CASHDEV (Vagney) — SIREN 510 145 998

Identité

Dénomination: CASHDEV
SIREN: 510 145 998
SIRET du siège: 510 145 998 00025
N° de TVA intracommunautaire: FR39510145998
Forme juridique: SAS
Capital social: 30 000 €
Date de création: 12 janvier 2009
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 95.11Z
Activité principale: Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Division: 95 · Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Section: S · Autres activités de services
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (22)

CRYSTAL INFORMATIQUE · Philippe GERVAIS (Gérant)
PETTENARO SECURITE · Philippe GERVAIS (Gérant)
SCI MIRABEAU · Philippe GERVAIS (Autre), Cristelle GERVAIS (Gérant et associé indéfiniment responsable)
JUGA · Philippe GERVAIS (Autre), Cristelle GERVAIS (Gérant et associé indéfiniment responsable)
CASH PROD · Philippe GERVAIS (Président), Cristelle GERVAIS (Directeur général)
CASHDEV GROUP · Philippe GERVAIS (Président)
SCI 65 REPUBLIQUE · Philippe GERVAIS (Autre)
SIDGESS · Philippe GERVAIS (Gérant)
P&CE · Philippe GERVAIS (Gérant)
ALPHA WEB · Philippe GERVAIS (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2023. Compte de résultat non publié pour 2 d'entre eux.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	1,48 M€	1,18 M€	998 k€	673 k€	875 k€	—	—
Marge brute	986 k€	829 k€	744 k€	441 k€	682 k€	—	—
EBE (EBITDA)	137 k€	122 k€	94,3 k€	-147 k€	41,1 k€	—	—
Résultat d'exploitation	80,1 k€	65,2 k€	70,7 k€	-169 k€	38,1 k€	—	—
Résultat net	110 k€	57,3 k€	103 k€	-146 k€	61,3 k€	—	—

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	24,6 %	18,6 %	48,3 %	-23,1 %	—	—	—
Taux de marge brute	66,8 %	70 %	74,5 %	65,5 %	77,9 %	—	—
Taux de marge d'EBE	9,3 %	10,3 %	9,4 %	-21,8 %	4,7 %	—	—
Marge opérationnelle	5,4 %	5,5 %	7,1 %	-25,2 %	4,4 %	—	—
Marge nette	7,5 %	4,8 %	10,3 %	-21,7 %	7 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	550 k€	515 k€	328 k€	358 k€	522 k€	360 k€	331 k€
BFR d'exploitation	1 M€	836 k€	510 k€	451 k€	683 k€	481 k€	549 k€
BFR hors exploitation	-455 k€	-321 k€	-182 k€	-92,6 k€	-161 k€	-121 k€	-218 k€
BFR en jours de CA	135,9 j	158,7 j	119,9 j	194,4 j	217,9 j	—	—
Délai de paiement clients	259,5 j	234,9 j	161,3 j	235,3 j	285 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	86,9 j	63,7 j	48 j	64,4 j	102 j	—	—
Stocks en jours de CA	46,3 j	60,4 j	54,4 j	61,8 j	55,1 j	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	375 k€	265 k€	207 k€	104 k€	251 k€	189 k€	142 k€
Fonds de roulement net global	549 k€	521 k€	329 k€	419 k€	522 k€	404 k€	153 k€
Couverture du BFR	1	1	1	1,2	1	1,1	0,5
Trésorerie	—	6 200 €	756 €	61 k€	—	43,4 k€	—
Dettes financières	378 k€	434 k€	302 k€	419 k€	381 k€	256 k€	13,9 k€
Endettement net (gearing)	—	1,6	1,5	3,4	—	1,1	—
Dette nette / EBE	—	3,5	3,2	-2,4	—	—	—
Autonomie financière	22,1 %	19,9 %	20,5 %	11,1 %	23,4 %	29 %	20,2 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	29,5 %	21,7 %	49,6 %	-140 %	24,5 %	—	—
Valeur ajoutée	577 k€	530 k€	483 k€	208 k€	501 k€	—	—
Valeur ajoutée / CA	39,1 %	44,7 %	48,4 %	30,9 %	57,3 %	—	—

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	430 k€	395 k€	382 k€	349 k€	454 k€	—	—
Salaires / CA	29,2 %	33,4 %	38,2 %	51,9 %	51,9 %	—	—
Impôts et taxes	5 277 €	6 277 €	4 931 €	4 591 €	5 377 €	—	—
Chiffre d'affaires à l'export	162 k€	178 k€	80,3 k€	63,4 k€	53,8 k€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

510 145 998 00025Siège
88120 VAGNEY
Créé le 1 août 2010
Fiche du bâtiment
510 145 998 00017Fermé
88120 GERBAMONT · Programmation informatique
Créé le 12 janvier 2009 · fermé le 1 août 2010
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