CASTEL (LE PORT) — SIREN 310 862 248

Identité

Dénomination: CASTEL
SIREN: 310 862 248
SIRET du siège: 310 862 248 00013
N° de TVA intracommunautaire: FR44310862248
Forme juridique: SAS
Capital social: 5 940 751 €
Date de création: 1 janvier 1972
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.34Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Commerce de vin et spiritieux. Restauration et notamment l'exploitation d'un restaurant en tant que bar restaurant ou bar à vin.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

SOC CIVIL EXPL CHATEAU FERRAND · Philippe CASTEL (Associé indéfiniment responsable)
SOCIETE DU CHATEAU TOUR PRIGNAC · Philippe CASTEL (Président)
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BARREYRES · Philippe CASTEL (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SOC CIVILE AGRICOLE CHATEAU LATOUR · Philippe CASTEL (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DU LORT · Philippe CASTEL (Autre)
SOREVI SOCIETE REUNIE DES VINS · Philippe CASTEL (Président du conseil d'administration et directeur général)
KRITER BRUT DE BRUT · Philippe CASTEL (Président)
CHAMPAGNE MALARD · Philippe CASTEL (Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société)
DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	26,9 M€	27,1 M€	26,7 M€	27,7 M€	24,8 M€	24,3 M€	24,3 M€	24,5 M€	23,7 M€	22,1 M€
Marge brute	12,1 M€	12,3 M€	11,7 M€	12,8 M€	11,9 M€	11,6 M€	12 M€	12 M€	11,7 M€	11,2 M€
EBE (EBITDA)	557 k€	1,32 M€	809 k€	1 M€	936 k€	936 k€	1,18 M€	539 k€	1,16 M€	962 k€
Résultat d'exploitation	300 k€	1,12 M€	403 k€	884 k€	777 k€	720 k€	899 k€	503 k€	914 k€	780 k€
Résultat net	437 k€	750 k€	533 k€	465 k€	678 k€	352 k€	832 k€	456 k€	626 k€	526 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-0,8 %	1,7 %	-3,7 %	11,8 %	2 %	-0,1 %	-0,8 %	3,7 %	6,9 %	—
Taux de marge brute	45 %	45,5 %	43,9 %	46,3 %	48 %	47,6 %	49,3 %	49 %	49,3 %	50,4 %
Taux de marge d'EBE	2,1 %	4,9 %	3 %	3,6 %	3,8 %	3,9 %	4,9 %	2,2 %	4,9 %	4,3 %
Marge opérationnelle	1,1 %	4,1 %	1,5 %	3,2 %	3,1 %	3 %	3,7 %	2,1 %	3,9 %	3,5 %
Marge nette	1,6 %	2,8 %	2 %	1,7 %	2,7 %	1,4 %	3,4 %	1,9 %	2,6 %	2,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	1,55 M€	-835 k€	-68,3 k€	-15,6 k€	-61,6 k€	-934 k€	-684 k€	-1,58 M€	-1,78 M€	-3,54 M€
BFR d'exploitation	6,98 M€	7,72 M€	6,45 M€	6,07 M€	5,27 M€	5,55 M€	5,31 M€	4,61 M€	5,36 M€	4,32 M€
BFR hors exploitation	-5,43 M€	-8,55 M€	-6,52 M€	-6,08 M€	-5,34 M€	-6,48 M€	-6 M€	-6,18 M€	-7,14 M€	-7,86 M€
BFR en jours de CA	21 j	-11,2 j	-0,9 j	-0,2 j	-0,9 j	-14 j	-10,3 j	-23,4 j	-27,4 j	-58,4 j
Délai de paiement clients	49,1 j	48 j	45,4 j	66,1 j	59 j	57,9 j	59,5 j	63,1 j	68,3 j	59,7 j
Délai de paiement fournisseurs	83,1 j	76,8 j	98,1 j	87,4 j	108,4 j	102,4 j	112,5 j	123,5 j	103,5 j	111,6 j
Stocks en jours de CA	111,4 j	116,7 j	120,1 j	80,4 j	100,2 j	103 j	103,8 j	99,4 j	90,7 j	92,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	9,54 M€	4,1 M€	3,35 M€	2,82 M€	2,35 M€	1,67 M€	1,32 M€	488 k€	32,5 k€	-594 k€
Fonds de roulement net global	2,43 M€	-286 k€	715 k€	506 k€	842 k€	197 k€	-18,1 k€	-969 k€	-1,29 M€	-1,92 M€
Couverture du BFR	1,6	0,3	-10,5	-32,4	-13,7	-0,2	0	0,6	0,7	0,5
Trésorerie	880 k€	549 k€	783 k€	521 k€	904 k€	1,13 M€	666 k€	607 k€	486 k€	1,62 M€
Dettes financières	0 €	139 k€	166 k€	263 k€	17,2 k€	13 k€	13 k€	13 k€	13 k€	13 k€
Endettement net (gearing)	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,4	-0,7	-0,5	-1,2	-14,5	2,7
Dette nette / EBE	-1,6	-0,3	-0,8	-0,3	-0,9	-1,2	-0,6	-1,1	-0,4	-1,7
Autonomie financière	46,9 %	23,4 %	21,1 %	19,4 %	17,4 %	12,3 %	9,9 %	3,6 %	0,3 %	-4,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	4,6 %	18,3 %	15,9 %	16,5 %	28,9 %	21 %	63 %	93,3 %	1 925,2 %	-88,6 %
Valeur ajoutée	5,59 M€	5,63 M€	5,65 M€	6,6 M€	6,15 M€	5,89 M€	6,24 M€	5,86 M€	6,23 M€	5,99 M€
Valeur ajoutée / CA	20,8 %	20,7 %	21,2 %	23,8 %	24,8 %	24,2 %	25,6 %	23,9 %	26,3 %	27,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	4,19 M€	3,92 M€	3,73 M€	3,58 M€	3,25 M€	3,11 M€	3,2 M€	2,9 M€	2,85 M€	2,67 M€
Salaires / CA	15,6 %	14,5 %	14 %	12,9 %	13,1 %	12,8 %	13,1 %	11,8 %	12 %	12,1 %
Impôts et taxes	977 k€	1,03 M€	1,05 M€	2,1 M€	1,89 M€	1,84 M€	1,97 M€	2,12 M€	2,06 M€	2,19 M€
Chiffre d'affaires à l'export	310 k€	342 k€	296 k€	312 k€	134 k€	486 k€	360 k€	431 k€	606 k€	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (15)

12 actifs sur 15.

310 862 248 00013Siège« CASTEL »
97420 LE PORT
Créé le 1 janvier 1972
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310 862 248 00153« MAISON NICOLAS »
97424 SAINT-LEU · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Créé le 15 mai 2026
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310 862 248 00146« NICOLAS »
97420 LE PORT · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Créé le 4 janvier 2024
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310 862 248 00138« NICOLAS »
97480 SAINT-JOSEPH · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Créé le 1 mai 2022
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310 862 248 00120« NICOLAS »
97435 SAINT-PAUL · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Créé le 1 janvier 2021
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