AD SOFTWARE (Cluses) — SIREN 417 537 115

Identité

Dénomination: AD SOFTWARE
SIREN: 417 537 115
SIRET du siège: 417 537 115 00046
N° de TVA intracommunautaire: FR14417537115
Forme juridique: SAS
Capital social: 66 700 €
Date de création: 14 janvier 1998
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 62.01Z
Activité principale: Programmation informatique
Division: 62 · Programmation, conseil et autres activités informatiques
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Cluses
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Commerce et installation de logiciels et matériel informatique ainsi que tous produits liés à la communication, réalisaton et fourniture de toutes études et prestations de services

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Vellox Group LLC,Président · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 3 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,18 M€	1,86 M€	1,89 M€	1,46 M€	—	—	—	1,4 M€
Marge brute	3,3 M€	2,92 M€	2,56 M€	2,39 M€	—	—	—	1,33 M€
EBE (EBITDA)	353 k€	498 k€	275 k€	83,7 k€	—	—	—	101 k€
Résultat d'exploitation	-72 k€	1 830 €	40,6 k€	142 k€	—	—	—	82,9 k€
Résultat net	109 k€	203 k€	267 k€	257 k€	—	—	—	171 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	17,2 %	-1,5 %	29,3 %	—	—	—	—	—
Taux de marge brute	151,6 %	157,1 %	135,7 %	163,6 %	—	—	—	95 %
Taux de marge d'EBE	16,2 %	26,8 %	14,6 %	5,7 %	—	—	—	7,2 %
Marge opérationnelle	-3,3 %	0,1 %	2,1 %	9,7 %	—	—	—	5,9 %
Marge nette	5 %	10,9 %	14,1 %	17,6 %	—	—	—	12,2 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-184 k€	-249 k€	-377 k€	-318 k€	-206 k€	-1 285 €	139 k€	81,9 k€
BFR d'exploitation	218 k€	-7 052 €	165 k€	264 k€	196 k€	198 k€	316 k€	254 k€
BFR hors exploitation	-402 k€	-242 k€	-542 k€	-583 k€	-401 k€	-199 k€	-177 k€	-172 k€
BFR en jours de CA	-30,9 j	-48,9 j	-72,8 j	-79,5 j	—	—	—	21,3 j
Délai de paiement clients	96,8 j	56,1 j	80,1 j	92,3 j	—	—	—	35,3 j
Délai de paiement fournisseurs	105,4 j	98,4 j	111,5 j	63,3 j	—	—	—	37,1 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	38,3 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,02 M€	1,91 M€	1,5 M€	1,24 M€	980 k€	450 k€	50,1 k€	241 k€
Fonds de roulement net global	8 632 €	309 k€	-103 k€	34,8 k€	-34,2 k€	111 k€	366 k€	337 k€
Couverture du BFR	-0	-1,2	0,3	-0,1	0,2	-86,5	2,6	4,1
Trésorerie	193 k€	559 k€	274 k€	353 k€	172 k€	112 k€	227 k€	255 k€
Dettes financières	1,79 M€	1,48 M€	963 k€	979 k€	663 k€	453 k€	426 k€	188 k€
Endettement net (gearing)	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	4	-0,3
Dette nette / EBE	4,5	1,9	2,5	7,5	—	—	—	-0,7
Autonomie financière	40,8 %	43,5 %	41,9 %	39,2 %	34,8 %	31,2 %	6,1 %	31,2 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	5,4 %	10,7 %	17,8 %	20,8 %	—	—	—	70,9 %
Valeur ajoutée	2 M€	1,76 M€	1,67 M€	1,5 M€	—	—	—	1,02 M€
Valeur ajoutée / CA	91,9 %	94,7 %	88,2 %	102,5 %	—	—	—	72,8 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	1,66 M€	1,29 M€	1,37 M€	1,4 M€	—	—	—	933 k€
Salaires / CA	76 %	69,6 %	72,8 %	95,5 %	—	—	—	66,5 %
Impôts et taxes	31,4 k€	26,3 k€	14,2 k€	42,9 k€	—	—	—	18 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1,08 M€	—	—	761 k€	—	—	—	939 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

417 537 115 00046Siège
74300 CLUSES
Créé le 21 novembre 2012
Fiche du bâtiment
417 537 115 00053Fermé
74000 ANNECY
Créé le 1 janvier 2017 · fermé le 31 décembre 2022
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417 537 115 00038Fermé
74300 CLUSES
Créé le 1 décembre 2003 · fermé le 21 novembre 2012
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417 537 115 00020Fermé
74300 CLUSES · 51.8G
Créé le 28 novembre 2000 · fermé le 25 décembre 2003
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417 537 115 00012Fermé
74300 MAGLAND · 51.6G
Créé le 14 janvier 1998 · fermé le 31 décembre 2000
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113 Place Charles De Gaulle

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