 %	-1,3 %	11,1 %	0,5 %	-9,7 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	201915 mois
BFR	-91,2 k€	-68,8 k€	-67,9 k€	-72,9 k€	-51,8 k€
BFR d'exploitation	-4 487 €	-776 €	-5 693 €	-8 700 €	-12,6 k€
BFR hors exploitation	-86,7 k€	-68 k€	-62,2 k€	-64,2 k€	-39,2 k€
BFR en jours de CA	-164,4 j	-138,6 j	-306,3 j	-269,3 j	-267,4 j
Délai de paiement fournisseurs	21,7 j	9 j	32,6 j	56,3 j	76,1 j
Stocks en jours de CA	—	2 j	—	6,3 j	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	201915 mois
Fonds propres	22,4 k€	10,3 k€	12,7 k€	3 655 €	3 137 €
Fonds de roulement net global	-76,4 k€	-66,6 k€	-46,7 k€	-33,4 k€	-39,9 k€
Couverture du BFR	0,8	1	0,7	0,5	0,8
Trésorerie	14,9 k€	2 201 €	21,3 k€	39,5 k€	11,9 k€
Dettes financières	79,5 k€	109 k€	133 k€	162 k€	158 k€
Endettement net (gearing)	2,9	10,3	8,9	33,6	46,6
Dette nette / EBE	2,9	14,4	6	11,6	230,1
Autonomie financière	2,3 %	5,1 %	5,5 %	1,4 %	1,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	201915 mois
Rentabilité des fonds propres	53,9 %	-22,5 %	71,2 %	14,2 %	-218,8 %
Valeur ajoutée	127 k€	109 k€	17,2 k€	31,3 k€	10,2 k€
Valeur ajoutée / CA	62,7 %	60 %	21,2 %	31,6 %	14,5 %

Activité	2023	2022	2021	2020	201915 mois
Salaires et charges sociales	102 k€	103 k€	39 k€	35,1 k€	9 155 €
Salaires / CA	50,3 %	57 %	48,1 %	35,5 %	13 %
Impôts et taxes	2 420 €	2 669 €	2 380 €	1 272 €	832 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

839 445 830 00012Siège« LE SAVOY »
74100 AMBILLY
Créé le 27 avril 2018
Fiche du bâtiment

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56 Rue de geneve

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