ATHERMA (Réalmont) — SIREN 402 788 335

Identité

Dénomination: ATHERMA
SIREN: 402 788 335
SIRET du siège: 402 788 335 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR30402788335
Forme juridique: SARL
Capital social: 9 147 €
Date de création: 1 octobre 1995
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.99C
Activité principale: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Réalmont
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Jacques NAVARROGérant · né(e) en avril 1958

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

MARCELO · Jacques NAVARRO (Associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2021.

Performance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	392 k€	257 k€	281 k€	278 k€	227 k€	253 k€
Marge brute	201 k€	180 k€	179 k€	180 k€	149 k€	149 k€
EBE (EBITDA)	44,7 k€	545 €	-14,8 k€	-12,6 k€	-14,9 k€	6 176 €
Résultat d'exploitation	39,9 k€	9 514 €	7 754 €	10,2 k€	4 297 €	1 009 €
Résultat net	33,6 k€	3 869 €	6 807 €	8 858 €	3 334 €	623 €

Croissance et marges	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	52,6 %	-8,6 %	1,3 %	22,3 %	-10,2 %	—
Taux de marge brute	51,3 %	69,9 %	63,6 %	64,8 %	65,8 %	59 %
Taux de marge d'EBE	11,4 %	0,2 %	-5,3 %	-4,5 %	-6,6 %	2,4 %
Marge opérationnelle	10,2 %	3,7 %	2,8 %	3,7 %	1,9 %	0,4 %
Marge nette	8,6 %	1,5 %	2,4 %	3,2 %	1,5 %	0,2 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	4 495 €	-14,4 k€	1 700 €	16,2 k€	12,6 k€	29,1 k€
BFR d'exploitation	29,2 k€	7 385 €	6 543 €	18,4 k€	8 409 €	22,1 k€
BFR hors exploitation	-24,7 k€	-21,8 k€	-4 843 €	-2 241 €	4 192 €	7 047 €
BFR en jours de CA	4,2 j	-20,4 j	2,2 j	21,3 j	20,3 j	42 j
Délai de paiement clients	16,9 j	20 j	33,6 j	55,4 j	13,1 j	41,3 j
Délai de paiement fournisseurs	40,3 j	45,5 j	45,2 j	33,9 j	30,9 j	55,7 j
Stocks en jours de CA	35,3 j	31,6 j	7,7 j	9 j	18,7 j	31,8 j

Structure financière	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	98,1 k€	64,5 k€	60,7 k€	53,9 k€	45 k€	41,7 k€
Fonds de roulement net global	90,8 k€	56,9 k€	60,1 k€	43,5 k€	30,3 k€	30,6 k€
Couverture du BFR	20,2	-3,9	35,4	2,7	2,4	1
Trésorerie	86,3 k€	71,3 k€	58,4 k€	27,3 k€	17,7 k€	1 451 €
Dettes financières	16,4 k€	4 413 €	14,3 k€	9 915 €	10,5 k€	18,4 k€
Endettement net (gearing)	-0,7	-1	-0,7	-0,3	-0,2	0,4
Dette nette / EBE	-1,6	-122,6	3	1,4	0,5	2,7
Autonomie financière	57 %	51,5 %	50 %	48,3 %	58 %	41,9 %

Rentabilité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	34,2 %	6 %	11,2 %	16,4 %	7,4 %	1,5 %
Valeur ajoutée	152 k€	91,8 k€	106 k€	88,2 k€	87,9 k€	96,5 k€
Valeur ajoutée / CA	38,7 %	35,7 %	37,6 %	31,8 %	38,7 %	38,2 %

Activité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	2	2	2	—	2	3
Salaires et charges sociales	101 k€	89,2 k€	113 k€	93,7 k€	95,5 k€	82,3 k€
Salaires / CA	25,7 %	34,7 %	40,2 %	33,7 %	42,1 %	32,5 %
Impôts et taxes	4 323 €	4 882 €	6 588 €	7 096 €	4 487 €	5 734 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

402 788 335 00014Siège
81120 REALMONT
Créé le 1 octobre 1995
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