ADS (Balma) — SIREN 808 615 181

Identité

Dénomination: ADS
SIREN: 808 615 181
SIRET du siège: 808 615 181 00027
N° de TVA intracommunautaire: FR06808615181
Forme juridique: SAS
Capital social: 100 000 €
Date de création: 15 décembre 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 62.01Z
Activité principale: Programmation informatique
Division: 62 · Programmation, conseil et autres activités informatiques
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Balma
Formes d'exercice: Commerciale, Libérale non réglementée
Objet social: Détention de titres prise de participation prestations de service. Conception, réalisation et commercialisation de logiciels informatiques, conseil, assistance, formation de personnel et commercialisation de tous biens créés ou acquis par elle.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 2 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	1,67 M€	1,66 M€	1,99 M€	1,73 M€	1,58 M€	—	1,16 M€	—
Marge brute	—	1,78 M€	1,68 M€	2 M€	1,74 M€	1,59 M€	—	1,16 M€	—
EBE (EBITDA)	—	2 715 €	86,3 k€	250 k€	324 k€	206 k€	—	142 k€	—
Résultat d'exploitation	—	98,1 k€	5 678 €	243 k€	320 k€	188 k€	—	133 k€	—
Résultat net	—	92,3 k€	-7 048 €	180 k€	231 k€	136 k€	—	133 k€	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	0,8 %	-16,8 %	15,4 %	9,2 %	—	—	—	—
Taux de marge brute	—	106,5 %	101,5 %	100,4 %	100,9 %	100,4 %	—	100,2 %	—
Taux de marge d'EBE	—	0,2 %	5,2 %	12,6 %	18,8 %	13 %	—	12,2 %	—
Marge opérationnelle	—	5,9 %	0,3 %	12,2 %	18,5 %	11,9 %	—	11,5 %	—
Marge nette	—	5,5 %	-0,4 %	9 %	13,3 %	8,6 %	—	11,5 %	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	—	-52,1 k€	-231 k€	-335 k€	26,3 k€	-216 k€	-152 k€	-65,3 k€	-51,4 k€
BFR d'exploitation	—	314 k€	156 k€	528 k€	423 k€	443 k€	301 k€	165 k€	170 k€
BFR hors exploitation	—	-366 k€	-387 k€	-863 k€	-396 k€	-659 k€	-453 k€	-230 k€	-222 k€
BFR en jours de CA	—	-11,4 j	-50,8 j	-61,3 j	5,5 j	-49,8 j	—	-20,6 j	—
Délai de paiement clients	—	78,2 j	42,4 j	123,1 j	97,3 j	109,3 j	—	56,8 j	—
Délai de paiement fournisseurs	—	29,4 j	30,7 j	89,4 j	29,7 j	22,7 j	—	14,9 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	—	1,13 M€	1,04 M€	1,14 M€	1,07 M€	908 k€	835 k€	585 k€	452 k€
Fonds de roulement net global	—	739 k€	750 k€	743 k€	678 k€	499 k€	643 k€	455 k€	406 k€
Couverture du BFR	—	-14,2	-3,2	-2,2	25,8	-2,3	-4,2	-7	-7,9
Trésorerie	—	791 k€	982 k€	1,08 M€	652 k€	715 k€	795 k€	520 k€	458 k€
Dettes financières	—	115 €	—	—	—	454 €	238 k€	271 k€	301 k€
Endettement net (gearing)	—	-0,7	—	—	—	-0,8	-0,7	-0,4	-0,3
Dette nette / EBE	—	-291,4	—	—	—	-3,5	—	-1,8	—
Autonomie financière	—	71,9 %	64,8 %	51,7 %	70,6 %	55,1 %	52,9 %	52,1 %	41,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	8,2 %	-0,7 %	15,9 %	21,5 %	14,9 %	—	22,8 %	—
Valeur ajoutée	—	1,13 M€	1,22 M€	1,41 M€	1,26 M€	1,08 M€	—	783 k€	—
Valeur ajoutée / CA	—	67,3 %	73,3 %	70,5 %	73,1 %	68,5 %	—	67,6 %	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	1,1 M€	1,11 M€	1,14 M€	925 k€	869 k€	—	637 k€	—
Salaires / CA	—	66 %	67,2 %	57,1 %	53,5 %	54,9 %	—	55 %	—
Impôts et taxes	—	19,7 k€	16,5 k€	16,1 k€	14,1 k€	8 909 €	—	6 166 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	—	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

808 615 181 00027Siège
31130 BALMA
Créé le 4 janvier 2016
Fiche du bâtiment
808 615 181 00019Fermé
31000 TOULOUSE · Activités des sociétés holding
Créé le 15 décembre 2014 · fermé le 4 janvier 2016
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12 Avenue Charles de Gaulle

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