BOCAREST

Entreprise

ActiveSASSIREN 440 167 138· Cafétérias et autres libres-services

Identité

Dénomination: BOCAREST
SIREN: 440 167 138
SIRET du siège: 440 167 138 00013
N° de TVA intracommunautaire: FR74440167138
Forme juridique: SAS
Capital social: 300 000 €
Date de création: 3 décembre 2001
Clôture de l'exercice: 31 janvier
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10B
Activité principale: Cafétérias et autres libres-services
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Les Herbiers
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: cafetaria restauration bar

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2023.

Performance	2023	2022	2020	2019	2018	2015
Chiffre d'affaires	1,71 M€	883 k€	1,84 M€	1,7 M€	1,63 M€	1,53 M€
Marge brute	1,24 M€	821 k€	1,36 M€	1,25 M€	1,19 M€	1,11 M€
EBE (EBITDA)	98,1 k€	54,5 k€	240 k€	141 k€	122 k€	65 k€
Résultat d'exploitation	103 k€	50,1 k€	226 k€	128 k€	82,6 k€	78 k€
Résultat net	101 k€	50,1 k€	167 k€	125 k€	96,5 k€	81,2 k€

Croissance et marges	2023	2022	2020	2019	2018	2015
Croissance du chiffre d'affaires	93,5 %	—	7,9 %	4,6 %	—	—
Taux de marge brute	72,8 %	92,9 %	74,1 %	73,2 %	73,2 %	72,6 %
Taux de marge d'EBE	5,7 %	6,2 %	13 %	8,3 %	7,5 %	4,2 %
Marge opérationnelle	6 %	5,7 %	12,3 %	7,5 %	5,1 %	5,1 %
Marge nette	5,9 %	5,7 %	9,1 %	7,3 %	5,9 %	5,3 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2020	2019	2018	2015
BFR	-127 k€	-120 k€	-145 k€	-171 k€	-137 k€	-184 k€
BFR d'exploitation	-106 k€	-84,4 k€	-81,5 k€	-110 k€	-82,2 k€	-97,2 k€
BFR hors exploitation	-20,9 k€	-35,2 k€	-64 k€	-61 k€	-55,1 k€	-87 k€
BFR en jours de CA	-27,1 j	-49,5 j	-28,9 j	-36,6 j	-30,7 j	-44 j
Délai de paiement clients	4,2 j	3,8 j	1,8 j	2,7 j	1,3 j	1 j
Délai de paiement fournisseurs	56,8 j	65,7 j	41,6 j	55,3 j	43,3 j	57,1 j
Stocks en jours de CA	3,2 j	4,1 j	2,9 j	2,6 j	2,6 j	2,9 j

Structure financière	2023	2022	2020	2019	2018	2015
Fonds propres	649 k€	629 k€	674 k€	588 k€	543 k€	463 k€
Fonds de roulement net global	377 k€	360 k€	102 k€	11,5 k€	32,2 k€	-39,1 k€
Couverture du BFR	-3	-3	-0,7	-0,1	-0,2	0,2
Trésorerie	503 k€	479 k€	247 k€	182 k€	169 k€	145 k€
Dettes financières	294 k€	307 k€	7 101 €	20,5 k€	93 k€	191 k€
Endettement net (gearing)	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,1	0,1
Dette nette / EBE	-2,1	-3,2	-1	-1,1	-0,6	0,7
Autonomie financière	53,1 %	54,5 %	68,5 %	65,2 %	60,1 %	49,2 %

Rentabilité	2023	2022	2020	2019	2018	2015
Rentabilité des fonds propres	15,5 %	8 %	24,7 %	21,3 %	17,8 %	17,5 %
Valeur ajoutée	804 k€	307 k€	919 k€	817 k€	792 k€	804 k€
Valeur ajoutée / CA	47 %	34,7 %	50 %	47,9 %	48,5 %	52,6 %

Activité	2023	2022	2020	2019	2018	2015
Effectif moyen	—	—	—	—	18	—
Salaires et charges sociales	637 k€	408 k€	605 k€	608 k€	602 k€	606 k€
Salaires / CA	37,3 %	46,1 %	32,9 %	35,6 %	36,9 %	39,6 %
Impôts et taxes	16,8 k€	14,7 k€	16,7 k€	18,5 k€	18,3 k€	18,3 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

440 167 138 00013Siège
85500 LES HERBIERS
Créé le 3 décembre 2001
Fiche du bâtiment

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1 Avenue de la Maine

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