CAPTEC (Perthes) — SIREN 498 555 077

Identité

Dénomination: CAPTEC
SIREN: 498 555 077
SIRET du siège: 498 555 077 00052
N° de TVA intracommunautaire: FR30498555077
Forme juridique: SARL
Capital social: 40 000 €
Date de création: 2 juin 2007
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Perthes
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: acquisition et gestion D intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises coordination et harmonisation du développement de Ces sociétés

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Eric CAPDEVILLEGérant · né(e) en mai 1961

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	—	133 k€	120 k€	100 k€	105 k€	115 k€	132 k€	144 k€
Marge brute	—	—	134 k€	120 k€	101 k€	105 k€	116 k€	132 k€	145 k€
EBE (EBITDA)	—	—	25,1 k€	45,3 k€	25,6 k€	26,7 k€	15,2 k€	25,3 k€	38,3 k€
Résultat d'exploitation	—	—	9 103 €	26,6 k€	7 539 €	9 174 €	-1 277 €	9 587 €	25,4 k€
Résultat net	—	—	115 k€	14 k€	-1 814 €	-466 €	-9 954 €	-15,4 k€	15,1 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	10,8 %	20 %	-4,8 %	-8,7 %	-12,9 %	-8,3 %	—
Taux de marge brute	—	—	100,9 %	100 %	101,3 %	100 %	101,1 %	100,1 %	100,4 %
Taux de marge d'EBE	—	—	18,9 %	37,7 %	25,6 %	25,5 %	13,2 %	19,2 %	26,6 %
Marge opérationnelle	—	—	6,8 %	22,1 %	7,5 %	8,7 %	-1,1 %	7,3 %	17,7 %
Marge nette	—	—	86,2 %	11,7 %	-1,8 %	-0,4 %	-8,7 %	-11,7 %	10,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	—	—	-11,1 k€	-30,2 k€	-25,9 k€	3 128 €	2 125 €	-6 964 €	1 372 €
BFR d'exploitation	—	—	10,2 k€	8 382 €	-3 480 €	7 844 €	3 658 €	-3 906 €	10,9 k€
BFR hors exploitation	—	—	-21,3 k€	-38,6 k€	-22,4 k€	-4 716 €	-1 533 €	-3 058 €	-9 550 €
BFR en jours de CA	—	—	-30,5 j	-91,9 j	-94,5 j	10,9 j	6,7 j	-19,3 j	3,5 j
Délai de paiement clients	—	—	39,5 j	36,5 j	—	41,7 j	22,9 j	—	38,2 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	66,4 j	73,8 j	68 j	79,9 j	53,1 j	60,1 j	53,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	—	—	310 k€	196 k€	182 k€	184 k€	184 k€	194 k€	209 k€
Fonds de roulement net global	—	—	15,8 k€	27,1 k€	11,2 k€	7 796 €	6 269 €	11,3 k€	21,2 k€
Couverture du BFR	—	—	-1,4	-0,9	-0,4	2,5	3	-1,6	15,4
Trésorerie	—	—	26,9 k€	57,3 k€	37,1 k€	4 668 €	4 144 €	18,3 k€	19,8 k€
Dettes financières	—	—	214 k€	237 k€	253 k€	256 k€	268 k€	280 k€	224 k€
Endettement net (gearing)	—	—	0,6	0,9	1,2	1,4	1,4	1,3	1
Dette nette / EBE	—	—	7,4	4	8,4	9,4	17,4	10,4	5,3
Autonomie financière	—	—	56,4 %	41,2 %	39,4 %	40,8 %	40,1 %	39,9 %	46,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	—	36,9 %	7,2 %	-1 %	-0,3 %	-5,4 %	-7,9 %	7,2 %
Valeur ajoutée	—	—	110 k€	101 k€	81,3 k€	81,6 k€	90,6 k€	106 k€	116 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	82,5 %	84,3 %	81,3 %	77,7 %	78,8 %	80,3 %	80,3 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	—	78,4 k€	53,7 k€	54,8 k€	52,7 k€	73,3 k€	77,9 k€	74,6 k€
Salaires / CA	—	—	58,9 %	44,8 %	54,8 %	50,2 %	63,7 %	59 %	51,8 %
Impôts et taxes	—	—	6 264 €	2 144 €	2 149 €	2 154 €	2 139 €	2 841 €	2 727 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

498 555 077 00052Siège
77930 PERTHES
Créé le 1 juin 2022
Fiche du bâtiment
498 555 077 00045Fermé
91630 GUIBEVILLE
Créé le 1 janvier 2017 · fermé le 1 juin 2022
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498 555 077 00037Fermé
91000 EVRY-COURCOURONNES
Créé le 1 février 2014 · fermé le 1 janvier 2017
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498 555 077 00029Fermé
91160 CHAMPLAN
Créé le 1 octobre 2012 · fermé le 1 février 2014
Voir sur la carte
498 555 077 00011Fermé
91630 LEUDEVILLE
Créé le 2 juin 2007 · fermé le 1 octobre 2012
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