CAP SOLEIL (Villeneuve-lès-Béziers) — SIREN 531 579 936

Identité

Dénomination: CAP SOLEIL
SIREN: 531 579 936
SIRET du siège: 531 579 936 00018
N° de TVA intracommunautaire: FR68531579936
Forme juridique: SAS
Capital social: 200 000 €
Date de création: 7 avril 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Villeneuve-lès-Béziers
Forme d'exercice: Libérale non réglementée
Objet social: Hôtellerie de plein air

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

CAP SUD · Jean-Marc SENAMAUD (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SOC EVENTAIL · Jean-Marc SENAMAUD (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024. Compte de résultat non publié pour 3 d'entre eux.

Performance	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	—	—	—	427 k€	778 k€	656 k€	570 k€	559 k€	438 k€
Marge brute	—	—	—	618 k€	680 k€	612 k€	496 k€	496 k€	589 k€
EBE (EBITDA)	—	—	—	162 k€	87,4 k€	15,1 k€	44,7 k€	64,3 k€	-72,1 k€
Résultat d'exploitation	—	—	—	114 k€	50,4 k€	30,7 k€	7 885 €	4 411 €	-11,3 k€
Résultat net	—	—	—	95,7 k€	-2 602 €	11 k€	16,5 k€	15,2 k€	2 033 €

Croissance et marges	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	-45,1 %	18,6 %	15 %	1,9 %	27,7 %	—
Taux de marge brute	—	—	—	144,7 %	87,4 %	93,3 %	87 %	88,6 %	134,6 %
Taux de marge d'EBE	—	—	—	37,9 %	11,2 %	2,3 %	7,8 %	11,5 %	-16,5 %
Marge opérationnelle	—	—	—	26,8 %	6,5 %	4,7 %	1,4 %	0,8 %	-2,6 %
Marge nette	—	—	—	22,4 %	-0,3 %	1,7 %	2,9 %	2,7 %	0,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	-160 k€	-32,8 k€	-408 k€	-85,3 k€	-88,8 k€	-8 826 €	20,1 k€	25,2 k€	47,4 k€
BFR d'exploitation	-115 k€	-72,7 k€	-12,2 k€	-58,8 k€	-29,5 k€	-47,8 k€	-25,1 k€	-34,7 k€	-74,7 k€
BFR hors exploitation	-44,9 k€	40 k€	-396 k€	-26,5 k€	-59,3 k€	38,9 k€	45,1 k€	59,9 k€	122 k€
BFR en jours de CA	—	—	—	-72,9 j	-41,6 j	-4,9 j	12,8 j	16,4 j	39,5 j
Délai de paiement clients	—	—	—	19 j	2,9 j	3,9 j	18,1 j	14 j	25,8 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	—	50,7 j	24,1 j	55,4 j	67,9 j	67,8 j	108,1 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	2,7 j	2,6 j	4,2 j	4,9 j	5,3 j	8,5 j

Structure financière	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	443 k€	392 k€	447 k€	358 k€	262 k€	265 k€	254 k€	237 k€	222 k€
Fonds de roulement net global	133 k€	200 k€	-104 k€	23,7 k€	4 268 €	-7 407 €	20,6 k€	52,8 k€	93,1 k€
Couverture du BFR	-0,8	-6,1	0,3	-0,3	-0	0,8	1	2,1	2
Trésorerie	293 k€	231 k€	304 k€	109 k€	93 k€	1 419 €	596 €	27,7 k€	45,7 k€
Dettes financières	203 k€	368 k€	—	251 k€	263 k€	185 k€	225 k€	284 k€	386 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	0,3	—	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,5
Dette nette / EBE	—	—	—	0,9	1,9	12,1	5	4	-4,7
Autonomie financière	52,7 %	43,2 %	44,2 %	47,4 %	36,6 %	48,3 %	43,9 %	37,6 %	29,5 %

Rentabilité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	—	—	—	26,8 %	-1 %	4,1 %	6,5 %	6,4 %	0,9 %
Valeur ajoutée	—	—	—	26,2 k€	286 k€	246 k€	195 k€	186 k€	23,7 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	—	6,1 %	36,8 %	37,4 %	34,2 %	33,2 %	5,4 %

Activité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Salaires et charges sociales	—	—	—	110 k€	170 k€	168 k€	137 k€	111 k€	84,3 k€
Salaires / CA	—	—	—	25,7 %	21,9 %	25,5 %	24,1 %	19,8 %	19,2 %
Impôts et taxes	—	—	—	7 262 €	29,6 k€	12,7 k€	10,8 k€	10,4 k€	9 785 €
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	—	5 221 €	13,5 k€	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

531 579 936 00018Siège« CAMPING LES BERGES DU CANAL »
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Créé le 7 avril 2011
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