CAP FORELEI (Rezé) — SIREN 325 456 259

Identité

Dénomination: CAP FORELEI
SIREN: 325 456 259
SIRET du siège: 325 456 259 00077
N° de TVA intracommunautaire: FR60325456259
Forme juridique: SARL
Capital social: 3 500 011 €
Date de création: 1 octobre 1982
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Rezé
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

SCI LAENNEC · Jean-Marc BIRE (Gérant)
SCI DE LA BASSE ILE · Jean-Marc BIRE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI DES BRECHES · Jean-Marc BIRE (Gérant)
SCI DU CHENE · Jean-Marc BIRE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LA SIMILIENNE · Jean-Marc BIRE (Gérant)
SCI DES MIMOSAS · Jean-Marc BIRE (Gérant)
SCI L COM · Jean-Marc BIRE (Gérant)
SCI PK 44 · Jean-Marc BIRE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
FONCIERE ETOILE DB · Jean-Marc BIRE (Autre)
CAP IMMO · Jean-Marc BIRE (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2014 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires	1,01 M€	790 k€	678 k€	771 k€	697 k€	737 k€	701 k€	586 k€	577 k€	576 k€
Marge brute	1,01 M€	1,02 M€	678 k€	771 k€	697 k€	737 k€	701 k€	586 k€	575 k€	576 k€
EBE (EBITDA)	-69,2 k€	-328 k€	-214 k€	17,8 k€	-140 k€	-2 855 €	183 k€	102 k€	97,7 k€	75,7 k€
Résultat d'exploitation	-313 k€	-235 k€	-445 k€	14,4 k€	-142 k€	-3 976 €	182 k€	102 k€	96,3 k€	74,1 k€
Résultat net	-315 k€	-51,3 k€	103 k€	283 k€	92,9 k€	244 k€	412 k€	317 k€	457 k€	407 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Croissance du chiffre d'affaires	27,8 %	16,5 %	—	10,7 %	-5,4 %	5,2 %	19,6 %	1,6 %	0,1 %	—
Taux de marge brute	100,2 %	128,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,8 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-6,9 %	-41,5 %	-31,5 %	2,3 %	-20,1 %	-0,4 %	26,1 %	17,4 %	16,9 %	13,1 %
Marge opérationnelle	-31 %	-29,7 %	-65,7 %	1,9 %	-20,4 %	-0,5 %	26 %	17,4 %	16,7 %	12,9 %
Marge nette	-31,2 %	-6,5 %	15,2 %	36,6 %	13,3 %	33,1 %	58,7 %	54,2 %	79,3 %	70,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BFR	264 k€	-38,9 k€	-431 k€	129 k€	-373 k€	-236 k€	-205 k€	49,7 k€	72,8 k€	39,2 k€
BFR d'exploitation	438 k€	132 k€	12,5 k€	147 k€	57,5 k€	111 k€	72,8 k€	98,5 k€	92,1 k€	83,4 k€
BFR hors exploitation	-173 k€	-171 k€	-444 k€	-17,8 k€	-430 k€	-347 k€	-278 k€	-48,7 k€	-19,3 k€	-44,3 k€
BFR en jours de CA	95,6 j	-18 j	-232,1 j	61,2 j	-195,1 j	-116,9 j	-106,9 j	31 j	46,1 j	24,8 j
Délai de paiement clients	183,9 j	118,8 j	95,8 j	89,9 j	44,2 j	69,9 j	61,9 j	64,1 j	81 j	71,4 j
Délai de paiement fournisseurs	101,6 j	185,2 j	291 j	87,3 j	65,2 j	83 j	129,6 j	13,7 j	125,9 j	91,1 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	0 j	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds propres	6 M€	6,32 M€	6,37 M€	5,66 M€	5,38 M€	5,29 M€	5,04 M€	4,63 M€	4,32 M€	3,86 M€
Fonds de roulement net global	275 k€	-36 k€	-365 k€	130 k€	-372 k€	-235 k€	-201 k€	52,9 k€	74 k€	49 k€
Couverture du BFR	1	0,9	0,8	1	1	1	1	1,1	1	1,2
Trésorerie	10,9 k€	2 977 €	66,2 k€	731 €	240 €	1 139 €	4 197 €	3 135 €	1 186 €	9 786 €
Dettes financières	3,27 M€	2,81 M€	3,15 M€	5,35 M€	3,43 M€	3,61 M€	3,64 M€	3,42 M€	3,71 M€	3,58 M€
Endettement net (gearing)	0,5	0,4	0,5	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9
Dette nette / EBE	-47,1	-8,6	-14,4	300,6	-24,5	-1 263,4	19,9	33,5	37,9	47,2
Autonomie financière	62,7 %	66,5 %	64 %	50,8 %	57,9 %	56,9 %	55,8 %	57,1 %	53,3 %	51,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Rentabilité des fonds propres	-5,2 %	-0,8 %	1,6 %	5 %	1,7 %	4,6 %	8,2 %	6,9 %	10,6 %	10,5 %
Valeur ajoutée	756 k€	543 k€	471 k€	592 k€	546 k€	605 k€	571 k€	469 k€	473 k€	459 k€
Valeur ajoutée / CA	74,9 %	68,7 %	69,4 %	76,8 %	78,3 %	82,1 %	81,5 %	80,1 %	82 %	79,7 %

Activité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales	813 k€	634 k€	673 k€	565 k€	648 k€	599 k€	365 k€	363 k€	371 k€	380 k€
Salaires / CA	80,6 %	80,3 %	99,3 %	73,3 %	93 %	81,2 %	52 %	61,9 %	64,3 %	66 %
Impôts et taxes	11,8 k€	12,4 k€	11 k€	9 476 €	37,5 k€	9 399 €	23,5 k€	4 505 €	4 360 €	3 473 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

325 456 259 00077Siège
44400 REZE
Créé le 1 juillet 1997
Fiche du bâtiment
325 456 259 00069Fermé
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC · 74.1J
Créé le 2 avril 1993 · fermé le 1 juillet 1997
Voir sur la carte
325 456 259 00044Fermé« EFFOR »
75008 PARIS · 74.7Z
Créé le 1 janvier 1989 · fermé le 31 décembre 1992
Voir sur la carte
325 456 259 00036Fermé
44400 REZE · 74.1J
Créé le 14 mai 1987 · fermé le 25 décembre 1993
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Au même bâtiment

22 Rue Félix Eboué

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