CAATS (Paris 5e Arrondissement) — SIREN 488 343 559

Identité

Dénomination: CAATS
SIREN: 488 343 559
SIRET du siège: 488 343 559 00032
N° de TVA intracommunautaire: FR16488343559
Forme juridique: SARL
Capital social: 10 000 €
Date de création: 1 janvier 2006
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Paris 5e Arrondissement
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Restaurant bar

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

SARL DAUPHINE · Francois GRELLIER (Gérant)
CAATS IMMO · Francois GRELLIER (Autre), Stephane POCHARD (Autre)
FORENPOM · Stephane POCHARD (Gérant)
MAZAGRAN · Stephane POCHARD (Président)
SCI TAINE ASA · Stephane POCHARD (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Chiffre d'affaires	709 k€	381 k€	384 k€	173 k€	209 k€	505 k€	542 k€
Marge brute	505 k€	278 k€	239 k€	175 k€	202 k€	360 k€	395 k€
EBE (EBITDA)	191 k€	-9 947 €	-21,2 k€	-24 k€	15,9 k€	87 k€	43,3 k€
Résultat d'exploitation	166 k€	-31,8 k€	-45,6 k€	-55,1 k€	-20,2 k€	51,9 k€	20,5 k€
Résultat net	161 k€	-34,2 k€	-48,8 k€	-50,1 k€	-18,8 k€	41,6 k€	14,9 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Croissance du chiffre d'affaires	86,2 %	-0,8 %	122 %	-17,3 %	-58,7 %	—	—
Taux de marge brute	71,2 %	72,9 %	62,3 %	101,5 %	96,5 %	71,2 %	72,9 %
Taux de marge d'EBE	26,9 %	-2,6 %	-5,5 %	-13,9 %	7,6 %	17,2 %	8 %
Marge opérationnelle	23,4 %	-8,3 %	-11,9 %	-31,9 %	-9,7 %	10,3 %	3,8 %
Marge nette	22,7 %	-9 %	-12,7 %	-29 %	-9 %	8,2 %	2,7 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
BFR	3 646 €	-111 k€	24,6 k€	72 k€	138 k€	40 k€	3 377 €
BFR d'exploitation	-14,5 k€	-81,1 k€	-66,9 k€	-2 481 €	-1 327 €	-29,3 k€	-44,8 k€
BFR hors exploitation	18,1 k€	-29,4 k€	91,5 k€	74,5 k€	139 k€	69,3 k€	48,2 k€
BFR en jours de CA	1,9 j	-106 j	23,4 j	152,1 j	240,7 j	28,9 j	2,3 j
Délai de paiement clients	30,2 j	56,3 j	—	—	—	2,7 j	—
Délai de paiement fournisseurs	87,9 j	206,7 j	103,7 j	42 j	49,1 j	77,8 j	82 j
Stocks en jours de CA	6,7 j	12,4 j	10,2 j	27,7 j	18,4 j	11,5 j	9,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Fonds propres	274 k€	113 k€	225 k€	274 k€	324 k€	343 k€	252 k€
Fonds de roulement net global	9 788 €	-106 k€	30 k€	95,2 k€	139 k€	42,3 k€	21,9 k€
Couverture du BFR	2,7	1	1,2	1,3	1	1,1	6,5
Trésorerie	6 142 €	4 817 €	5 489 €	23,2 k€	1 715 €	2 278 €	18,6 k€
Dettes financières	153 k€	217 k€	237 k€	272 k€	293 k€	209 k€	307 k€
Endettement net (gearing)	0,5	1,9	1	0,9	0,9	0,6	1,1
Dette nette / EBE	0,8	-21,3	-10,9	-10,3	18,3	2,4	6,7
Autonomie financière	49,6 %	21,2 %	37,3 %	43,2 %	47,6 %	53,2 %	39,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Rentabilité des fonds propres	58,9 %	-30,4 %	-21,7 %	-18,3 %	-5,8 %	12,2 %	5,9 %
Valeur ajoutée	311 k€	104 k€	92,6 k€	-3 157 €	96,7 k€	276 k€	277 k€
Valeur ajoutée / CA	43,9 %	27,3 %	24,1 %	-1,8 %	46,3 %	54,6 %	51,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017
Salaires et charges sociales	104 k€	102 k€	105 k€	80,5 k€	103 k€	177 k€	223 k€
Salaires / CA	14,7 %	26,7 %	27,4 %	46,6 %	49,4 %	35,1 %	41 %
Impôts et taxes	3 243 €	3 154 €	2 721 €	3 453 €	5 254 €	5 339 €	7 204 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

488 343 559 00032Siège
75005 PARIS
Créé le 3 juillet 2007
Fiche du bâtiment
488 343 559 00016Fermé
75004 PARIS · 74.1J
Créé le 1 janvier 2006 · fermé le 13 février 2006
Voir sur la carte
488 343 559 00024Fermé
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES · 74.1J
Créé le 1 janvier 1900 · fermé le 3 juillet 2007
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47 Rue Descartes

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