CASTILLO (Marguerittes) — SIREN 439 374 380

Identité

Dénomination: CASTILLO
SIREN: 439 374 380
SIRET du siège: 439 374 380 00012
N° de TVA intracommunautaire: FR46439374380
Forme juridique: SAS
Capital social: 163 000 €
Date de création: 1 juillet 2001
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.34Z
Activité principale: Travaux de peinture et vitrerie
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Second œuvre à Marguerittes
Formes d'exercice: Artisanale, Artisanale réglementée
Objet social: Peinture en bâtiment, maçonnerie, construction, rénovation, électricité, plomberie, sanitaire, le négoce et la vente de matériaux. Toutes prestations liées à la maintenance, l'entretien et la réparation de tous systemes de traitement de l'air et de l'eau, de chauffage et d'énergie renouvelable.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	15,6 M€	11,1 M€	12 M€	6,86 M€	4,03 M€	5,74 M€	6,24 M€	6,48 M€	4,51 M€	3,87 M€
Marge brute	12,7 M€	8,71 M€	9,5 M€	5,41 M€	3,48 M€	4,77 M€	5,27 M€	5,52 M€	3,73 M€	3,1 M€
EBE (EBITDA)	2,9 M€	1,01 M€	1,58 M€	184 k€	100 k€	287 k€	599 k€	480 k€	280 k€	253 k€
Résultat d'exploitation	2,79 M€	966 k€	1,52 M€	127 k€	38,9 k€	220 k€	499 k€	403 k€	242 k€	226 k€
Résultat net	2,07 M€	779 k€	1,15 M€	93,7 k€	52,7 k€	201 k€	322 k€	287 k€	179 k€	171 k€

Croissance et marges	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	40,7 %	-7,8 %	74,8 %	70,3 %	-29,9 %	-7,9 %	-3,7 %	43,8 %	16,4 %	—
Taux de marge brute	81,4 %	78,8 %	79,3 %	78,9 %	86,5 %	83,1 %	84,5 %	85,3 %	82,8 %	80,1 %
Taux de marge d'EBE	18,7 %	9,2 %	13,2 %	2,7 %	2,5 %	5 %	9,6 %	7,4 %	6,2 %	6,5 %
Marge opérationnelle	17,9 %	8,7 %	12,7 %	1,8 %	1 %	3,8 %	8 %	6,2 %	5,4 %	5,8 %
Marge nette	13,3 %	7,1 %	9,6 %	1,4 %	1,3 %	3,5 %	5,2 %	4,4 %	4 %	4,4 %

Besoin en fonds de roulement	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	2,51 M€	2,11 M€	1,98 M€	1,21 M€	1,22 M€	677 k€	719 k€	338 k€	306 k€	794 k€
BFR d'exploitation	3,22 M€	1,21 M€	1,12 M€	1,14 M€	924 k€	997 k€	1,17 M€	884 k€	530 k€	808 k€
BFR hors exploitation	-702 k€	903 k€	863 k€	74,4 k€	301 k€	-319 k€	-450 k€	-546 k€	-224 k€	-14,2 k€
BFR en jours de CA	59 j	69,7 j	60,4 j	64,6 j	111 j	43,1 j	42,1 j	19 j	24,8 j	74,9 j
Délai de paiement clients	103,6 j	72,4 j	51,6 j	91,1 j	108,6 j	81,8 j	95,2 j	97,7 j	72,9 j	104,1 j
Délai de paiement fournisseurs	45,2 j	50,8 j	29,9 j	60,3 j	47,6 j	32 j	42,4 j	67,5 j	47,6 j	44 j
Stocks en jours de CA	2,9 j	4,6 j	3,4 j	8,9 j	4,5 j	3,4 j	2,1 j	0,9 j	3,5 j	2,5 j

Structure financière	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	4,63 M€	3,1 M€	3,04 M€	1,9 M€	1,28 M€	1,33 M€	1,12 M€	1,19 M€	1,01 M€	927 k€
Fonds de roulement net global	4,49 M€	3,09 M€	3,27 M€	2,38 M€	1,58 M€	1,59 M€	1,05 M€	865 k€	772 k€	598 k€
Couverture du BFR	1,8	1,5	1,6	2	1,3	2,3	1,5	2,6	2,5	0,8
Trésorerie	1,98 M€	978 k€	1,29 M€	1,17 M€	353 k€	911 k€	335 k€	527 k€	466 k€	98,4 k€
Dettes financières	485 k€	496 k€	792 k€	1,09 M€	863 k€	918 k€	565 k€	182 k€	141 k€	—
Endettement net (gearing)	-0,3	-0,2	-0,2	-0	0,4	0	0,2	-0,3	-0,3	—
Dette nette / EBE	-0,5	-0,5	-0,3	-0,4	5,1	0	0,4	-0,7	-1,2	—
Autonomie financière	56,3 %	57,6 %	54 %	43 %	45 %	43,9 %	40 %	41,6 %	53,3 %	51,4 %

Rentabilité	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	44,8 %	25,1 %	37,7 %	4,9 %	4,1 %	15,2 %	28,6 %	24 %	17,8 %	18,4 %
Valeur ajoutée	4,85 M€	2,97 M€	3,64 M€	2,38 M€	1,54 M€	1,82 M€	1,99 M€	1,77 M€	1,35 M€	1,19 M€
Valeur ajoutée / CA	31,2 %	26,9 %	30,4 %	34,6 %	38,3 %	31,6 %	32 %	27,3 %	30,1 %	30,8 %

Activité	202511 mois	2024	2023	2022	202113 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	1,86 M€	1,91 M€	2 M€	2,13 M€	1,38 M€	1,47 M€	1,34 M€	1,25 M€	1,03 M€	911 k€
Salaires / CA	12 %	17,3 %	16,7 %	31 %	34,2 %	25,6 %	21,5 %	19,3 %	22,9 %	23,5 %
Impôts et taxes	88,3 k€	53,6 k€	56,3 k€	64,4 k€	65,5 k€	59 k€	55,9 k€	39,6 k€	26,5 k€	22,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

439 374 380 00012Siège
30320 MARGUERITTES
Créé le 1 juillet 2001
Voir sur la carte
439 374 380 00020« CASTILLORENOVATION »
69680 CHASSIEU
Créé le 16 octobre 2024
Fiche du bâtiment

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