CAPSTONE (Paris 16e Arrondissement) — SIREN 751 601 840

Identité

Dénomination: CAPSTONE
SIREN: 751 601 840
SIRET du siège: 751 601 840 00026
N° de TVA intracommunautaire: FR83751601840
Forme juridique: SAS
Capital social: 106 579 €
Date de création: 15 mai 2012
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 82.11Z
Activité principale: Services administratifs combinés de bureau
Division: 82 · Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Prestations de services administratifs, commerciaux et stratégiques, direction et animation d'un groupe de sociétés

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Chiffre d'affaires	1,29 M€	1,38 M€	—	920 k€	954 k€	1,06 M€	1,06 M€	1,74 M€
Marge brute	1,3 M€	1,39 M€	—	922 k€	979 k€	1,06 M€	1,06 M€	1,74 M€
EBE (EBITDA)	-858 k€	-669 k€	—	-596 k€	-241 k€	-147 k€	-39,8 k€	543 k€
Résultat d'exploitation	-991 k€	-813 k€	—	-606 k€	-227 k€	-155 k€	-45,9 k€	541 k€
Résultat net	1,26 M€	3,12 M€	—	2,49 M€	1,03 M€	1,56 M€	1,29 M€	156 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-6,5 %	—	—	-3,6 %	-9,9 %	-0,4 %	-39 %	—
Taux de marge brute	100,3 %	100,1 %	—	100,3 %	102,6 %	100,1 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-66,3 %	-48,3 %	—	-64,8 %	-25,2 %	-13,9 %	-3,7 %	31,2 %
Marge opérationnelle	-76,5 %	-58,7 %	—	-65,9 %	-23,8 %	-14,6 %	-4,3 %	31 %
Marge nette	97,2 %	225,5 %	—	270,9 %	107,6 %	147,6 %	121,1 %	9 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
BFR	14,6 M€	15,7 M€	12,2 M€	10,6 M€	6,06 M€	6,21 M€	3,53 M€	849 k€
BFR d'exploitation	-44 k€	76,9 k€	13,1 k€	-69,9 k€	-41,1 k€	2 231 €	-30,8 k€	-52,5 k€
BFR hors exploitation	14,6 M€	15,6 M€	12,1 M€	10,6 M€	6,1 M€	6,21 M€	3,56 M€	901 k€
BFR en jours de CA	4 116,4 j	4 131,4 j	—	4 191,4 j	2 318,5 j	2 140,7 j	1 213 j	177,8 j
Délai de paiement clients	21 j	53,4 j	—	26,7 j	30,4 j	18,4 j	9,4 j	1 j
Délai de paiement fournisseurs	31 j	32,5 j	—	66,1 j	82 j	38 j	41,9 j	35,6 j

Structure financière	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Fonds propres	18,7 M€	20 M€	16,8 M€	14,7 M€	12,2 M€	11,2 M€	9,66 M€	8,37 M€
Fonds de roulement net global	14,6 M€	15,7 M€	12,3 M€	10,6 M€	6,12 M€	6,24 M€	3,59 M€	867 k€
Couverture du BFR	1	1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie	9 248 €	43,8 k€	164 k€	48,7 k€	59,8 k€	29,6 k€	61,4 k€	18,5 k€
Dettes financières	4,98 M€	4,59 M€	4,45 M€	4,24 M€	2,13 M€	3,24 M€	2,16 M€	726 k€
Endettement net (gearing)	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1
Dette nette / EBE	-5,8	-6,8	—	-7	-8,6	-21,8	-52,7	1,3
Autonomie financière	77,3 %	78,6 %	74,6 %	76,6 %	79,5 %	75 %	80,2 %	88,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Rentabilité des fonds propres	6,7 %	15,6 %	—	16,9 %	8,4 %	13,9 %	13,3 %	1,9 %
Valeur ajoutée	-101 k€	-27,1 k€	—	162 k€	417 k€	568 k€	554 k€	1,15 M€
Valeur ajoutée / CA	-7,8 %	-2 %	—	17,6 %	43,7 %	53,7 %	52,2 %	66,2 %

Activité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Effectif moyen	—	2	2	—	6	—	4	—
Salaires et charges sociales	712 k€	606 k€	—	731 k€	636 k€	690 k€	584 k€	598 k€
Salaires / CA	55 %	43,7 %	—	79,5 %	66,6 %	65,2 %	55 %	34,3 %
Impôts et taxes	12,6 k€	10,7 k€	—	19,4 k€	17,8 k€	21,7 k€	9 853 €	11,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

2 actifs sur 5.

751 601 840 00026Siège
75016 PARIS
Créé le 11 octobre 2017
Fiche du bâtiment
751 601 840 00059
69760 LIMONEST · Activités des sociétés holding
Créé le 17 août 2020
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751 601 840 00042Fermé
69003 LYON · Activités des sociétés holding
Créé le 15 juillet 2020 · fermé le 17 août 2020
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751 601 840 00034Fermé
60270 GOUVIEUX · Activités des sociétés holding
Créé le 11 octobre 2017 · fermé le 15 juillet 2020
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751 601 840 00018Fermé
60270 GOUVIEUX · Activités des sociétés holding
Créé le 15 mai 2012 · fermé le 11 octobre 2017
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