ALGONQUIN (Saint-Genis-les-Ollières) — SIREN 435 077 771

Identité

Dénomination: ALGONQUIN
SIREN: 435 077 771
SIRET du siège: 435 077 771 00036
N° de TVA intracommunautaire: FR64435077771
Forme juridique: SAS
Capital social: 135 000 000 €
Date de création: 7 mars 2001
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Saint-Genis-les-Ollières
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Prestation de services auprès d'entreprises industrielles et commerciales. Prise de participation

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (21)

SCI LA PAILLERE · Camille BOSSANNE (Autre), Margaux BOSSANNE (Autre), Marine BOSSANNE (Autre)
HUTTOPIA · Camille BOSSANNE (Membre du conseil de surveillance), Margaux BOSSANNE (Membre du conseil de surveillance), Philippe BOSSANNE (Président du conseil de surveillance), Celine BOSSANNE (Vice-président)
GFA JB · Camille BOSSANNE (Associé indéfiniment responsable), Margaux BOSSANNE (Associé indéfiniment responsable), Marine BOSSANNE (Associé indéfiniment responsable)
INDIVISION H.MAURIN ET C.BOSSANNE · Camille BOSSANNE (Indivisaire)
LMNP · Margaux BOSSANNE (Indivisaire)
SCI SAINT DOMINIQUE · Philippe BOSSANNE (Gérant)
SCI LE CALENDAL · Philippe BOSSANNE (Gérant)
CITYKAMP D'AIX-EN-PROVENCE · Philippe BOSSANNE (Gérant)
SCI DU PONT NEUF · Philippe BOSSANNE (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2017	2016
Chiffre d'affaires	5,1 M€	5,23 M€	4,46 M€	3,21 M€	2,23 M€	1,92 M€
Marge brute	4,86 M€	4,82 M€	4,48 M€	3,14 M€	2,16 M€	1,84 M€
EBE (EBITDA)	1,26 M€	941 k€	705 k€	290 k€	330 k€	352 k€
Résultat d'exploitation	1,15 M€	892 k€	615 k€	223 k€	263 k€	277 k€
Résultat net	1,49 M€	14 M€	410 k€	530 k€	488 k€	453 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-2,5 %	17,1 %	39,1 %	—	16,3 %	—
Taux de marge brute	95,3 %	92,2 %	100,5 %	98 %	96,7 %	95,9 %
Taux de marge d'EBE	24,8 %	18 %	15,8 %	9 %	14,8 %	18,3 %
Marge opérationnelle	22,6 %	17,1 %	13,8 %	7 %	11,8 %	14,5 %
Marge nette	29,2 %	267,3 %	9,2 %	16,5 %	21,9 %	23,6 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2017	2016
BFR	-513 k€	-602 k€	2,59 M€	-563 k€	2,08 M€	1,8 M€
BFR d'exploitation	-66,8 k€	938 k€	3,86 M€	162 k€	-336 k€	375 k€
BFR hors exploitation	-446 k€	-1,54 M€	-1,27 M€	-725 k€	2,41 M€	1,42 M€
BFR en jours de CA	-36,7 j	-42,1 j	211,9 j	-64,1 j	340,2 j	341,7 j
Délai de paiement clients	13,2 j	73,8 j	322,9 j	31,4 j	46,4 j	167,8 j
Délai de paiement fournisseurs	115,9 j	30,4 j	59,8 j	44 j	333,2 j	247,2 j
Stocks en jours de CA	—	—	11 j	—	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2017	2016
Fonds propres	158 M€	156 M€	142 M€	7,49 M€	5,54 M€	5,06 M€
Fonds de roulement net global	-18,6 k€	775 k€	2,65 M€	316 k€	2,09 M€	1,81 M€
Couverture du BFR	0	-1,3	1	-0,6	1	1
Trésorerie	454 k€	1,33 M€	63 k€	879 k€	9 680 €	12,9 k€
Dettes financières	32,6 M€	31,5 M€	11,3 M€	4,29 M€	5,21 M€	2,71 M€
Endettement net (gearing)	0,2	0,2	0,1	0,5	0,9	0,5
Dette nette / EBE	25,4	32,1	16	11,8	15,7	7,7
Autonomie financière	82,5 %	82,4 %	91,6 %	58,8 %	46,8 %	58,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	0,9 %	9 %	0,3 %	7,1 %	8,8 %	9 %
Valeur ajoutée	4,2 M€	3,43 M€	3,24 M€	2,23 M€	1,39 M€	1,17 M€
Valeur ajoutée / CA	82,3 %	65,6 %	72,6 %	69,5 %	62,2 %	60,8 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2017	2016
Effectif moyen	34	—	—	—	14	—
Salaires et charges sociales	2,85 M€	2,43 M€	2,46 M€	1,88 M€	1,02 M€	795 k€
Salaires / CA	55,9 %	46,6 %	55,1 %	58,6 %	45,6 %	41,5 %
Impôts et taxes	80,2 k€	54,4 k€	76,3 k€	59,6 k€	36,8 k€	18,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	2 781 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

435 077 771 00036Siège
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
Créé le 1 janvier 2008
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435 077 771 00028Fermé
69009 LYON
Créé le 31 décembre 2002 · fermé le 1 janvier 2008
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435 077 771 00010Fermé
26100 ROMANS-SUR-ISERE · 74.1J
Créé le 7 mars 2001 · fermé le 31 décembre 2002
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