CAERUS (Neuville-de-Poitou) — SIREN 823 388 582

Identité

Dénomination: CAERUS
SIREN: 823 388 582
SIRET du siège: 823 388 582 00038
N° de TVA intracommunautaire: FR36823388582
Forme juridique: SARL
Capital social: 1 315 000 €
Date de création: 19 octobre 2016
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Neuville-de-Poitou
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de valeurs mobilières. L'animation, l'accompagnement et les conseils en entreprise.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

BELLEFOIS INVESTISSEMENTS · Esthel ROOS (Gérant), Nicolas ROOS (Gérant)
SCI DE LA FERME CHEZ DAVINOT · Nicolas ROOS (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025.

Performance	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
Chiffre d'affaires	180 k€	165 k€	188 k€	195 k€	166 k€	166 k€	166 k€	166 k€	142 k€
Marge brute	196 k€	165 k€	188 k€	202 k€	179 k€	167 k€	166 k€	166 k€	142 k€
EBE (EBITDA)	-123 k€	5 067 €	-111 k€	-89,2 k€	-99,1 k€	-46 k€	-1 425 €	27,2 k€	26,7 k€
Résultat d'exploitation	-108 k€	5 107 €	-111 k€	-83,2 k€	-86,1 k€	-44,9 k€	-1 684 €	27,1 k€	26,7 k€
Résultat net	234 k€	197 k€	-246 k€	105 k€	102 k€	174 k€	54,4 k€	40,6 k€	46,2 k€

Croissance et marges	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
Croissance du chiffre d'affaires	9,1 %	—	-3,8 %	17,7 %	0 %	0 %	0 %	16,9 %	—
Taux de marge brute	108,6 %	100,1 %	100,1 %	103,2 %	108 %	100,9 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-68,4 %	3,1 %	-59,3 %	-45,7 %	-59,7 %	-27,7 %	-0,9 %	16,4 %	18,8 %
Marge opérationnelle	-59,7 %	3,1 %	-59,2 %	-42,6 %	-51,9 %	-27 %	-1 %	16,3 %	18,8 %
Marge nette	130,1 %	119,6 %	-131,1 %	53,8 %	61,4 %	104,8 %	32,8 %	24,5 %	32,5 %

Besoin en fonds de roulement	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
BFR	19,9 k€	56,2 k€	-13 k€	-6 058 €	-4 039 €	-29,7 k€	-1 637 €	-3 969 €	30,8 k€
BFR d'exploitation	29,1 k€	70,3 k€	-1 793 €	-1 028 €	458 €	-1 080 €	-1 080 €	-1 080 €	7 200 €
BFR hors exploitation	-9 203 €	-14,1 k€	-11,2 k€	-5 030 €	-4 497 €	-28,6 k€	-557 €	-2 889 €	23,6 k€
BFR en jours de CA	40,3 j	124,4 j	-25,3 j	-11,3 j	-8,9 j	-65,3 j	-3,6 j	-8,7 j	79,2 j
Délai de paiement clients	66,9 j	159,3 j	0 j	1 j	1,5 j	—	—	—	18,5 j
Délai de paiement fournisseurs	35,5 j	24,4 j	9,3 j	14,8 j	11,6 j	41,1 j	78,6 j	63,6 j	—

Structure financière	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
Fonds propres	733 k€	499 k€	351 k€	647 k€	578 k€	566 k€	442 k€	408 k€	367 k€
Fonds de roulement net global	96,2 k€	117 k€	22,9 k€	64,1 k€	63,4 k€	119 k€	21,7 k€	61,2 k€	103 k€
Couverture du BFR	4,8	2,1	-1,8	-10,6	-15,7	-4	-13,3	-15,4	3,4
Trésorerie	76,3 k€	60,6 k€	35,9 k€	70,2 k€	67,4 k€	148 k€	23,3 k€	65,2 k€	72,6 k€
Dettes financières	678 k€	853 k€	907 k€	230 k€	299 k€	366 k€	433 k€	507 k€	589 k€
Endettement net (gearing)	0,8	1,6	2,5	0,2	0,4	0,4	0,9	1,1	1,4
Dette nette / EBE	-4,9	156,4	-7,8	-1,8	-2,3	-4,7	-287,6	16,3	19,3
Autonomie financière	51,2 %	36,4 %	27,6 %	73,2 %	65,5 %	58,8 %	50,3 %	44,4 %	38,1 %

Rentabilité	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
Rentabilité des fonds propres	32 %	39,6 %	-70,2 %	16,2 %	17,6 %	30,7 %	12,3 %	10 %	12,6 %
Valeur ajoutée	140 k€	140 k€	117 k€	156 k€	128 k€	156 k€	161 k€	160 k€	120 k€
Valeur ajoutée / CA	77,7 %	85 %	62,4 %	80 %	76,9 %	94,2 %	97 %	96,3 %	84,8 %

Activité	2025	20247 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201711 mois
Salaires et charges sociales	256 k€	133 k€	226 k€	223 k€	205 k€	184 k€	149 k€	121 k€	74,3 k€
Salaires / CA	142,4 %	80,9 %	120,4 %	114 %	123,4 %	111,1 %	89,5 %	72,8 %	52,3 %
Impôts et taxes	6 566 €	1 791 €	2 498 €	23,1 k€	22 k€	18,1 k€	13,8 k€	11,8 k€	19,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

823 388 582 00038Siège
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
Créé le 27 février 2023
Fiche du bâtiment
823 388 582 00020Fermé
86000 POITIERS
Créé le 1 octobre 2017 · fermé le 27 février 2023
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823 388 582 00012Fermé
86000 POITIERS
Créé le 19 octobre 2016 · fermé le 1 octobre 2017
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