ADI (La Rochelle) — SIREN 400 991 907

Identité

Dénomination: ADI
SIREN: 400 991 907
SIRET du siège: 400 991 907 00033
N° de TVA intracommunautaire: FR66400991907
Forme juridique: SAS
Capital social: 7 622 €
Date de création: 5 mai 1995
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 71.12B
Activité principale: Ingénierie, études techniques
Division: 71 · Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Architecture, ingénierie à La Rochelle
Formes d'exercice: Indépendante, Commerciale
Objet social: Commercialisation d'installations et de produits de dépollution, l'ingénierie d'équipement de traitement de surfaces et de mise en peinture, la commercialisation d'équipements d'application de peinture et poudre.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Patrick FILLONPrésident · né(e) en juillet 1971

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

KLEMILIE · Patrick FILLON (Gérant et associé indéfiniment responsable)
CASADPOUPOUL · Patrick FILLON (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	1,09 M€	923 k€	461 k€	900 k€	728 k€	744 k€	646 k€
Marge brute	—	1,11 M€	945 k€	482 k€	916 k€	735 k€	740 k€	664 k€
EBE (EBITDA)	—	210 k€	137 k€	-222 k€	123 k€	5 963 €	79,5 k€	-97 €
Résultat d'exploitation	—	214 k€	139 k€	-231 k€	123 k€	-7 009 €	73,9 k€	-4 964 €
Résultat net	—	166 k€	138 k€	-231 k€	91,6 k€	-11,3 k€	51,6 k€	-5 347 €

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	18,2 %	100,5 %	-48,8 %	23,6 %	-2,1 %	15,1 %	—
Taux de marge brute	—	101,6 %	102,4 %	104,6 %	101,8 %	101 %	99,4 %	102,8 %
Taux de marge d'EBE	—	19,2 %	14,8 %	-48,1 %	13,6 %	0,8 %	10,7 %	-0 %
Marge opérationnelle	—	19,6 %	15,1 %	-50,2 %	13,7 %	-1 %	9,9 %	-0,8 %
Marge nette	—	15,2 %	14,9 %	-50,2 %	10,2 %	-1,6 %	6,9 %	-0,8 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	300 k€	278 k€	78,7 k€	-6 147 €	106 k€	144 k€	71,9 k€	131 k€
BFR d'exploitation	495 k€	485 k€	245 k€	80,7 k€	272 k€	270 k€	252 k€	277 k€
BFR hors exploitation	-196 k€	-207 k€	-166 k€	-86,9 k€	-165 k€	-126 k€	-180 k€	-146 k€
BFR en jours de CA	—	92,8 j	31,1 j	-4,9 j	43,2 j	72,3 j	35,3 j	73,7 j
Délai de paiement clients	—	163,4 j	109,1 j	78,5 j	116,5 j	141,5 j	125 j	150,6 j
Délai de paiement fournisseurs	—	7,5 j	35,6 j	44,2 j	27,9 j	20,7 j	4,4 j	2,9 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	6,5 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	490 k€	315 k€	190 k€	52,1 k€	283 k€	192 k€	241 k€	190 k€
Fonds de roulement net global	535 k€	389 k€	275 k€	228 k€	261 k€	172 k€	233 k€	164 k€
Couverture du BFR	1,8	1,4	3,5	-37	2,5	1,2	3,2	1,3
Trésorerie	235 k€	111 k€	196 k€	234 k€	155 k€	27,8 k€	162 k€	33,3 k€
Dettes financières	66,4 k€	91,9 k€	102 k€	200 k€	887 €	11,1 k€	20,6 k€	—
Endettement net (gearing)	-0,3	-0,1	-0,5	-0,6	-0,5	-0,1	-0,6	—
Dette nette / EBE	—	-0,1	-0,7	0,2	-1,3	-2,8	-1,8	—
Autonomie financière	60,4 %	48,8 %	37 %	12,7 %	58,7 %	51,7 %	52,1 %	54,3 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	52,5 %	72,5 %	-443,9 %	32,3 %	-5,9 %	21,4 %	-2,8 %
Valeur ajoutée	—	892 k€	747 k€	310 k€	699 k€	518 k€	535 k€	463 k€
Valeur ajoutée / CA	—	81,7 %	80,9 %	67,2 %	77,6 %	71,1 %	72 %	71,6 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	9	—	—	7	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	—	673 k€	595 k€	523 k€	553 k€	493 k€	451 k€	453 k€
Salaires / CA	—	61,7 %	64,5 %	113,5 %	61,4 %	67,8 %	60,6 %	70,1 %
Impôts et taxes	—	16,7 k€	21,9 k€	17,3 k€	23,2 k€	25,5 k€	12,6 k€	15,9 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

400 991 907 00033Siège
17000 LA ROCHELLE
Créé le 1 juillet 2014
Fiche du bâtiment
400 991 907 00025Fermé
17000 LA ROCHELLE
Créé le 2 janvier 2004 · fermé le 1 juillet 2014
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400 991 907 00017Fermé
78630 ORGEVAL · 74.2C
Créé le 5 mai 1995 · fermé le 2 janvier 2004
Voir sur la carte

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170 Boulevard Émile Delmas

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