CAP DIFF LEMPDES (Aubière) — SIREN 797 910 478

Identité

Dénomination: CAP DIFF LEMPDES
SIREN: 797 910 478
SIRET du siège: 797 910 478 00016
N° de TVA intracommunautaire: FR75797910478
Forme juridique: SAS
Capital social: 150 000 €
Date de création: 16 octobre 2013
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.78C
Activité principale: Autres commerces de détail spécialisés divers
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce de détail à Aubière
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

SARL CAP DIFFPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024. Compte de résultat non publié pour 6 d'entre eux.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	—	—	—	—	1,91 M€	1,97 M€	—	—
Marge brute	—	—	—	—	775 k€	803 k€	—	—
EBE (EBITDA)	—	—	—	—	141 k€	141 k€	—	—
Résultat d'exploitation	—	—	—	—	95,8 k€	99,6 k€	—	—
Résultat net	—	—	—	—	81,1 k€	83,7 k€	—	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	-3,4 %	—	—	—
Taux de marge brute	—	—	—	—	40,7 %	40,7 %	—	—
Taux de marge d'EBE	—	—	—	—	7,4 %	7,1 %	—	—
Marge opérationnelle	—	—	—	—	5 %	5 %	—	—
Marge nette	—	—	—	—	4,3 %	4,2 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	286 k€	238 k€	243 k€	230 k€	153 k€	185 k€	219 k€	267 k€
BFR d'exploitation	192 k€	147 k€	177 k€	180 k€	90,6 k€	152 k€	175 k€	213 k€
BFR hors exploitation	94,1 k€	90,5 k€	66,7 k€	50 k€	62,4 k€	32,8 k€	43,5 k€	54,2 k€
BFR en jours de CA	—	—	—	—	29,3 j	34,1 j	—	—
Délai de paiement clients	—	—	—	—	0,2 j	0,4 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	—	—	—	—	58,6 j	43 j	—	—
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	62,4 j	60,8 j	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	521 k€	517 k€	491 k€	451 k€	358 k€	337 k€	289 k€	272 k€
Fonds de roulement net global	371 k€	402 k€	524 k€	492 k€	396 k€	211 k€	246 k€	279 k€
Couverture du BFR	1,3	1,7	2,2	2,1	2,6	1,1	1,1	1
Trésorerie	84,8 k€	164 k€	280 k€	262 k€	243 k€	26,1 k€	27 k€	11,3 k€
Dettes financières	146 €	52,8 k€	143 k€	181 k€	219 k€	95 k€	209 k€	303 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	0,2	0,6	1,1
Dette nette / EBE	—	—	—	—	-0,2	0,5	—	—
Autonomie financière	68,4 %	60 %	52,5 %	51 %	41,2 %	50,6 %	41 %	35,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	—	—	—	—	22,7 %	24,9 %	—	—
Valeur ajoutée	—	—	—	—	435 k€	458 k€	—	—
Valeur ajoutée / CA	—	—	—	—	22,8 %	23,2 %	—	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	191 k€	209 k€	—	—
Salaires / CA	—	—	—	—	10 %	10,6 %	—	—
Impôts et taxes	—	—	—	—	47,2 k€	48,2 k€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

797 910 478 00016Siège
63170 AUBIERE · Activités des sièges sociaux
Créé le 16 octobre 2013
Fiche du bâtiment
797 910 478 00024« LA FOIR'FOUILLE »
63370 LEMPDES
Créé le 24 février 2014
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101 avenue de Cournon

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