CAP SOLEIL (Bidart) — SIREN 451 777 387

Identité

Dénomination: CAP SOLEIL
SIREN: 451 777 387
SIRET du siège: 451 777 387 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR61451777387
Forme juridique: SARL
Capital social: 230 000 €
Date de création: 27 septembre 2003
Clôture de l'exercice: 30 avril
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Bidart
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: exploitation de terrains de camping

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (6)

LE RUISSEAU · Francoise DUMONT (Président), Jean-Emmanuel DUMONT (Directeur général)
VILLA CLARA CHIBERTA · Francoise DUMONT (Gérant), Jean-Emmanuel DUMONT (Gérant)
BORA BORA · Francoise DUMONT (Président), Jean-Emmanuel DUMONT (Directeur général)
LES AQUARELLES DU CAP EMERAUDE · Francoise DUMONT (Gérant)
SCI LA MAISON SUISSE · Francoise DUMONT (Gérant et associé indéfiniment responsable), Jean-Emmanuel DUMONT (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI LES DOMINICAINES · Francoise DUMONT (Gérant et associé indéfiniment responsable), Jean-Emmanuel DUMONT (Associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Chiffre d'affaires	2,12 M€	—	2,13 M€	1,81 M€	1,93 M€	2,21 M€	2,07 M€	2,22 M€
Marge brute	2,1 M€	—	2,12 M€	1,91 M€	2,02 M€	2,2 M€	2,02 M€	2,09 M€
EBE (EBITDA)	1,29 M€	—	1,4 M€	1,22 M€	1,36 M€	1,53 M€	1,15 M€	1,45 M€
Résultat d'exploitation	1,2 M€	—	1,32 M€	1,15 M€	1,29 M€	1,44 M€	1,06 M€	1,33 M€
Résultat net	955 k€	—	990 k€	878 k€	942 k€	988 k€	693 k€	895 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	17,5 %	-5,9 %	-12,8 %	6,7 %	—	—
Taux de marge brute	99,2 %	—	99,4 %	105,2 %	104,7 %	99,8 %	97,5 %	94 %
Taux de marge d'EBE	60,7 %	—	65,8 %	67,5 %	70,9 %	69,4 %	55,5 %	65,4 %
Marge opérationnelle	56,8 %	—	62,2 %	63,3 %	66,9 %	65,2 %	51,1 %	59,8 %
Marge nette	45,1 %	—	46,4 %	48,4 %	48,9 %	44,8 %	33,5 %	40,3 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
BFR	-392 k€	221 k€	468 k€	-93,8 k€	393 k€	838 k€	994 k€	703 k€
BFR d'exploitation	-528 k€	-401 k€	-297 k€	-243 k€	-178 k€	-150 k€	-117 k€	-110 k€
BFR hors exploitation	135 k€	622 k€	765 k€	149 k€	571 k€	988 k€	1,11 M€	813 k€
BFR en jours de CA	-67,6 j	—	80,2 j	-18,9 j	74,5 j	138,6 j	175,3 j	115,5 j
Délai de paiement clients	5,5 j	—	3,6 j	2,7 j	6,2 j	2,3 j	3,4 j	3,3 j
Délai de paiement fournisseurs	175,7 j	—	82,8 j	39,4 j	64,7 j	24,6 j	28,9 j	72 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	5,1 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Fonds propres	4,64 M€	4,48 M€	4,39 M€	4,21 M€	4,13 M€	3,99 M€	3,8 M€	3,23 M€
Fonds de roulement net global	3,16 M€	3,16 M€	3,16 M€	2,99 M€	2,84 M€	2,61 M€	2,33 M€	1,6 M€
Couverture du BFR	-8,1	14,3	6,8	-31,9	7,2	3,1	2,3	2,3
Trésorerie	3,55 M€	2,94 M€	2,7 M€	3,09 M€	2,45 M€	1,77 M€	1,33 M€	898 k€
Dettes financières	308 k€	14,7 k€	19,1 k€	19,1 k€	19,1 k€	9 680 €	282 €	19,8 k€
Endettement net (gearing)	-0,7	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,4	-0,4	-0,3
Dette nette / EBE	-2,5	—	-1,9	-2,5	-1,8	-1,2	-1,2	-0,6
Autonomie financière	71,6 %	75,8 %	75,7 %	75,3 %	76,9 %	78,4 %	72,8 %	68,9 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Rentabilité des fonds propres	20,6 %	—	22,5 %	20,9 %	22,8 %	24,8 %	18,2 %	27,7 %
Valeur ajoutée	1,57 M€	—	1,65 M€	1,36 M€	1,54 M€	1,77 M€	1,45 M€	1,73 M€
Valeur ajoutée / CA	73,9 %	—	77,5 %	75,2 %	79,8 %	80,2 %	69,9 %	78 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	9	—
Salaires et charges sociales	254 k€	—	214 k€	214 k€	208 k€	193 k€	256 k€	212 k€
Salaires / CA	12 %	—	10,1 %	11,8 %	10,8 %	8,7 %	12,4 %	9,6 %
Impôts et taxes	24 k€	—	37,4 k€	35,3 k€	54,6 k€	45,3 k€	44 k€	68,6 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

451 777 387 00023Siège
64210 BIDART
Créé le 27 mars 2017
Voir sur la carte
451 777 387 00015
17650 SAINT-DENIS-D'OLERON
Créé le 27 septembre 2003
Voir sur la carte

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