ALPHI

Entreprise

ActiveProcédure collectiveSASSIREN 401 849 286· Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Identité

Dénomination: ALPHI
SIREN: 401 849 286
SIRET du siège: 401 849 286 00083
N° de TVA intracommunautaire: FR54401849286
Forme juridique: SAS
Capital social: 508 600 €
Date de création: 1 mai 1995
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde · 15 mai 2026

Activité

Code NAF: 77.32Z
Activité principale: Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Division: 77 · Activités de location et location-bail
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Négoce, location, courtage, commissionnement de tout matériel de coffrage et matériel de sécurité s'y rapportant, étaiement, échafaudage, conseil, gestion aux entreprises dont l'activité entre dans l'objet ci-dessus. Fabrication, assemblage, finition, pose de coffrage, échafaudage, étaiement pour le bâtiment et le génie civil.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
Chiffre d'affaires	23,3 M€	32,9 M€	31,8 M€	27,7 M€	24,8 M€	22,8 M€	13,8 M€	10,9 M€
Marge brute	18,9 M€	27,2 M€	25,1 M€	23,1 M€	20,8 M€	20,1 M€	13,1 M€	11 M€
EBE (EBITDA)	-144 k€	5,73 M€	6,06 M€	7,03 M€	6,99 M€	7,05 M€	3,97 M€	2,88 M€
Résultat d'exploitation	-5 M€	310 k€	1,45 M€	608 k€	813 k€	1,15 M€	741 k€	230 k€
Résultat net	-7,45 M€	-5,42 M€	1,38 M€	464 k€	454 k€	892 k€	577 k€	136 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-29 %	3,3 %	15,1 %	11,5 %	8,6 %	—	26,6 %	—
Taux de marge brute	80,9 %	82,8 %	78,8 %	83,4 %	83,9 %	88,1 %	94,9 %	100,8 %
Taux de marge d'EBE	-0,6 %	17,4 %	19 %	25,4 %	28,2 %	30,9 %	28,8 %	26,4 %
Marge opérationnelle	-21,4 %	0,9 %	4,5 %	2,2 %	3,3 %	5 %	5,4 %	2,1 %
Marge nette	-31,9 %	-16,5 %	4,3 %	1,7 %	1,8 %	3,9 %	4,2 %	1,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
BFR	10,6 M€	19,6 M€	12,4 M€	11 M€	10,7 M€	8,88 M€	5,2 M€	4,21 M€
BFR d'exploitation	9,59 M€	18,2 M€	13,7 M€	12 M€	12,5 M€	10,1 M€	5,52 M€	4,46 M€
BFR hors exploitation	960 k€	1,38 M€	-1,31 M€	-1,02 M€	-1,75 M€	-1,27 M€	-317 k€	-247 k€
BFR en jours de CA	165 j	217,5 j	142,1 j	145,1 j	158,1 j	141,8 j	137,4 j	140,9 j
Délai de paiement clients	117,2 j	182,9 j	142,5 j	137,4 j	177,9 j	155,1 j	137,3 j	162,3 j
Délai de paiement fournisseurs	69,7 j	74,3 j	66,8 j	54,9 j	67,3 j	58,4 j	54,2 j	83,7 j
Stocks en jours de CA	92,8 j	89,8 j	70,8 j	68,7 j	62,1 j	60,1 j	62,4 j	72,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
Fonds propres	-4,56 M€	2,93 M€	9,05 M€	8,37 M€	7 M€	6,7 M€	5,61 M€	3,09 M€
Fonds de roulement net global	12,8 M€	20,7 M€	13,9 M€	15,3 M€	14,8 M€	10,4 M€	8,33 M€	4,62 M€
Couverture du BFR	1,2	1,1	1,1	1,4	1,4	1,2	1,6	1,1
Trésorerie	2,46 M€	1,28 M€	1,4 M€	4,29 M€	3,93 M€	1,18 M€	2,62 M€	410 k€
Dettes financières	35,1 M€	34,4 M€	25,7 M€	18,8 M€	17,6 M€	14,5 M€	9,01 M€	6,62 M€
Endettement net (gearing)	-7,2	11,3	2,7	1,7	1,9	2	1,1	2
Dette nette / EBE	-226	5,8	4	2,1	2	1,9	1,6	2,2
Autonomie financière	-12,1 %	6,3 %	21,2 %	25,2 %	22,7 %	25,4 %	31,9 %	23,6 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	163,4 %	-185 %	15,3 %	5,5 %	6,5 %	13,3 %	10,3 %	4,4 %
Valeur ajoutée	4,77 M€	8,25 M€	10,1 M€	10,2 M€	9,29 M€	9,22 M€	4,48 M€	3,49 M€
Valeur ajoutée / CA	20,4 %	25,1 %	31,6 %	36,8 %	37,5 %	40,4 %	32,4 %	32 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016
Effectif moyen	—	94	—	—	74	—	—	—
Salaires et charges sociales	6,51 M€	6,57 M€	5,85 M€	5,45 M€	4,41 M€	3,82 M€	2,15 M€	1,73 M€
Salaires / CA	27,9 %	20 %	18,4 %	19,7 %	17,8 %	16,7 %	15,5 %	15,8 %
Impôts et taxes	441 k€	322 k€	363 k€	455 k€	384 k€	314 k€	140 k€	169 k€
Chiffre d'affaires à l'export	7,05 M€	11,1 M€	9,93 M€	—	—	—	3,88 M€	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (8)

3 actifs sur 8.

401 849 286 00083Siège
73420 MERY · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 1 mars 2021
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401 849 286 00075
78310 COIGNIERES · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 1 octobre 2019
Fiche du bâtiment
401 849 286 00059
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES · Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Créé le 1 juin 2012
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401 849 286 00067Fermé
78310 COIGNIERES · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 4 janvier 2018 · fermé le 8 décembre 2020
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401 849 286 00042Fermé
73420 VIVIERS-DU-LAC · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 7 septembre 2008 · fermé le 1 mars 2021
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