CAFEINE (Levallois-Perret) — SIREN 404 328 445

Identité

Dénomination: CAFEINE
SIREN: 404 328 445
SIRET du siège: 404 328 445 00048
N° de TVA intracommunautaire: FR56404328445
Forme juridique: SAS
Capital social: 50 000 €
Date de création: 8 mars 1996
Clôture de l'exercice: 30 avril
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: Clôturée · Jugement de plan de redressement · 31 mars 2011

Activité

Code NAF: 73.11Z
Activité principale: Activités des agences de publicité
Division: 73 · Publicité et études de marché
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La société a pour objet en France et à l'étranger : Conseil en communication et toutes activités afférentes à la publicité. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Catherine POISSONLiquidateur · né(e) en mars 1961

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

CATFISH · Catherine POISSON (Gérant)
SCI PAULO · Catherine POISSON (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI FLYFISH · Catherine POISSON (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025. Compte de résultat non publié pour 2 d'entre eux.

Performance	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	—	—	3,79 M€	3,58 M€	3,38 M€	3,15 M€	3,56 M€
Marge brute	—	—	3,2 M€	2,93 M€	2,8 M€	2,52 M€	2,93 M€
EBE (EBITDA)	—	—	1,6 M€	1,24 M€	974 k€	741 k€	1,12 M€
Résultat d'exploitation	—	—	1,54 M€	1,18 M€	943 k€	699 k€	1,09 M€
Résultat net	—	—	1,1 M€	830 k€	664 k€	508 k€	731 k€

Croissance et marges	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	6,1 %	5,7 %	7,4 %	-11,5 %	—
Taux de marge brute	—	—	84,4 %	81,8 %	82,7 %	79,9 %	82,3 %
Taux de marge d'EBE	—	—	42,1 %	34,7 %	28,8 %	23,5 %	31,6 %
Marge opérationnelle	—	—	40,7 %	33 %	27,9 %	22,2 %	30,5 %
Marge nette	—	—	28,9 %	23,2 %	19,6 %	16,1 %	20,5 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	-515 k€	-246 k€	-474 k€	-176 k€	-150 k€	291 k€	560 k€
BFR d'exploitation	27,3 k€	119 k€	111 k€	435 k€	560 k€	611 k€	1,03 M€
BFR hors exploitation	-542 k€	-365 k€	-585 k€	-610 k€	-709 k€	-320 k€	-473 k€
BFR en jours de CA	—	—	-45,6 j	-18 j	-16,1 j	33,7 j	57,4 j
Délai de paiement clients	—	—	35,6 j	68,2 j	77 j	86 j	108,8 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	99,1 j	83,4 j	63,4 j	51,5 j	27,1 j
Stocks en jours de CA	—	—	2,9 j	1,7 j	3,3 j	4,5 j	5,4 j

Structure financière	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	2,52 M€	2,24 M€	4,31 M€	3,61 M€	3,18 M€	2,82 M€	2,31 M€
Fonds de roulement net global	2,49 M€	2,19 M€	4,22 M€	3,45 M€	3,03 M€	2,63 M€	2,22 M€
Couverture du BFR	-4,8	-8,9	-8,9	-19,6	-20,2	9	4
Trésorerie	3,01 M€	2,44 M€	4,69 M€	3,62 M€	3,18 M€	2,34 M€	1,66 M€
Dettes financières	—	—	—	—	—	—	67,9 k€
Endettement net (gearing)	—	—	—	—	—	—	-0,7
Dette nette / EBE	—	—	—	—	—	—	-1,4
Autonomie financière	68,1 %	67,4 %	80,2 %	78,4 %	76 %	80,2 %	75 %

Rentabilité	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	—	—	25,5 %	23 %	20,8 %	18 %	31,6 %
Valeur ajoutée	—	—	2,74 M€	2,47 M€	2,31 M€	2,05 M€	2,45 M€
Valeur ajoutée / CA	—	—	72,3 %	69,1 %	68,3 %	65,1 %	68,9 %

Activité	2025	2024	2021	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	—	14	14	—	15	16	—
Salaires et charges sociales	—	—	1,07 M€	1,15 M€	1,25 M€	1,24 M€	1,29 M€
Salaires / CA	—	—	28,1 %	32,2 %	36,9 %	39,5 %	36,2 %
Impôts et taxes	—	—	80,2 k€	78 k€	77,9 k€	67,9 k€	68,3 k€
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	1 877 €	15,4 k€	166 k€	90,6 k€	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

404 328 445 00048Siège
92300 LEVALLOIS-PERRET
Créé le 1 octobre 2026
Fiche du bâtiment
404 328 445 00030Fermé
92300 LEVALLOIS-PERRET
Créé le 3 janvier 2017 · fermé le 1 octobre 2026
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404 328 445 00022Fermé
92300 LEVALLOIS-PERRET
Créé le 4 mars 2008 · fermé le 3 janvier 2017
Voir sur la carte
404 328 445 00014Fermé
92400 COURBEVOIE
Créé le 8 mars 1996 · fermé le 4 mars 2008
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