CAPRICAN (Vaugneray) — SIREN 894 839 349

Identité

Dénomination: CAPRICAN
SIREN: 894 839 349
SIRET du siège: 894 839 349 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR88894839349
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 000 €
Date de création: 27 février 2021
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 70.22Z
Activité principale: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Division: 70 · Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Vaugneray
Formes d'exercice: Commerciale, Indépendante
Objet social: Activité de société holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types ainsi que la gestion et le financement des entreprises détenues et de leur trésorerie animation de ses filiales.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Daniel PERRATPrésident · né(e) en janvier 1958

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

JAHDE · Daniel PERRAT (Autre)
AMEDEE · Daniel PERRAT (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2022 à 2026.

Performance	2026	2025	2024	2023	202214 mois
Chiffre d'affaires	103 k€	166 k€	156 k€	156 k€	153 k€
Marge brute	103 k€	166 k€	156 k€	156 k€	153 k€
EBE (EBITDA)	71,8 k€	39,4 k€	931 €	4 341 €	14,8 k€
Résultat d'exploitation	71,8 k€	6 197 €	931 €	4 341 €	14,8 k€
Résultat net	68,8 k€	5 192 €	3 776 €	4 148 €	12,6 k€

Croissance et marges	2026	2025	2024	2023	202214 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-38,2 %	6,4 %	0 %	2 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	70 %	23,7 %	0,6 %	2,8 %	9,7 %
Marge opérationnelle	70 %	3,7 %	0,6 %	2,8 %	9,7 %
Marge nette	67,1 %	3,1 %	2,4 %	2,7 %	8,2 %

Besoin en fonds de roulement	2026	2025	2024	2023	202214 mois
BFR	3 498 €	-18,8 k€	-22,4 k€	-7 918 €	-21,3 k€
BFR d'exploitation	-1 150 €	12,2 k€	1 445 €	2 094 €	996 €
BFR hors exploitation	4 648 €	-31 k€	-23,8 k€	-10 k€	-22,3 k€
BFR en jours de CA	12,5 j	-41,2 j	-52,4 j	-18,5 j	-50,8 j
Délai de paiement clients	0 j	29 j	5,6 j	5,6 j	2,9 j
Délai de paiement fournisseurs	65,4 j	105,1 j	85,2 j	23,5 j	13,3 j

Structure financière	2026	2025	2024	2023	202214 mois
Fonds propres	95,5 k€	26,7 k€	21,5 k€	17,7 k€	13,6 k€
Fonds de roulement net global	98,1 k€	4 952 €	-240 €	28,1 k€	14,8 k€
Couverture du BFR	28	-0,3	0	-3,6	-0,7
Trésorerie	94,6 k€	23,7 k€	22,1 k€	36,1 k€	36,1 k€
Dettes financières	2 622 €	6 239 €	6 239 €	38,4 k€	29,2 k€
Endettement net (gearing)	-1	-0,7	-0,7	0,1	-0,5
Dette nette / EBE	-1,3	-0,4	-17,1	0,5	-0,5
Autonomie financière	83,1 %	40,9 %	40,8 %	25,7 %	20,3 %

Rentabilité	2026	2025	2024	2023	202214 mois
Rentabilité des fonds propres	72 %	19,4 %	17,5 %	23,4 %	92,6 %
Valeur ajoutée	96,1 k€	163 k€	152 k€	151 k€	147 k€
Valeur ajoutée / CA	93,7 %	98 %	97,4 %	97 %	96,3 %

Activité	2026	2025	2024	2023	202214 mois
Salaires et charges sociales	21 k€	112 k€	140 k€	146 k€	133 k€
Salaires / CA	20,5 %	67,6 %	89,6 %	93,8 %	86,6 %
Impôts et taxes	3 324 €	11 k€	11,2 k€	596 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

894 839 349 00020Siège
69670 VAUGNERAY
Créé le 4 février 2026
Fiche du bâtiment
894 839 349 00012Fermé
42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
Créé le 27 février 2021 · fermé le 4 février 2026
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