CAP 5

Entreprise

ActiveSASSIREN 399 267 079· Activités des agences de voyage

Identité

Dénomination: CAP 5
SIREN: 399 267 079
SIRET du siège: 399 267 079 00024
N° de TVA intracommunautaire: FR47399267079
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 620 944 €
Date de création: 13 décembre 1994
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 79.11Z
Activité principale: Activités des agences de voyage
Division: 79 · Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

CAP SUR MARCQ · Aurelien RATH (Gérant et associé indéfiniment responsable)
GUYLENE ET J.M · Aurelien RATH (Gérant et associé indéfiniment responsable)
A.R PARTICIPATIONS · Aurelien RATH (Gérant)
CAP 5 DEVELOPPEMENT · Aurelien RATH (Membre du conseil de surveillance, Président)
CAP5 VOYAGES EXPLOITATION · Aurelien RATH (Liquidateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	15,7 M€	14,2 M€	6,96 M€	5,22 M€	20,7 M€	19,8 M€	23,7 M€	22,4 M€
Marge brute	16,1 M€	15,3 M€	8,87 M€	6,79 M€	20,9 M€	20,1 M€	24,1 M€	22,5 M€
EBE (EBITDA)	1,21 M€	787 k€	828 k€	-648 k€	1,82 M€	2 M€	2,42 M€	2,32 M€
Résultat d'exploitation	1,32 M€	1,31 M€	990 k€	-1,34 M€	1,67 M€	1,89 M€	2,32 M€	2,17 M€
Résultat net	960 k€	1,31 M€	1,01 M€	-1,35 M€	1,1 M€	1,32 M€	1,59 M€	1,42 M€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	9,9 %	104,5 %	33,5 %	-74,9 %	4,6 %	-16,3 %	5,9 %	—
Taux de marge brute	102,7 %	107,4 %	127,4 %	130,2 %	100,6 %	101,5 %	101,5 %	100,5 %
Taux de marge d'EBE	7,7 %	5,5 %	11,9 %	-12,4 %	8,8 %	10,1 %	10,2 %	10,4 %
Marge opérationnelle	8,4 %	9,2 %	14,2 %	-25,8 %	8,1 %	9,5 %	9,8 %	9,7 %
Marge nette	6,1 %	9,2 %	14,5 %	-25,8 %	5,3 %	6,6 %	6,7 %	6,3 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-9,41 M€	-6,4 M€	-6,85 M€	-10 M€	-8,88 M€	-6,59 M€	-7,73 M€	-6,72 M€
BFR d'exploitation	-7,11 M€	-4,72 M€	-3,5 M€	-6,76 M€	-5,28 M€	-3,68 M€	-4,46 M€	-3,48 M€
BFR hors exploitation	-2,3 M€	-1,68 M€	-3,35 M€	-3,29 M€	-3,6 M€	-2,9 M€	-3,27 M€	-3,23 M€
BFR en jours de CA	-219,5 j	-163,9 j	-359,1 j	-702,9 j	-156,3 j	-121,2 j	-119 j	-109,5 j
Délai de paiement clients	31 j	47,8 j	52,3 j	0,1 j	42,8 j	63,7 j	62,8 j	74,3 j
Délai de paiement fournisseurs	213,7 j	188,7 j	169,5 j	189,2 j	136,8 j	121,6 j	146,3 j	155,2 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	8,43 M€	8,48 M€	9,16 M€	8,14 M€	10 M€	9,46 M€	8,74 M€	7,73 M€
Fonds de roulement net global	8,92 M€	9,47 M€	10,4 M€	9,26 M€	8,79 M€	8,23 M€	7,41 M€	6,64 M€
Couverture du BFR	-0,9	-1,5	-1,5	-0,9	-1	-1,2	-1	-1
Trésorerie	18,3 M€	15,9 M€	17,3 M€	19,3 M€	17,7 M€	14,8 M€	15,1 M€	13,4 M€
Dettes financières	1,32 M€	1,85 M€	2,12 M€	2,1 M€	117 k€	137 k€	156 k€	176 k€
Endettement net (gearing)	-2	-1,7	-1,7	-2,1	-1,8	-1,6	-1,7	-1,7
Dette nette / EBE	-14	-17,8	-18,3	26,5	-9,6	-7,3	-6,2	-5,7
Autonomie financière	32,4 %	35,6 %	43,8 %	35,2 %	42 %	43,2 %	39,1 %	35,7 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	11,4 %	15,4 %	11 %	-16,5 %	10,9 %	13,9 %	18,2 %	18,4 %
Valeur ajoutée	6,03 M€	5,46 M€	2,91 M€	2,42 M€	7,92 M€	7,98 M€	8,89 M€	8,54 M€
Valeur ajoutée / CA	38,5 %	38,4 %	41,8 %	46,3 %	38,2 %	40,2 %	37,5 %	38,1 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	84	80	—	—	113	—	—	—
Salaires et charges sociales	4,13 M€	4,03 M€	2,83 M€	3,54 M€	5,06 M€	5,09 M€	5,46 M€	5,27 M€
Salaires / CA	26,4 %	28,3 %	40,6 %	67,8 %	24,4 %	25,6 %	23 %	23,5 %
Impôts et taxes	141 k€	186 k€	103 k€	113 k€	226 k€	260 k€	296 k€	284 k€
Chiffre d'affaires à l'export	11 M€	9,98 M€	—	—	14,9 M€	14 M€	17,1 M€	16,3 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (28)

