CAP ADRESSE (Enghien-les-Bains) — SIREN 500 283 601

Identité

Dénomination: CAP ADRESSE
SIREN: 500 283 601
SIRET du siège: 500 283 601 00028
N° de TVA intracommunautaire: FR79500283601
Forme juridique: SAS
Capital social: 100 000 €
Date de création: 1 octobre 2007
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 58.29C
Activité principale: Édition de logiciels applicatifs
Division: 58 · Édition
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Enghien-les-Bains
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Edition de logiciel

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

DQE-SOFTWAREPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	6,74 M€	5,26 M€	4,61 M€	4,18 M€	3,14 M€	2,29 M€
Marge brute	—	6,82 M€	5,29 M€	4,62 M€	4,18 M€	3,14 M€	2,29 M€
EBE (EBITDA)	—	2,49 M€	1,75 M€	1,27 M€	896 k€	913 k€	64,5 k€
Résultat d'exploitation	—	2,46 M€	1,68 M€	1,27 M€	886 k€	898 k€	56,6 k€
Résultat net	—	1,81 M€	1,21 M€	891 k€	629 k€	616 k€	47,2 k€

Croissance et marges	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	28,2 %	14,1 %	10,2 %	33,4 %	36,8 %	—
Taux de marge brute	—	101,2 %	100,5 %	100,1 %	100 %	100,1 %	100 %
Taux de marge d'EBE	—	36,9 %	33,3 %	27,6 %	21,4 %	29,1 %	2,8 %
Marge opérationnelle	—	36,4 %	32 %	27,5 %	21,2 %	28,6 %	2,5 %
Marge nette	—	26,8 %	23,1 %	19,3 %	15 %	19,6 %	2,1 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-851 k€	-1,07 M€	-980 k€	-1,03 M€	-887 k€	-761 k€	-694 k€
BFR d'exploitation	2,56 M€	2,13 M€	1,22 M€	717 k€	608 k€	444 k€	295 k€
BFR hors exploitation	-3,41 M€	-3,21 M€	-2,2 M€	-1,75 M€	-1,5 M€	-1,21 M€	-989 k€
BFR en jours de CA	—	-58,1 j	-68 j	-81,5 j	-77,4 j	-88,6 j	-110,6 j
Délai de paiement clients	—	120,2 j	94,2 j	63,2 j	58 j	59,9 j	52,6 j
Délai de paiement fournisseurs	—	33,4 j	53,9 j	33 j	28,1 j	52,2 j	44 j

Structure financière	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,22 M€	1,94 M€	1,33 M€	1,01 M€	743 k€	729 k€	159 k€
Fonds de roulement net global	1,61 M€	1,47 M€	1,03 M€	714 k€	462 k€	442 k€	624 k€
Couverture du BFR	-1,9	-1,4	-1	-0,7	-0,5	-0,6	-0,9
Trésorerie	2,46 M€	2,54 M€	2,01 M€	1,74 M€	1,35 M€	1,2 M€	1,32 M€
Dettes financières	3 125 €	6 642 €	7 936 €	2 870 €	10,3 k€	2 890 €	743 k€
Endettement net (gearing)	-1,1	-1,3	-1,5	-1,7	-1,8	-1,6	-3,6
Dette nette / EBE	—	-1	-1,1	-1,4	-1,5	-1,3	-8,9
Autonomie financière	37 %	36,4 %	35 %	33,2 %	30,5 %	34 %	8,1 %

Rentabilité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	93,3 %	91,3 %	88,5 %	84,6 %	84,5 %	29,6 %
Valeur ajoutée	—	5,8 M€	4,32 M€	3,71 M€	3,45 M€	2,64 M€	1,99 M€
Valeur ajoutée / CA	—	86 %	82,1 %	80,6 %	82,6 %	84,3 %	87 %

Activité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	32	26	25	21	—	10
Salaires et charges sociales	—	3,11 M€	2,43 M€	2,29 M€	2,36 M€	1,64 M€	1,81 M€
Salaires / CA	—	46,1 %	46,1 %	49,6 %	56,5 %	52,2 %	79,2 %
Impôts et taxes	—	105 k€	127 k€	122 k€	186 k€	91,1 k€	115 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

2 actifs sur 4.

500 283 601 00028Siège« CAPENCY »
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Créé le 21 octobre 2011
Fiche du bâtiment
500 283 601 00044« CAPENCY »
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Créé le 1 novembre 2022
Fiche du bâtiment
500 283 601 00036Fermé« CAPENCY »
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Créé le 1 avril 2021 · fermé le 1 novembre 2022
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500 283 601 00010Fermé
95110 SANNOIS
Créé le 1 octobre 2007 · fermé le 21 octobre 2011
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