CAPELAN (Aix-en-Provence) — SIREN 792 539 397

Identité

Dénomination: CAPELAN
SIREN: 792 539 397
SIRET du siège: 792 539 397 00036
N° de TVA intracommunautaire: FR84792539397
Forme juridique: SAS
Capital social: 21 311 050 €
Date de création: 11 avril 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Aix-en-Provence
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Acquisition gestion cession et prise de participations dans toutes sociétés entreprises ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs mobilières de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que de tous titres de placement

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (8)

GARDANOR · Patrick DEMAEGDT (Gérant et associé indéfiniment responsable), Helene DEMAEGDT (Gérant)
TENBENZ · Patrick DEMAEGDT (Associé indéfiniment et solidairement responsable)
MAISON D'HORTENSE · Patrick DEMAEGDT (Gérant)
LUCO · Patrick DEMAEGDT (Autre)
PAVEXA · Patrick DEMAEGDT (Associé indéfiniment responsable)
CAPIMMO · Patrick DEMAEGDT (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI DES TROIS ORMEAUX · Patrick DEMAEGDT (Liquidateur), Helene DEMAEGDT (Autre)
GAIA IMPACT · Helene DEMAEGDT (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	167 €	167 k€	250 k€	250 k€	201 k€	237 k€	255 k€	255 k€	255 k€
Marge brute	20 k€	172 k€	252 k€	251 k€	203 k€	388 k€	255 k€	255 k€	256 k€
EBE (EBITDA)	-1,02 M€	-553 k€	-298 k€	-190 k€	-255 k€	-172 k€	-166 k€	-68,2 k€	-77,5 k€
Résultat d'exploitation	-1,42 M€	-708 k€	-303 k€	-195 k€	-261 k€	-176 k€	-169 k€	-70,8 k€	-84,6 k€
Résultat net	233 k€	7,74 M€	5,7 M€	2,74 M€	16 M€	1,83 M€	34,5 M€	1,67 M€	2,06 M€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-99,9 %	-33,3 %	0 %	24,5 %	-15,4 %	-6,9 %	0 %	0 %	—
Taux de marge brute	12 000,6 %	103,1 %	100,8 %	100,2 %	101,3 %	163,4 %	100 %	100 %	100,2 %
Taux de marge d'EBE	-609 236,5 %	-331,6 %	-119,1 %	-76 %	-127 %	-72,5 %	-65,2 %	-26,8 %	-30,4 %
Marge opérationnelle	-848 874,9 %	-425 %	-121,1 %	-78 %	-130 %	-74,4 %	-66,4 %	-27,8 %	-33,2 %
Marge nette	139 316,2 %	4 646,2 %	2 279,4 %	1 095,1 %	7 988 %	770,5 %	13 538,3 %	656,4 %	809,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-13,8 M€	-14,2 M€	-947 k€	-4,49 M€	-5,02 M€	241 k€	-795 k€	722 k€	418 k€
BFR d'exploitation	-67,1 k€	-61,9 k€	-95,1 k€	68,8 k€	49,9 k€	24,1 k€	-13,3 k€	-17,8 k€	60,7 k€
BFR hors exploitation	-13,7 M€	-14,1 M€	-852 k€	-4,56 M€	-5,07 M€	217 k€	-782 k€	740 k€	357 k€
BFR en jours de CA	-30 110 981 j	-31 041,7 j	-1 382,5 j	-6 561,3 j	-9 136,9 j	370,9 j	-1 138,3 j	1 033,7 j	597,9 j
Délai de paiement clients	—	—	0 j	146 j	145,5 j	123 j	23,6 j	15,7 j	130,3 j
Délai de paiement fournisseurs	42,2 j	58,4 j	112,8 j	55 j	52,3 j	78,9 j	77,6 j	144,2 j	124,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	70,2 M€	74,9 M€	73,4 M€	68,9 M€	70,4 M€	57,1 M€	60,3 M€	26,7 M€	26 M€
Fonds de roulement net global	26,5 M€	39,4 M€	38,9 M€	35,5 M€	24,8 M€	24 M€	20,1 M€	1,48 M€	1,08 M€
Couverture du BFR	-1,9	-2,8	-41,1	-7,9	-4,9	99,5	-25,3	2	2,6
Trésorerie	40,2 M€	53,6 M€	39,9 M€	40 M€	29,8 M€	23,8 M€	20,9 M€	754 k€	663 k€
Dettes financières	3,39 M€	7,9 M€	6,67 M€	3,96 M€	4,08 M€	4,72 M€	894 k€	931 k€	1,24 M€
Endettement net (gearing)	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	0	0
Dette nette / EBE	36,2	82,6	111,5	190	100,9	110,5	120,5	-2,6	-7,5
Autonomie financière	80,3 %	76,3 %	88,7 %	88,5 %	87,9 %	92 %	96,6 %	96,3 %	95 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	0,3 %	10,3 %	7,8 %	4 %	22,8 %	3,2 %	57,3 %	6,3 %	8 %
Valeur ajoutée	-580 k€	-220 k€	-57,7 k€	43,1 k€	-8 917 €	-21,3 k€	115 k€	172 k€	166 k€
Valeur ajoutée / CA	-347 510,2 %	-132,1 %	-23,1 %	17,2 %	-4,4 %	-9 %	45,1 %	67,4 %	65,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	407 k€	300 k€	220 k€	213 k€	222 k€	273 k€	258 k€	217 k€	221 k€
Salaires / CA	243 504,8 %	179,8 %	87,9 %	85,2 %	110,8 %	114,8 %	101,2 %	85,2 %	86,8 %
Impôts et taxes	39,8 k€	29,5 k€	19,2 k€	19,8 k€	20,1 k€	21,2 k€	23,1 k€	20,1 k€	22,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

792 539 397 00036Siège
13100 AIX-EN-PROVENCE
Créé le 5 décembre 2024
Fiche du bâtiment
792 539 397 00028Fermé
13100 AIX-EN-PROVENCE
Créé le 7 juin 2024 · fermé le 5 décembre 2024
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792 539 397 00010Fermé
13120 GARDANNE
Créé le 11 avril 2013 · fermé le 7 juin 2024
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