12 actifs sur 28.

399 267 079 00024Siège
59280 ARMENTIERES
Créé le 3 avril 1997
Fiche du bâtiment
399 267 079 00289
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Créé le 1 janvier 2017
Fiche du bâtiment
399 267 079 00271« CAP 5 VOYAGES »
62300 LENS
Créé le 1 juin 2016
Fiche du bâtiment
399 267 079 00263
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Créé le 15 décembre 2014
Fiche du bâtiment
399 267 079 00222
93420 VILLEPINTE
Créé le 21 mai 2010
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399 267 079 00198« CAP 5 »
62000 ARRAS
Créé le 1 mars 2005
Fiche du bâtiment
399 267 079 00032
59300 VALENCIENNES
Créé le 11 juillet 2001
Fiche du bâtiment
399 267 079 00040
62400 BETHUNE
Créé le 11 juillet 2001
Fiche du bâtiment
399 267 079 00057
59500 DOUAI
Créé le 11 juillet 2001
Fiche du bâtiment
399 267 079 00081
59700 MARCQ EN BAROEUL
Créé le 11 juillet 2001
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399 267 079 00115
59000 LILLE
Créé le 11 juillet 2001
Fiche du bâtiment
399 267 079 00123
59800 LILLE
Créé le 11 juillet 2001
Fiche du bâtiment
399 267 079 00255Fermé
75008 PARIS
Créé le 1 juillet 2014 · fermé le 30 septembre 2020
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399 267 079 00230Fermé« CANNES AZUR VOYAGES »
06150 CANNES
Créé le 1 janvier 2011 · fermé le 30 mars 2016
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399 267 079 00248Fermé
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Créé le 1 janvier 2011 · fermé le 15 décembre 2014
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399 267 079 00214Fermé
59800 LILLE
Créé le 15 septembre 2008 · fermé le 30 novembre 2017
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399 267 079 00206Fermé« CAP 5 »
59280 ARMENTIERES · Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Créé le 1 juin 2008 · fermé le 10 avril 2024
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399 267 079 00180Fermé
75008 PARIS
Créé le 1 septembre 2003 · fermé le 20 juillet 2015
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399 267 079 00065Fermé
80000 AMIENS
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 31 décembre 2020
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399 267 079 00073Fermé
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 21 mai 2010
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399 267 079 00099Fermé
59200 TOURCOING
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 31 décembre 2017
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399 267 079 00107Fermé
62000 ARRAS · 63.3Z
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 1 mars 2005
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399 267 079 00131Fermé« CAP'TOURS »
59800 LILLE
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 1 octobre 2008
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399 267 079 00149Fermé
59000 LILLE
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 31 décembre 2020
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399 267 079 00156Fermé
59800 LILLE
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 15 septembre 2008
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399 267 079 00164Fermé
62300 LENS
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 1 juin 2016
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399 267 079 00172Fermé
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Créé le 11 juillet 2001 · fermé le 30 septembre 2014
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399 267 079 00016Fermé
59280 ARMENTIERES · 74.1J
Créé le 13 décembre 1994 · fermé le 3 avril 1997
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Au même bâtiment

14 Place du General de Gaulle

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