CAVERNE (Paris 14e Arrondissement) — SIREN 752 336 172

Identité

Dénomination: CAVERNE
SIREN: 752 336 172
SIRET du siège: 752 336 172 00016
N° de TVA intracommunautaire: FR15752336172
Forme juridique: SARL
Capital social: 10 000 €
Date de création: 25 mai 2012
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 59.20Z
Activité principale: Enregistrement sonore et édition musicale
Division: 59 · Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Section: J · Information et communication
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Enregistrement, mixage, production et postproduction audio-visuelle dans toutes ses branches

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	51,1 k€	30,1 k€	27,5 k€	73,4 k€	55,9 k€	82,5 k€	81,9 k€
Marge brute	51,6 k€	50,2 k€	39 k€	74 k€	55,9 k€	83,7 k€	83,3 k€
EBE (EBITDA)	-17,3 k€	-1 560 €	-12,5 k€	6 365 €	-9 686 €	25,5 k€	34,2 k€
Résultat d'exploitation	-17,7 k€	-11,5 k€	-22,8 k€	-3 304 €	-20,4 k€	11 k€	17 k€
Résultat net	2 627 €	-536 €	-11,8 k€	-3 300 €	-10,7 k€	9 567 €	14,7 k€

Croissance et marges	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	9,4 %	-62,5 %	31,3 %	-32,3 %	0,7 %	—
Taux de marge brute	100,9 %	167 %	141,7 %	100,9 %	100,1 %	101,5 %	101,7 %
Taux de marge d'EBE	-33,9 %	-5,2 %	-45,5 %	8,7 %	-17,3 %	31 %	41,7 %
Marge opérationnelle	-34,6 %	-38,4 %	-83,1 %	-4,5 %	-36,4 %	13,3 %	20,8 %
Marge nette	5,1 %	-1,8 %	-43 %	-4,5 %	-19,1 %	11,6 %	18 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-8 016 €	-1 604 €	3 410 €	-7 206 €	-3 032 €	12,1 k€	-6 477 €
BFR d'exploitation	4 080 €	7 571 €	6 690 €	2 666 €	6 875 €	34,2 k€	22 k€
BFR hors exploitation	-12,1 k€	-9 175 €	-3 280 €	-9 872 €	-9 907 €	-22,1 k€	-28,4 k€
BFR en jours de CA	-57,3 j	-19,5 j	45,3 j	-35,8 j	-19,8 j	53,6 j	-28,9 j
Délai de paiement clients	42,8 j	122 j	153,8 j	70 j	116,7 j	190,4 j	106,6 j
Délai de paiement fournisseurs	17,1 j	25,9 j	50,7 j	104,3 j	116,3 j	83,3 j	18,9 j

Structure financière	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-9 019 €	8 178 €	8 714 €	20,5 k€	23,8 k€	34,5 k€	24,9 k€
Fonds de roulement net global	16,3 k€	46,5 k€	48,4 k€	60,9 k€	75,9 k€	131 k€	110 k€
Couverture du BFR	-2	-29	14,2	-8,4	-25	10,8	-17,1
Trésorerie	24,3 k€	48,1 k€	45 k€	68,1 k€	78,9 k€	118 k€	117 k€
Dettes financières	25,8 k€	44,9 k€	55,9 k€	66,9 k€	86,8 k€	137 k€	137 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,4	1,2	-0,1	0,3	0,5	0,8
Dette nette / EBE	-0,1	2,1	-0,9	-0,2	-0,8	0,7	0,6
Autonomie financière	-27,9 %	10,9 %	10,3 %	17,2 %	16,6 %	16,6 %	12,6 %

Rentabilité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-29,1 %	-6,6 %	-135,7 %	-16,1 %	-44,7 %	27,7 %	59,1 %
Valeur ajoutée	10,4 k€	-4 825 €	-7 749 €	33,5 k€	21,4 k€	44 k€	43,9 k€
Valeur ajoutée / CA	20,3 %	-16 %	-28,2 %	45,6 %	38,3 %	53,3 %	53,6 %

Activité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	25,3 k€	14,9 k€	14,2 k€	25,1 k€	28,8 k€	17,4 k€	8 992 €
Salaires / CA	49,6 %	49,7 %	51,7 %	34,2 %	51,6 %	21,1 %	11 %
Impôts et taxes	1 978 €	1 774 €	1 883 €	2 017 €	2 293 €	2 254 €	2 114 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

752 336 172 00016Siège
75014 PARIS
Créé le 25 mai 2012
Fiche du bâtiment

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56 Boulevard Saint-Jacques

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