CAP CONTINENTS (Ivry-sur-Seine) — SIREN 399 170 141

Identité

Dénomination: CAP CONTINENTS
SIREN: 399 170 141
SIRET du siège: 399 170 141 00051
N° de TVA intracommunautaire: FR39399170141
Forme juridique: SARL
Capital social: 32 000 €
Date de création: 20 septembre 1994
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 79.12Z
Activité principale: Activités des voyagistes
Division: 79 · Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Catherine BARRIEREGérant · né(e) en avril 1966

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

GRANDS CONTINENTS · Catherine BARRIERE (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2014 à 2024. Compte de résultat non publié pour 5 d'entre eux.

Performance	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires	—	—	—	—	—	4,06 M€	4,11 M€	4,28 M€
Marge brute	—	—	—	—	—	4,09 M€	4,11 M€	4,28 M€
EBE (EBITDA)	—	—	—	—	—	-11,7 k€	15,2 k€	222 k€
Résultat d'exploitation	—	—	—	—	—	9 118 €	13,3 k€	221 k€
Résultat net	—	—	—	—	—	15,1 k€	17,9 k€	156 k€

Croissance et marges	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	—	-1 %	-4,1 %	—
Taux de marge brute	—	—	—	—	—	100,6 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	—	—	—	—	—	-0,3 %	0,4 %	5,2 %
Marge opérationnelle	—	—	—	—	—	0,2 %	0,3 %	5,2 %
Marge nette	—	—	—	—	—	0,4 %	0,4 %	3,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
BFR	-94,6 k€	-412 k€	-1,14 M€	-1,41 M€	-825 k€	-532 k€	-311 k€	-63,3 k€
BFR d'exploitation	-417 k€	-725 k€	-1,57 M€	-2,14 M€	-927 k€	-553 k€	-399 k€	-200 k€
BFR hors exploitation	322 k€	314 k€	436 k€	728 k€	102 k€	20,5 k€	88,3 k€	137 k€
BFR en jours de CA	—	—	—	—	—	-47,8 j	-27,6 j	-5,4 j
Délai de paiement clients	—	—	—	—	—	1,6 j	10,5 j	1,7 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	—	—	—	2,3 j	1,9 j	12,1 j

Structure financière	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
Fonds propres	589 k€	458 k€	369 k€	151 k€	321 k€	314 k€	299 k€	281 k€
Fonds de roulement net global	874 k€	1,04 M€	958 k€	736 k€	303 k€	300 k€	284 k€	293 k€
Couverture du BFR	-9,2	-2,5	-0,8	-0,5	-0,4	-0,6	-0,9	-4,6
Trésorerie	969 k€	1,45 M€	2,1 M€	2,15 M€	1,13 M€	833 k€	595 k€	356 k€
Dettes financières	292 k€	591 k€	600 k€	601 k€	408 €	474 €	1 484 €	29,2 k€
Endettement net (gearing)	-1,1	-1,9	-4,1	-10,3	-3,5	-2,7	-2	-1,2
Dette nette / EBE	—	—	—	—	—	71,2	-39	-1,5
Autonomie financière	31,1 %	21,1 %	12,5 %	4,3 %	15,3 %	17,9 %	17,6 %	17,9 %

Rentabilité	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
Rentabilité des fonds propres	—	—	—	—	—	4,8 %	6 %	55,6 %
Valeur ajoutée	—	—	—	—	—	505 k€	495 k€	641 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	—	—	—	12,4 %	12,1 %	15 %

Activité	2024	2022	2021	2020	2019	2016	2015	2014
Effectif moyen	5	—	—	—	—	5	—	5
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	—	506 k€	472 k€	410 k€
Salaires / CA	—	—	—	—	—	12,5 %	11,5 %	9,6 %
Impôts et taxes	—	—	—	—	—	10,3 k€	7 923 €	8 881 €
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	—	—	—	3,08 M€	3,3 M€	3,35 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

399 170 141 00051Siège
94200 IVRY-SUR-SEINE
Créé le 3 juin 2014
Fiche du bâtiment
399 170 141 00044Fermé
75013 PARIS · Activités des agences de voyage
Créé le 30 août 2011 · fermé le 3 juin 2014
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399 170 141 00036Fermé
69800 SAINT-PRIEST · Activités des agences de voyage
Créé le 1 février 2009 · fermé le 30 août 2011
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399 170 141 00028Fermé
69002 LYON · Activités des agences de voyage
Créé le 14 mars 2000 · fermé le 1 février 2009
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399 170 141 00010Fermé
69003 LYON · 63.3Z
Créé le 20 septembre 1994 · fermé le 31 décembre 2000
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11 Rue Baudin

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