CAPITOOLS (Verdun-sur-Garonne) — SIREN 801 925 520

Identité

Dénomination: CAPITOOLS
SIREN: 801 925 520
SIRET du siège: 801 925 520 00042
N° de TVA intracommunautaire: FR32801925520
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 1 avril 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire · 12 juillet 2026

Activité

Code NAF: 47.91B
Activité principale: Vente à distance sur catalogue spécialisé
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Gestion de biens
Objet social: Vente de produits d'équipement de la maison sur internet, bricolage, mobilier et décoration

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

BUY AND DROPPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2022.

Performance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,72 M€	2,52 M€	4,16 M€	4,21 M€	2,88 M€	1,77 M€	1,07 M€
Marge brute	1,69 M€	1,23 M€	2,14 M€	1,69 M€	1,23 M€	785 k€	449 k€
EBE (EBITDA)	124 k€	28,7 k€	33,9 k€	-146 k€	25,7 k€	14 k€	-49,4 k€
Résultat d'exploitation	26,2 k€	-43,3 k€	10,6 k€	-164 k€	18,3 k€	15,4 k€	-53,7 k€
Résultat net	21,9 k€	-52,1 k€	-108 k€	-171 k€	10,5 k€	9 276 €	-49,6 k€

Croissance et marges	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	47,6 %	-39,5 %	-1 %	46,3 %	62,4 %	65,1 %	—
Taux de marge brute	45,4 %	48,7 %	51,5 %	40,2 %	42,8 %	44,4 %	41,9 %
Taux de marge d'EBE	3,3 %	1,1 %	0,8 %	-3,5 %	0,9 %	0,8 %	-4,6 %
Marge opérationnelle	0,7 %	-1,7 %	0,3 %	-3,9 %	0,6 %	0,9 %	-5 %
Marge nette	0,6 %	-2,1 %	-2,6 %	-4,1 %	0,4 %	0,5 %	-4,6 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-169 k€	242 k€	189 k€	96,3 k€	260 k€	202 k€	185 k€
BFR d'exploitation	-458 k€	-226 k€	-299 k€	-25,2 k€	65,3 k€	159 k€	15,2 k€
BFR hors exploitation	289 k€	469 k€	488 k€	121 k€	195 k€	42,3 k€	170 k€
BFR en jours de CA	-16,6 j	35,2 j	16,6 j	8,4 j	33 j	41,6 j	63,1 j
Délai de paiement clients	5,1 j	8,6 j	22,5 j	23,6 j	40,2 j	48,7 j	58,9 j
Délai de paiement fournisseurs	48,8 j	52,8 j	57,5 j	32 j	42,3 j	39 j	67,8 j
Stocks en jours de CA	5,5 j	10,1 j	8,3 j	8,6 j	11,7 j	9,4 j	15,8 j

Structure financière	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-467 k€	-489 k€	-437 k€	-329 k€	-158 k€	-168 k€	-177 k€
Fonds de roulement net global	-106 k€	261 k€	193 k€	104 k€	275 k€	214 k€	193 k€
Couverture du BFR	0,6	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1
Trésorerie	62,7 k€	18,8 k€	4 085 €	7 927 €	14,6 k€	12,5 k€	8 142 €
Dettes financières	615 k€	971 k€	782 k€	491 k€	476 k€	409 k€	372 k€
Endettement net (gearing)	-1,2	-1,9	-1,8	-1,5	-2,9	-2,4	-2
Dette nette / EBE	4,4	33,2	22,9	-3,3	18	28,3	-7,4
Autonomie financière	-58,8 %	-55,6 %	-40,1 %	-41 %	-17,8 %	-32,4 %	-38,4 %

Rentabilité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-4,7 %	10,6 %	24,7 %	52,1 %	-6,6 %	-5,5 %	27,9 %
Valeur ajoutée	274 k€	171 k€	95,3 k€	-110 k€	54,6 k€	37,9 k€	-44 k€
Valeur ajoutée / CA	7,4 %	6,8 %	2,3 %	-2,6 %	1,9 %	2,1 %	-4,1 %

Activité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	1	1	—	—	—
Salaires et charges sociales	147 k€	139 k€	58,3 k€	34,9 k€	26,1 k€	22 k€	856 €
Salaires / CA	4 %	5,5 %	1,4 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %	0,1 %
Impôts et taxes	2 334 €	3 919 €	3 040 €	2 580 €	2 781 €	2 827 €	4 737 €
Chiffre d'affaires à l'export	113 k€	68,9 k€	79,1 k€	82,9 k€	—	—	16,3 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Patrimoine immobilier

Parcelles et locaux détenus d'après les fichiers fonciers des personnes morales (DGFiP).

Établissements (4)

1 actif sur 4.

801 925 520 00042Siège
82600 VERDUN-SUR-GARONNE
Créé le 20 décembre 2023
Fiche du bâtiment
801 925 520 00034Fermé
54610 NOMENY
Créé le 19 avril 2021 · fermé le 20 décembre 2023
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801 925 520 00026Fermé
77700 SERRIS
Créé le 30 septembre 2015 · fermé le 19 avril 2021
Voir sur la carte
801 925 520 00018Fermé
31700 BLAGNAC
Créé le 1 avril 2014 · fermé le 30 septembre 2015
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