ARROW (Fréjus) — SIREN 808 305 783

Identité

Dénomination: ARROW
SIREN: 808 305 783
SIRET du siège: 808 305 783 00033
N° de TVA intracommunautaire: FR05808305783
Forme juridique: SARL
Capital social: 93 380 €
Date de création: 31 octobre 2014
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Fréjus
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Thierry MATHONGérant · né(e) en novembre 1964

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

TSI RESINES · Thierry MATHON (Gérant)
ALTA · Thierry MATHON (Gérant et associé indéfiniment responsable)
TSI PEINTURE · Thierry MATHON (Gérant)
SCI ATTITUDE · Thierry MATHON (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires	341 k€	305 k€	290 k€	257 k€	267 k€	214 k€	295 k€	283 k€	150 k€
Marge brute	347 k€	311 k€	320 k€	257 k€	274 k€	217 k€	200 k€	186 k€	150 k€
EBE (EBITDA)	52,1 k€	26 k€	27 k€	4 521 €	54,9 k€	-8 139 €	-22,3 k€	-16,9 k€	43,3 k€
Résultat d'exploitation	37,9 k€	12,5 k€	46,8 k€	-1 160 €	55,4 k€	-11,9 k€	-23,2 k€	-16,7 k€	43,3 k€
Résultat net	222 k€	237 k€	106 k€	164 k€	164 k€	80,5 k€	76,7 k€	61,8 k€	93,6 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Croissance du chiffre d'affaires	11,7 %	5,3 %	12,9 %	-3,8 %	24,8 %	-27,6 %	4,3 %	—	—
Taux de marge brute	101,8 %	102 %	110,6 %	100,1 %	102,7 %	101,4 %	67,9 %	65,9 %	100 %
Taux de marge d'EBE	15,3 %	8,5 %	9,3 %	1,8 %	20,6 %	-3,8 %	-7,5 %	-6 %	28,9 %
Marge opérationnelle	11,1 %	4,1 %	16,2 %	-0,5 %	20,8 %	-5,6 %	-7,9 %	-5,9 %	28,9 %
Marge nette	65,1 %	77,7 %	36,5 %	64 %	61,3 %	37,7 %	26 %	21,8 %	62,4 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
BFR	466 k€	423 k€	390 k€	345 k€	320 k€	153 k€	156 k€	125 k€	67,7 k€
BFR d'exploitation	51,1 k€	28,7 k€	60,5 k€	24,4 k€	50,7 k€	37,3 k€	40,6 k€	55,9 k€	68,7 k€
BFR hors exploitation	415 k€	395 k€	329 k€	321 k€	269 k€	116 k€	115 k€	68,7 k€	-1 003 €
BFR en jours de CA	499,7 j	506,9 j	491,2 j	491,5 j	438,3 j	261,5 j	193,2 j	160,9 j	164,6 j
Délai de paiement clients	58,4 j	36,5 j	80,2 j	36,7 j	70,6 j	65,8 j	52,1 j	37,2 j	170,8 j
Délai de paiement fournisseurs	26,2 j	17,1 j	36,4 j	27,6 j	18,4 j	18,5 j	4,1 j	8,4 j	56,7 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	39 j	—

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Fonds propres	1,43 M€	1,21 M€	974 k€	869 k€	705 k€	541 k€	460 k€	384 k€	209 k€
Fonds de roulement net global	1,33 M€	1,09 M€	873 k€	775 k€	606 k€	480 k€	344 k€	253 k€	111 k€
Couverture du BFR	2,8	2,6	2,2	2,2	1,9	3,1	2,2	2	1,6
Trésorerie	862 k€	671 k€	483 k€	429 k€	286 k€	327 k€	188 k€	129 k€	77,9 k€
Dettes financières	48,8 k€	49,3 k€	92,3 k€	32,5 k€	34,2 k€	78,1 k€	29,5 k€	22,3 k€	—
Endettement net (gearing)	-0,6	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	—
Dette nette / EBE	-15,6	-23,9	-14,5	-87,8	-4,6	30,6	7,1	6,3	—
Autonomie financière	94,7 %	95 %	89 %	93,5 %	86,6 %	82,2 %	88,1 %	85 %	80,1 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Rentabilité des fonds propres	15,5 %	19,6 %	10,8 %	18,9 %	23,2 %	14,9 %	16,7 %	16,1 %	44,7 %
Valeur ajoutée	293 k€	267 k€	259 k€	238 k€	248 k€	190 k€	163 k€	149 k€	140 k€
Valeur ajoutée / CA	86 %	87,6 %	89,3 %	92,8 %	93,1 %	88,9 %	55,3 %	52,9 %	93,4 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Salaires et charges sociales	237 k€	239 k€	229 k€	232 k€	192 k€	196 k€	183 k€	164 k€	96,1 k€
Salaires / CA	69,5 %	78,3 %	79,1 %	90,5 %	71,8 %	91,6 %	62,1 %	57,9 %	64,1 %
Impôts et taxes	4 140 €	1 666 €	2 523 €	1 302 €	1 872 €	2 427 €	2 424 €	2 548 €	160 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

808 305 783 00033Siège
83600 FREJUS · Activités des sièges sociaux
Créé le 3 juillet 2024
Fiche du bâtiment
808 305 783 00017Fermé
01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
Créé le 31 octobre 2014 · fermé le 3 juillet 2024
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133 Rue Paul ARENE

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