BATHISCA (Montreuil-Bellay) — SIREN 508 949 096

Identité

Dénomination: BATHISCA
SIREN: 508 949 096
SIRET du siège: 508 949 096 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR79508949096
Forme juridique: SARL
Capital social: 69 600 €
Date de création: 10 novembre 2008
Clôture de l'exercice: 30 novembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Montreuil-Bellay
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Stephane ARGOULONGérant · né(e) en mai 1970

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	6 500 €	6 500 €	2 300 €	2 000 €	1 800 €	7 900 €	39,7 k€	48,6 k€	—
Marge brute	6 500 €	6 500 €	2 300 €	2 000 €	1 800 €	7 900 €	46,8 k€	60,5 k€	—
EBE (EBITDA)	-28,4 k€	-9 590 €	-5 891 €	-5 294 €	-6 038 €	-3 077 €	8 490 €	14,8 k€	—
Résultat d'exploitation	-34,1 k€	-15,1 k€	-11,4 k€	-11 k€	-12,3 k€	-10,1 k€	8 578 €	19,7 k€	—
Résultat net	447 k€	74,1 k€	-14,1 k€	88,4 k€	-8 962 €	6 023 €	6 419 €	17,1 k€	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	0 %	182,6 %	15 %	11,1 %	-77,2 %	-80,1 %	-18,3 %	—	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	117,8 %	124,5 %	—
Taux de marge d'EBE	-436,8 %	-147,5 %	-256,1 %	-264,7 %	-335,4 %	-38,9 %	21,4 %	30,5 %	—
Marge opérationnelle	-524 %	-232,8 %	-497 %	-551,9 %	-683,3 %	-127,4 %	21,6 %	40,6 %	—
Marge nette	6 876,5 %	1 140,6 %	-612 %	4 421,5 %	-497,9 %	76,2 %	16,2 %	35,2 %	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	111 k€	2 476 €	-1 821 €	-1 685 €	-1 380 €	5 224 €	7 075 €	3 050 €	5 499 €
BFR d'exploitation	-552 €	-552 €	-1 480 €	-800 €	-898 €	-1 747 €	3 920 €	3 908 €	3 500 €
BFR hors exploitation	112 k€	3 028 €	-341 €	-885 €	-482 €	6 971 €	3 155 €	-858 €	1 999 €
BFR en jours de CA	6 244,3 j	139 j	-289 j	-307,5 j	-279,8 j	241,4 j	65 j	22,9 j	—
Délai de paiement clients	—	—	—	—	—	—	57,9 j	47,3 j	—
Délai de paiement fournisseurs	6 j	14 j	80 j	49,8 j	51,5 j	80,1 j	127,4 j	140,3 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	972 k€	525 k€	286 k€	300 k€	212 k€	221 k€	215 k€	217 k€	199 k€
Fonds de roulement net global	686 k€	61,3 k€	18,3 k€	112 k€	26 k€	38,5 k€	44,2 k€	48 k€	44,4 k€
Couverture du BFR	6,2	24,7	-10	-66,4	-18,8	7,4	6,2	15,7	8,1
Trésorerie	575 k€	58,8 k€	20,1 k€	114 k€	27,4 k€	33,3 k€	37,1 k€	44,9 k€	38,9 k€
Dettes financières	52,9 k€	56,2 k€	53 k€	58,4 k€	66 k€	71,5 k€	85,9 k€	94,5 k€	114 k€
Endettement net (gearing)	-0,5	-0	0,1	-0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Dette nette / EBE	18,4	0,3	-5,6	10,4	-6,4	-12,4	5,8	3,3	—
Autonomie financière	94,7 %	90,1 %	83,9 %	83,3 %	75,8 %	74,8 %	69,8 %	67,6 %	62,6 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	46 %	14,1 %	-4,9 %	29,4 %	-4,2 %	2,7 %	3 %	7,9 %	—
Valeur ajoutée	-27,1 k€	-7 934 €	-4 456 €	-3 869 €	-4 564 €	-57 €	32,9 k€	42,4 k€	—
Valeur ajoutée / CA	-417,4 %	-122,1 %	-193,7 %	-193,5 %	-253,6 %	-0,7 %	82,8 %	87,2 %	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	—	1 419 €	23,5 k€	26,8 k€	—
Salaires / CA	—	—	—	—	—	18 %	59,2 %	55,2 %	—
Impôts et taxes	1 260 €	1 655 €	1 434 €	1 424 €	1 474 €	1 601 €	908 €	766 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

508 949 096 00020Siège
49260 MONTREUIL-BELLAY
Créé le 19 mars 2015
Fiche du bâtiment
508 949 096 00012Fermé« L'AUBERGE DES ISLES »
49260 MONTREUIL-BELLAY · Restauration traditionnelle
Créé le 10 novembre 2008 · fermé le 19 mars 2015
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